Venerdì 22 marzo, Tiffany & Co. (TIF) ha registrato utili in linea con le aspettative, ma le azioni hanno continuato a salire a un nuovo massimo del 2019 di $ 104, 20. Lo stock ha chiuso lunedì 25 marzo a $ 102, 90, appena sopra il suo perno annuale di $ 102, 60. Lo stock è cresciuto del 27, 7% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 40, 7% sopra il minimo del 24 dicembre di $ 73, 04. Questa forza è il consolidamento di un calo del mercato ribassista del 48% dal suo massimo del 26 luglio di $ 141, 64 al minimo del 24 dicembre. Il titolo non è economico, con un rapporto P / E di 21, 97 e un rendimento da dividendi del 2, 14%, secondo Macrotrends.
A seguito del rapporto sugli utili del 22 marzo, Tiffany era ottimista sul fatto che la crescita degli utili sarebbe migliorata nel corso del 2019, citando la forza nel suo business e-commerce. La piccola scatola blu sarà disponibile nelle nuove aperture dei negozi e nei nuovi display dei negozi.
Il grafico giornaliero per Tiffany
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di Tiffany mostra il calo del 48% del mercato orso dal massimo del 26 luglio di $ 141, 64 al minimo del 24 dicembre di $ 73, 04. Si noti che una "croce della morte" si è formata il 20 novembre, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che seguiranno prezzi inferiori. Ciò ha seguito lo stock al minimo del 24 dicembre.
La chiusura di $ 80, 51 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria, ei risultati hanno incluso un livello di valore semestrale a $ 70, 16, un perno annuale a $ 102, 60 e un livello di rischio trimestrale a $ 123, 49. Si noti come il perno annuale a $ 102, 60 sia stato una calamita dal rapporto sugli utili del 22 marzo. La chiusura del 28 febbraio di $ 95, 04 è stata un altro input per la mia analisi e ha portato il mio livello di valore mensile a $ 79, 69.
Il grafico settimanale per Tiffany
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Tiffany è positivo ma ipercomprato, con il titolo al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 96, 38 e al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media" di $ 90, 00. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 86, 15 questa settimana, passando da 81, 50 il 22 marzo e superando ulteriormente la soglia di ipercomprato di 80, 00. Una mossa sopra 90, 00 renderebbe il calcio una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquista le azioni Tiffany sulla debolezza della media mobile semplice a 50 giorni a $ 92, 22 e riduci le partecipazioni in forza alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 110, 45. Il mio perno annuale dovrebbe rimanere un magnete a $ 102, 60.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Restano in gioco i livelli trimestrali, semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato alla fine di gennaio e febbraio.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
