Il gigante farmaceutico e il componente della media industriale di Dow Jones Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) hanno superato le stime di utile per azione (EPS) prima della campana di apertura di lunedì 28 ottobre. Il titolo è rimasto in un intervallo di negoziazione tra il suo valore del quarto trimestre livello a $ 48, 98 e livello semestrale rischioso a $ 57, 74.
Walgreens continua a lottare e ulteriori chiusure di negozi e licenziamenti continueranno fino al 2022. Le vendite comparabili nelle farmacie Walgreens statunitensi sono aumentate a prezzi più alti per i farmaci da prescrizione e altri farmaci. La mancanza di enfasi sui prodotti del tabacco e la sospensione delle sigarette elettroniche è stata un successo.
Il gigante farmaceutico sta diventando un fornitore di assistenza sanitaria e il titolo offre un dividendo generoso. La mia chiamata è quella di acquistare il titolo al suo valore trimestrale a $ 48, 98, in linea con il minimo 2019 di $ 49, 03 fissato il 28 agosto. Il motivo fondamentale per acquistare il titolo ora è che il suo rapporto P / E è solo di 9, 00 con un dividendo del 3, 36%, secondo Macrotrends. Questo rendimento da dividendi qualifica lo stock come membro del "Dogs of the Dow" nel 2020.
Lo stock di Walgreens ha chiuso lunedì 28 ottobre a $ 55, 80, in calo del 18, 3% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso al 35, 3% al di sotto del suo massimo di 52 settimane di $ 86, 31 fissato il 4 dicembre 2018. Lo stock è aumentato del 13, 8% dal suo 3 agosto minimo di $ 49, 03. Tornando ai massimi di $ 97, 30 fissati nell'agosto 2015, il titolo sta cercando di toccare il fondo da un calo del mercato ribassista di quasi il 50%.
All'inizio di questo mese, Walgreens ha annunciato la sua decisione di smettere di vendere prodotti per sigarette elettroniche in tutti i negozi a livello nazionale. Lo svapo è diventato un problema di assistenza sanitaria e la catena di farmacie ha agito. All'inizio di quest'anno, ha offerto un'iniziativa di assistenza sanitaria per aiutare i malati di cancro. Il programma chiamato "Feel More Like You" aiuta i malati di cancro ad apparire e sentirsi più a loro agio con i cosmetici mentre combattono questa dura malattia.
Per aumentare il traffico pedonale nei negozi Walgreens, la società ha un accordo con FedEx Corporation (FDX), in cui i clienti possono consegnare i pacchi e-commerce per la restituzione. La farmacia prepara i pacchi per la restituzione e FedEx li ritira. Mentre i clienti sono nel negozio, possono sfogliare i corridoi e acquistare articoli. Andando avanti, Walgreens sta prendendo in considerazione collaborazioni in sedi di negozi con Jenny Craig e studi dentistici e medici.
Il grafico giornaliero per Walgreens
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Walgreens mostra il calo del titolo dal momento che è stato scambiato fino a $ 86, 31 il 4 dicembre 2018. Il titolo ha avuto un giorno di "inversione chiave" il 26 dicembre, quando ha fissato un ciclo minimo di $ 64, 51 e poi chiuso quel giorno a $ 67, 72, che era al di sopra del massimo del 24 dicembre di $ 67, 20. Ciò ha seguito lo stock al massimo del 2019 di $ 74, 94 il 19 febbraio.
Il livello di rischio annuale è al di sopra del grafico a $ 90, 13. Il livello di valore mensile per ottobre è al di sotto del grafico a $ 40, 70. Le linee orizzontali dovrebbero essere considerate un intervallo di negoziazione tra il suo livello di valore del quarto trimestre a $ 48, 98 e il livello di rischio semestrale della seconda metà a $ 57, 74, testato l'ultima volta il 12 settembre.
Il grafico settimanale per Walgreens
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Walgreens è positivo, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 54, 54 e ben al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 72, 64, attraversata l'ultima volta durante la settimana di dicembre 14, 2018, quando la media era di $ 79, 49.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 62, 32 questa settimana, in aumento rispetto a 57, 77 del 25 ottobre. A fine maggio, quando le azioni erano scambiate a partire da $ 49, 31, questa lettura era di 4, 38, ben al di sotto la soglia delle 10.00, che ha reso lo stock tecnicamente "troppo economico per essere ignorato". Da questo minimo al massimo dell'11 luglio di $ 56, 95, lo stock ha guadagnato il 15%.
Considero il minimo del 31 maggio di $ 49, 31 e il minimo del 28 agosto di $ 49, 03 come un potenziale doppio fondo.
Strategia di trading: acquistare azioni Walgreens fino al suo valore trimestrale a $ 48, 98 e ridurre le partecipazioni in forza al suo perno semestrale a $ 57, 74.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali e il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 30 settembre ha anche stabilito il livello mensile per ottobre, poiché i livelli mensili cambiano alla fine di ogni mese.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
