Tesla, Inc. (TSLA), la casa automobilistica in difficoltà, potrebbe aver fallito il secondo tentativo in due mesi di montare una resistenza superiore a $ 250 e ora potrebbe perdere terreno a un ritmo rapido, entrando in un test critico al minimo di tre anni di giugno a $ 170. Una rottura attraverso quel livello potrebbe innescare il secondo importante evento di vendita quest'anno perché confermerebbe una forte tendenza al ribasso dopo il declino dell'aprile 2019 attraverso un supporto di due anni.
Finora è stato un terribile 2019 per l'amministratore delegato Elon Musk e la sua controversa start-up, con un calo del 30% che ha rotto la schiena di un'ampia gamma di scambi tra $ 250 e $ 390. Le tensioni commerciali con la Cina, un bilancio debole e la forte concorrenza dovuta agli infiniti giorni di produzione hanno tutti messo a dura prova, restringendo una popolazione un tempo fiorente di sostenitori simili a settari che hanno mantenuto un'offerta per anni.
Chiaramente, è tempo che Tesla metta o taci, mostrando agli azionisti che può vendere abbastanza automobili per costruire profitti e ripagare un enorme carico di debito. Quella faccenda diventa più difficile ogni volta che un nuovo concorrente salta nel mercato delle auto elettriche, come ha fatto la Volkswagen AG (VWAGY) all'inizio di questo mese con l'introduzione della Porsche Taycan. I problemi legali e l'introduzione fallita di un nuovo prodotto assicurativo non hanno aiutato Tesla, minando la fiducia di cui i consumatori hanno bisogno per acquistare gli articoli a prezzo elevato dell'azienda.
Grafico a lungo termine TSLA (2013-2019)
TradingView.com
Un impulso di raduno verticale del 2013 si è fermato a meno di $ 300 nel terzo trimestre del 2014, stabilendo un livello di resistenza che è stato montato nel 2017. Quella crescita si è conclusa nei $ 380sa pochi mesi dopo, generando una gamma di scambi ristretta tra quel picco e un nuovo piano nel $ 280s. Lo stock ha violato il supporto alcuni mesi dopo, estendendo la gamma a lungo termine con un imponente rialzo sopra i $ 250.
I tentativi di breakout di agosto e dicembre 2018 sono falliti, lasciando il posto a un downtick costante che ha rotto il supporto della nuova gamma su volumi elevati ad aprile 2019. Il titolo è sceso di ulteriori 73 punti dopo il breakdown, rimbalzando infine al minimo nei $ 170 pubblicati dopo il 2016 Elezioni presidenziali. Ha raggiunto una nuova resistenza a livello di rottura a luglio, allo stesso tempo la media mobile esponenziale discendente di 200 settimane (EMA) si stava lentamente allineando con la nuova e formidabile barriera.
Il prezzo ha subito subito una flessione, scendendo a $ 211 prima di tornare alla media mobile, anch'essa rotta ad aprile. Lo stock ha ora invertito quel livello ancora una volta, segnando il secondo fallimento rimanendo tori per alleviare il vasto danno tecnico di quest'anno. Un terzo tentativo è possibile, ma le probabilità ora favoriscono un declino attraverso la piattaforma commerciale estiva e un test al minimo di giugno vicino a $ 175.
L'oscillatore di stocastica settimanale ha attraversato un ciclo di orsi dal livello di ipercomprato a luglio e si è spostato al rialzo alla lettura di ipervenduto più estrema dal 2016 ad agosto. Ora sta tentando di attraversare prima di colpire il livello di ipercomprato, ma i turni di medio raggio spesso emettono falsi segnali di vendita. Di conseguenza, è possibile un altro rimbalzo verso $ 250, in particolare con la quadratura di fine trimestre attualmente in corso.
Ordine nel caos
Una griglia di Fibonacci estesa attraverso il trend rialzista 2016 nel 2018 porta ordine all'apparentemente caotica azione dei prezzi, con il supporto della gamma che si è ampliato dai livelli di ritracciamento da.382 a.50 nel 2018. La ripartizione del 2019 ha trovato supporto al livello di ritracciamento.786, che segna l'ultima linea di difesa prima di un round trip del 100% nel minimo del 2016 a $ 141. Quell'ondata di vendite confermerebbe "ufficialmente" una tendenza al ribasso che ha già ceduto quasi il 40% da dicembre.
Una seconda griglia attraverso l'ondata di vendite pone il ritracciamento.382 a nuova resistenza, dove il rimbalzo verso luglio è fallito. Un raduno fino a $ 280 circa è possibile in questo set-up a causa della tendenza dei rimbalzi ipervenduti a intagliare onde abc che scuotono i venditori allo scoperto. Tuttavia, lo stretto allineamento tra il supporto interrotto, l'EMA a 50 settimane e l'EMA a 200 settimane è una combinazione mortale e potente, che avverte che è più probabile che Tesla fallisca piuttosto che riuscire nei prossimi mesi.
La linea di fondo
Il titolo Tesla ha fallito un secondo tentativo di aumentare la resistenza alla rottura di aprile, aumentando le probabilità di un declino che mette alla prova il minimo di tre anni di giugno.
