Quest Diagnostics Incorporated (DGX) riporta i guadagni prima dell'apertura martedì 23 luglio. Lo stock è stato in ripresa da un calo del mercato ribassista del 32% dal suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 116, 49 fissato nel giugno 2018 al minimo del 26 dicembre di $ 78, 95. Lo stock si è concluso la scorsa settimana a $ 99, 28, in crescita del 19, 2% finora nel 2019 e nel territorio del mercato rialzista al 25, 8% sopra il minimo del 26 dicembre.
Quest Diagnostics fornisce servizi di laboratorio clinico inclusi esami del sangue. La società continua a modernizzare le sue cliniche con miglioramenti online nella procedura di accesso e nella riduzione delle pratiche burocratiche. Mentre Quest Diagnostics modernizza i suoi servizi di flebotomia, sta anche chiudendo cliniche di bassa produzione.
Quest Diagnostics ha chiuso la prima metà del 2019 il 28 giugno a $ 101, 81, il che è diventato un input chiave per la mia analisi proprietaria. Rimasto dalla prima metà dell'anno è il perno annuale a $ 93, 81, che è stato superato al rialzo il 23 aprile. Il livello rischioso per la seconda metà del 2019 è $ 116, 59. Il livello di valore per luglio è $ 90, 68. Il livello di valore del terzo trimestre è di $ 85, 97.
Il grafico giornaliero mostra una "croce d'oro" e il grafico settimanale verrà probabilmente declassato a negativo questa settimana. Fondamentalmente, Quest Diagnostics ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 16, 04 e un rendimento da dividendi del 2, 14%, secondo Macrotrends.
Quest riporta risultati trimestrali prima della campana di apertura di martedì 23 luglio e gli analisti prevedono che la società pubblicherà utili per azione di $ 1, 70. Wall Street prevede miglioramenti operativi per accelerare la crescita. Tuttavia, i risultati del secondo trimestre dovrebbero scendere. La società ha recentemente annunciato una violazione dei dati che ha rivelato informazioni personali per un massimo di 11, 9 milioni di pazienti.
Il grafico giornaliero per Quest Diagnostics
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di Quest mostra la formazione di una "croce d'oro" il 6 giugno, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la SMA a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Questo segnale ha seguito lo stock al suo massimo del 2019 di $ 104, 20 l'11 luglio. Da allora, lo stock è svanito al di sotto della sua SMA a 50 giorni a $ 99, 70 e al di sopra della sua SMA a 200 giorni a $ 92, 79.
Il livello di rischio semestrale è al di sopra del grafico a $ 116, 58. Le linee orizzontali mostrano il livello di valore annuale a $ 93, 81, il livello di valore mensile a $ 90, 88 e il livello di valore trimestrale a $ 85, 97.
Il grafico settimanale per Quest Diagnostics
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Quest Diagnostics sarà declassato a negativo questa settimana con lo stock al di sotto della sua media mobile modificata di cinque settimane di $ 99, 71 e al di sopra della sua SMA di 200 settimane, o "inversione alla media" a $ 91, 91.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale scenderà a 79, 60 questa settimana, scendendo al di sotto della soglia di ipercomprato di 80, 00. Al massimo dell'11 luglio, questa lettura era 93, 87, al di sopra della soglia di 90, 00 come una "bolla parabolica gonfiante", che ora sta spuntando. All'inizio del 2019, la lettura stocastica era dell'8, 87, con la lettura inferiore alle 10.00 che rendeva lo stock "troppo economico per essere ignorato". Queste letture estreme hanno aiutato con successo gli operatori a catturare la volatilità dei corsi azionari.
Strategia di trading: acquista le azioni di Quest Diagnostics sulla debolezza dei livelli di valore annuale, mensile e trimestrale rispettivamente a $ 93, 81, $ 90, 68 e $ 85, 97. Ridurre le partecipazioni in forza al livello di rischio semestrale a $ 116, 58.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
