Che cos'è un obiettivo di profitto?
Un obiettivo di profitto è un punto predeterminato in cui un investitore uscirà da una negoziazione in una posizione redditizia. Gli obiettivi di profitto fanno parte di molte strategie di trading che gli investitori e gli operatori tecnici utilizzano per gestire il rischio.
Key Takeaways
- Gli obiettivi di profitto possono aiutare un investitore a ridurre il rischio creando un prezzo target in cui il trader desidera trarre profitto da un trade. Gli obiettivi di profit possono essere impostati all'inizio di un nuovo trade e aiutare un trader a ridurre la volatilità del portafoglio.
Capire un obiettivo di profitto
Gli obiettivi di profitto possono essere determinati in vari punti di un investimento. Gli investitori possono avviare ordini condizionali per raggiungere l'obiettivo di profitto. Alcune strategie di trading integrano un obiettivo di profitto con un ordine iniziale.
In altri casi, un investitore potrebbe utilizzare un ordine condizionale per fissare un obiettivo di profitto dopo aver identificato alcune proiezioni previsionali. Gli obiettivi di profitto possono essere popolari in quanto a molti trader / investitori piace avere un piano di gioco all'inizio della negoziazione o quando si verificano nuove informazioni su un investimento.
Gli obiettivi di profitto possono essere un buon modo per gestire il rischio di investimenti ad alto rischio. Spesso, gli investimenti ad alto rischio richiedono una regolare due diligence. Pertanto, identificare e seguire una strategia target di profitto può aiutare un investitore a incassare profitti e mitigare qualsiasi potenziale perdita.
Strategie coperte
Molte strategie di investimento coperte utilizzano posizioni a due gambe che integrano una strategia di entrata e uscita pianificata per un investimento con un livello di profitto specificato. Le strategie coperte sono comunemente utilizzate quando è coinvolto il trading di futures e opzioni. Esistono diversi scenari in cui un investitore può assumere una posizione di investimento con un obiettivo di profitto garantito. Un commercio a termine con spread di calendario è un esempio.
In questo commercio, un investitore cerca di identificare una vendita di materie prime a un prezzo inferiore rispetto al suo contratto futures corrispondente in futuro. Entrare nella posizione long e in quella short del contratto future prevede un profitto garantito che può essere visto come un obiettivo di profitto.
Le strategie di trading possono anche includere ordini condizionati tra parentesi che possono fornire a un investitore un obiettivo di profitto, nonché il vincolo di perdita massima. Un ordine di acquisto tra parentesi è un esempio di questo tipo di commercio. In un ordine di acquisto tra parentesi, un investitore effettua un ordine condizionale per acquistare a un prezzo specificato. Insieme all'ordine pongono anche una condizione di stop loss e una condizione di limite di profitto. Dopo aver acquistato il titolo, lo stop loss e il vincolo di profitto forniscono un obiettivo di profitto integrato e la massima perdita.
Ordini condizionali
In un approccio più semplificato all'investimento con obiettivo di profitto, un investitore può scegliere di utilizzare un ordine limite di profitto standard per gestire un obiettivo di profitto specificato. Un ordine con limite di profitto è un ordine di vendita generalmente programmato come buono fino all'ordine annullato (GTC). Questo ordine condizionale prevede di vendere un titolo a un prezzo superiore al suo prezzo di negoziazione corrente. Gli investitori possono utilizzare questo tipo di ordine quando investono in un titolo ciclico. Molti trader possono anche scegliere di impostare ordini limite di profitto condizionati al livello di resistenza di picco di un titolo.
L'opposto di un obiettivo di profitto è uno stop loss. Un ordine di stop loss stabilisce un prezzo al quale un investitore esce da un trade che ha subito un livello predeterminato di perdita al fine di evitare di perdere ancora di più.
