Texas Instruments Incorporated (TXN) ha riportato un utile per azione (EPS) dopo la chiusura del 22 ottobre, ma ha mancato i ricavi e offerto una guida deludente. Il titolo è stato scambiato tra il suo pivot semestrale a $ 127, 62 e il suo livello trimestrale rischioso a $ 132, 51 dopo aver fissato il massimo intraday di tutti i tempi di $ 132, 20 il 15 ottobre. Texas Instruments è rimasto sotto i $ 127, 62 il 23 ottobre e ha quasi testato il suo semplice spostamento di 200 giorni media a $ 115, 06.
Lo stock ha chiuso la scorsa settimana a $ 120, 51, in crescita del 27, 5% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 37, 4% sopra il minimo del 26 dicembre di $ 87, 70. Il titolo è ora dell'8, 8% al di sotto del massimo intraday di tutti i tempi di $ 132, 20 fissato il 15 ottobre. Texas Instruments ha un profilo fondamentale neutro con un rapporto P / E di 22, 47 e un rendimento da dividendi del 2, 60%, secondo Macrotrends. Lo stock ha battuto o eguagliato le stime dell'EPS per 17 trimestri consecutivi.
Texas Instruments sembra ritenere che il recupero nel settore dei semiconduttori sia stato portato nel 2020. La società ha indicato che le sue entrate analogiche sono diminuite dell'8% mentre le applicazioni di elaborazione integrate sono diminuite del 19% rispetto a un anno fa. Questa nozione è stata contestata alla fine della settimana quando il Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ha fissato un massimo intraday di tutti i giorni venerdì 25 ottobre.
Il grafico giornaliero per Texas Instruments
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Texas Instruments mostra che il titolo è stato sopra una "croce d'oro" dal 25 marzo, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Quando il titolo è stato scambiato al suo minimo del 26 dicembre di $ 87, 70 e chiuso quel giorno a $ 97, 98, si è verificata una "inversione chiave" positiva, poiché questa chiusura era al di sopra del suo massimo del 24 dicembre di $ 90, 55. Il livello di valore annuale a $ 96, 08 era il livello di stadiazione tra l'8 gennaio e il 23 gennaio come opportunità di acquisto.
La chiusura di $ 114, 76 del 28 giugno è stata inserita nella mia analisi proprietaria e il pivot semestrale a $ 127, 62 non è riuscito a mantenere a seguito del recente rapporto sugli utili. Questo livello è stato un magnete dal 24 luglio. La chiusura di $ 129, 24 il 30 settembre è stata anche un input per la mia analisi, e il suo livello di rischio del quarto trimestre a $ 132, 51 non ha potuto essere testato al massimo del 15 ottobre di $ 132, 20.
Il grafico settimanale per Texas Instruments
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Texas Instruments è terminato la scorsa settimana negativo, con il titolo al di sotto della sua media mobile modificata di cinque settimane di $ 125, 82. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 90, 79. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si è conclusa la scorsa settimana in calo a 77, 91, scendendo sotto la soglia di ipercomprato di 80, 00.
Strategia di trading: acquista le azioni di Texas Instruments in condizioni di debolezza alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 115, 06 e riduci le partecipazioni in forza al perno semestrale a $ 127, 62.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali. Il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 30 settembre ha anche stabilito il livello mensile per ottobre, poiché i livelli mensili cambiano alla fine di ogni mese.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
