La McKesson Corporation (MCK) distribuisce prodotti farmaceutici, tecnologie informatiche sanitarie e forniture mediche e il suo rapporto sugli utili consegnato l'8 maggio ha superato le stime degli utili per azione (EPS) degli analisti. Lo stock ha testato e mantenuto il suo perno trimestrale a $ 124, 10 all'apertura di mercoledì e scambiato fino a $ 133, 22 durante la sessione.
Lo stock ha chiuso mercoledì 8 maggio a $ 131, 70, in crescita del 19, 2% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 24, 1% sopra il minimo del 24 dicembre di $ 106, 11. Le azioni McKesson sono anche in territorio di correzione del 12, 9% al di sotto del massimo di 52 settimane di $ 151, 24 fissato il 24 giugno 2018.
McKesson è al centro del dibattito politico sull'assistenza sanitaria a Washington DC. Ciò include come abbassare i prezzi dei farmaci, mantenere la redditività e tentare di risparmiare denaro per i consumatori. In quanto azienda globale, McKesson sta subendo pressioni in regioni chiave come l'Unione Europea. Un aspetto positivo è il rinnovo della sua partnership di distribuzione con CVS Health Corporation (CVS).
Il grafico giornaliero per McKesson
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per McKesson mostra che lo stock ha chiuso il 2018 a $ 110, 47. Questo livello è stato un input per la mia analisi proprietaria e restano in gioco due livelli importanti. Il titolo ha iniziato il 2019 al di sopra del suo livello di valore semestrale a $ 108, 86 e il suo livello di rischio annuale a $ 209, 27, che sembra fuori portata.
Il massimo del 2019 di $ 137, 16 è stato fissato il 19 febbraio, continuando una reazione positiva ai guadagni rilasciati il 31 gennaio. Il titolo ha invertito la direzione a partire dal 20 febbraio con l'accusa che la società ha fornito alle farmacie oppioidi illeciti. Lo stock ha chiuso il 29 marzo a $ 117, 06, il che è stato un altro input per la mia analisi che ha portato il perno del secondo trimestre a $ 124, 10. La chiusura di $ 119, 25 il 30 aprile è stata un altro input per la mia analisi e ha portato a un livello di valore per maggio a $ 116, 44.
Il grafico settimanale per McKesson
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per McKesson è positivo, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 121, 71. Lo stock è al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 155, 01, ed è stato al di sotto di questo livello chiave dalla settimana del 16 settembre 2016. Lo stocastico lento settimanale 12 x 3 x 3 la lettura dovrebbe salire a 35, 24 questa settimana, in aumento dal 27, 08 del 3 maggio.
Strategia di trading: acquista le azioni McKesson sulla debolezza del pivot trimestrale e del livello di valore mensile rispettivamente a $ 124, 10 e $ 116, 44 e riduci le posizioni in forza alla media mobile semplice di 200 settimane a $ 155, 01.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio, marzo e aprile. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
