Un guadagno del 102% nel 2019 per le azioni di RH (RH) probabilmente è stato il risultato dei grandi giocatori istituzionali che hanno acquistato azioni. RH è stato uno stock di massima crescita per anni, ma quest'anno è stato eccezionale con le sue ottime prestazioni. Un ottimo modo per scoprire i vincitori di domani è cercare grandi titoli che vedono grandi acquisti di denaro, e RH sta probabilmente prendendo una scossa da questo tipo di attività. Le azioni hanno recentemente visto segnali di acquisto.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni… i grandi soldi.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, RH è aumentato in misura crescente all'aumentare dei volumi. Di volta in volta, tutti i titoli sono soggetti a contrazioni, ma i vincitori a lungo termine tendono a riprendersi… e rapidamente.
Per i segnali stradali, quando cerchiamo una voce su uno stock di punta, cerchiamo segnali di grande denaro. Giusto per mostrarvi come appare il nostro segnale di attività di grande denaro, date un'occhiata a tutti i grandi segnali (insoliti istituzionali) segnalati da azioni RH nell'ultimo anno. Il grafico è semplice: pensiamo che meno indicatori siano, meglio è.
Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di vendita (rossi) all'inizio, ma una volta che i venditori si sono fatti da parte, le azioni hanno corso più in alto. Quello che sta succedendo ora è che i grandi acquisti si stanno precipitando:
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Nel 2019, RH ha registrato 16 grandi segnali di acquisto di denaro, indicativi di acquisto in azioni (vedi grafico sopra). Ciò dimostra che gli operatori stanno probabilmente pensando che le azioni siano destinate a salire. Questi punti di dati suggeriscono che un grande appetito di denaro per lo stock è elevato.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da grandi segnali monetari (attività istituzionale fuori misura). Stiamo cercando le grandi scommesse in denaro perché i grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato lungo, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock RH ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 74, 19% rispetto a ETF S&P 500 SPDR (SPY) Sovraperformance YTD rispetto a ETF discrezionale: + 77, 72% vs. Comparto SPDR del fondo discrezionale del consumatore (XLY) Recenti segnali di acquisto di denaro elevato
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano una grande attività di trading di denaro. Di seguito puoi vedere che RH ha mostrato un segnale di acquisto più votato per Mapsignals a ottobre. Il principale takeaway è come si è verificato il segnale di acquisto proprio prima che le azioni salissero alle stelle. Riteniamo che, con un piccolo pullback, una voce potrebbe essere interessante prima che le azioni si spostino più in alto:
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Oltre a un quadro tecnico a lungo termine che è forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, i numeri di RH sono molto forti:
- Tasso di crescita degli utili triennali: + 6, 07% Tasso di crescita degli utili triennali: + 2826, 42%
Le azioni di RH stanno uscendo mentre il mercato è ai massimi. La società sta guadagnando tranquillamente con la domanda per le sue azioni. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per RH e altri titoli di consumo di alta qualità è in crescita negli anni a venire.
Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che spingono più in alto anno dopo anno. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Le azioni discrezionali sono state uno dei settori più forti negli ultimi anni. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock RH.
La linea di fondo
Lo stock di RH si sta esaurendo con la pressione di acquisto Il nostro grande indicatore di denaro sta segnalando che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Data la crescita storica del prezzo delle azioni e i fondamentali in crescita, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
