Un guadagno del 142, 14% nel 2019 per le azioni di Shopify Inc. (SHOP) probabilmente non sarebbe potuto accadere senza istituzioni intelligenti che partecipassero alla corsa. Una cosa è chiara: le azioni mostrano un'elevata attività commerciale insolita. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Questo stock è interessante perché la società è cresciuta incredibilmente velocemente.
In realtà ho scritto di questa stessa attività su Shopify a maggio, e puoi vedere quell'articolo qui. Le azioni sono aumentate di circa il 30% da quel momento. Shopify sta guidando la carica nel crescente spazio di e-commerce / sito Web. La sua piattaforma è estremamente popolare e crediamo che la crescita debba continuare.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono una storia di fondamentali solidi, solidi tecnici e negoziazione insolita delle azioni.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, lo stock di Shopify è stato chiaramente richiesto.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti come sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) che lo stock di Shopify ha fatto nell'ultimo anno.
Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sul miglior… periodo. Questa mossa è notevole perché le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è chiaramente un grafico che mostra una grande domanda:
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Finora nel 2019, Shopify ha registrato 17 giorni a volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto in azioni (vedi grafico sopra). Ma ciò che attira la nostra attenzione ora è che Shopify sta ancora guadagnando in silenzio ma in un modo insolito, il che suggerisce che la domanda per lo stock è in aumento.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Shopify ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 121, 84% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 109, 56% rispetto a Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2018 in cui lo stock di Shopify ha emesso segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, nell'ultimo anno abbiamo assistito a un imponente rialzo. Per ora, questo stock si sta configurando come un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sulle entrate di Shopify ha mostrato una solida crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita dei ricavi del primo trimestre 2019 su base annua: + 50% Tasso di crescita dei profitti lordi del primo trimestre 2019 su base annua: + 46%
Shopify sta salendo ai massimi livelli e sta crescendo rapidamente. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per Shopify e altre società di e-commerce di alta qualità è in forte crescita. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Le azioni Shopify rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
