Un guadagno di circa il 20% negli ultimi tre mesi per le azioni di Xilinx, Inc. (XLNX) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a un'elevata quantità di insolita attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia o fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in azioni che rimbalzano dopo un periodo di pressione includono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto delle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per gran parte del 2018, lo stock di Xilinx ha registrato una tendenza al rialzo costante. Incredibilmente, con il mostro svenduto sul mercato alla fine del 2018, le azioni hanno ampiamente sovraperformato, senza segnali di vendita insoliti. A nostro avviso, pullbacks = opportunità, in particolare un pullback che consideriamo di natura meccanica.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che Xilinx ha fatto nell'ultimo anno. A partire da luglio, ci sono stati molti giorni in cui le azioni sembravano avere un acquirente. Tuttavia, ciò che ci colpisce è che, quando il mercato ha avuto un crollo a partire da ottobre, Xilinx non ha mostrato alcuna insolita attività di vendita delle azioni. È super raro. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che attira davvero la nostra attenzione ora è il riemergere dei recenti acquisti dell'interfaccia utente:
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Dalla fine di ottobre 2018, il titolo Xilinx ha registrato cinque giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 31 ottobre 2018 (vedere la tabella sopra). Tuttavia, ciò che attira la nostra attenzione ora è che Xilinx sta guadagnando in silenzio ma in un modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando. Se hai intenzione di scommettere sulla direzione di un titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. Proprio come non vuoi combattere la tendenza, non vuoi nemmeno combattere un titolo che mostra un aumento dei prezzi insieme a un aumento del volume scambiato. Qualcuno potrebbe potenzialmente accumulare una posizione.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree che attirano la nostra attenzione quando si tratta dello stock di Xilinx:
- Sovraperformance a un anno rispetto al mercato: + 26, 08% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance a un anno rispetto al settore: + 25, 71% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2017 in cui Xilinx ha realizzato il rapporto di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto lo stock alla fine del 2018. Ci avventureremmo addirittura a definire questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Xilinx ha mostrato una solida crescita:
- Tasso di crescita dei ricavi anno su anno Q3 2019: + 34% Tasso di crescita del reddito netto non GAAP su base trimestrale 2019: + 42%
Xilinx sta uscendo oggi dopo un enorme quarto di giro e rilancio. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Xilinx e semiconduttori di alta qualità è quella di dominare lo spazio. Sono sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività commerciale nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Il titolo Xilinx rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento del prezzo, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
