Trend di mercato
Si pensa che il mercato azionario segua tre tendenze, che gli analisti di mercato hanno identificato nel corso della storia e possono presumere che continueranno in futuro. Queste tendenze sono le seguenti: la tendenza a lungo termine che dura diversi anni, la tendenza intermedia di diversi mesi e la tendenza minore che generalmente si ritiene sia inferiore a diversi mesi.
Robert Rhea, uno dei primi analisti tecnici del mercato, ha etichettato queste tendenze come maree (tendenze a lungo termine), onde (tendenze a medio termine) e increspature (tendenze a breve termine). Fare trading in direzione della marea del mercato è generalmente la migliore strategia. Le onde offrono opportunità di entrare o uscire dai commerci e le increspature dovrebbero di solito essere ignorate. Mentre l'ambiente commerciale è diventato più complicato da quando questi concetti semplificati sono stati articolati nella prima metà del 20 ° secolo, le loro basi fondamentali rimangono vere. I commercianti possono continuare a commerciare sulla base di maree, onde e increspature, ma i tempi a cui si applicano queste illustrazioni dovrebbero essere perfezionati.
Sotto il sistema di trading a triplo schermo, l'intervallo di tempo che il trader desidera target è etichettato come intervallo di tempo intermedio. Il periodo di tempo a lungo termine è più lungo di un ordine di grandezza, mentre il periodo di tempo a breve termine del commerciante è più corto di un ordine di grandezza. Se la tua zona di comfort, o il tuo periodo di tempo intermedio, richiede di mantenere una posizione per diversi giorni o settimane, ti occuperai delle carte giornaliere. Il periodo di tempo a lungo termine sarà un ordine di grandezza più lungo e utilizzerai i grafici settimanali per iniziare l'analisi. Il tuo periodo di tempo a breve sarà definito dai grafici orari.
Prima schermata del sistema di negoziazione a tripla schermata: Market Tide
Il sistema di trading a triplo schermo identifica il grafico a lungo termine, o la marea del mercato, come base per prendere una decisione di trading. I trader devono iniziare analizzando il loro grafico a lungo termine, che è un ordine di grandezza maggiore dell'intervallo di tempo che il trader prevede di negoziare. Se normalmente inizieresti analizzando i grafici giornalieri, prova ad adattare il tuo pensiero a un intervallo di tempo ingrandito di cinque e intraprendi l'analisi di trading esaminando invece i grafici settimanali.
Utilizzando gli indicatori di tendenza, è quindi possibile identificare le tendenze a lungo termine. L'andamento a lungo termine (marea di mercato) è indicato dalla pendenza dell'istogramma settimanale della media mobile della convergenza divergenza (MACD) o dalla relazione tra le ultime due barre del grafico. Quando la pendenza dell'istogramma MACD è elevata, i tori hanno il controllo e la migliore decisione di trading è quella di assumere una posizione lunga. Quando la pendenza è in discesa, gli orsi hanno il controllo e dovresti pensare al cortocircuito.
Qualsiasi indicatore di tendenza che il trader preferisce può essere realisticamente utilizzato come la prima schermata del sistema di trading a tre schermi. I commercianti hanno spesso usato il sistema direzionale come primo schermo, oppure può essere impiegato anche un indicatore meno complesso come la pendenza di una media mobile esponenziale di 13 settimane. Indipendentemente dall'indicatore di tendenza che si sceglie di iniziare, i principi sono gli stessi: assicurarsi di analizzare prima la tendenza utilizzando i grafici settimanali e quindi cercare i segni di spunta nei grafici giornalieri che si muovono nella stessa direzione della tendenza settimanale.
Di cruciale importanza nell'impiegare la marea del mercato è lo sviluppo della capacità di identificare il cambiamento di una tendenza. Un singolo uptick o un downtick del grafico (come nell'esempio sopra, un singolo uptick o un downtick dell'istogramma MACD settimanale) sarebbe il tuo mezzo per identificare un cambiamento di tendenza a lungo termine. Quando l'indicatore si alza al di sotto della sua linea centrale, vengono dati i migliori segnali di acquisto delle maree. Quando l'indicatore si abbassa da sopra la linea centrale, vengono emessi i segnali più venduti.
Il modello delle stagioni per illustrare i prezzi di mercato segue un concetto sviluppato da Martin Pring. Il modello di Pring proviene da un periodo in cui l'attività economica era basata sull'agricoltura: i semi venivano seminati in primavera, il raccolto avveniva in estate e l'autunno veniva utilizzato per preparare l'incantesimo freddo in inverno. Nel modello di Pring, gli operatori utilizzano questi parallelismi preparandosi ad acquistare in primavera, vendere in estate, azioni corte in autunno e coprire posizioni corte in inverno.
Il modello di Pring è applicabile all'uso di indicatori tecnici. Le "stagioni" dell'indicatore ti consentono di determinare esattamente dove ti trovi nel ciclo di mercato e di acquistare quando i prezzi sono bassi e brevi quando aumentano. La stagione esatta per qualsiasi indicatore è definita dalla sua pendenza e dalla sua posizione sopra o sotto la linea centrale. Quando l'istogramma MACD sale da sotto la sua linea centrale, è primavera. Quando sale sopra la sua linea centrale, è estate. Quando cade da sopra la linea centrale, è autunno. Quando scende al di sotto della sua linea centrale, è inverno. La primavera è la stagione delle negoziazioni lunghe e l'autunno è la stagione migliore per le vendite allo scoperto.
Sia che tu preferisca illustrare la tua prima schermata del sistema di trading a triplo schermo usando la metafora dell'oceano o l'analogia del cambiamento delle stagioni, i principi sottostanti rimangono gli stessi.
