Pfizer Inc. (PFE) ha battuto le stime dell'utile per azione (EPS) per l'11 ° trimestre consecutivo il 29 ottobre, e le azioni sono state scambiate in rialzo grazie a un grafico settimanale positivo. Lo stock è stato al di sopra della sua "inversione alla media" o della sua media mobile a 200 settimane, che è di $ 36, 51.
Pfizer è un gigante farmaceutico e un componente della Dow Jones Industrial Average. Lo stock ha chiuso martedì 5 novembre a $ 37, 48, in calo del 14, 1% da inizio anno e in territorio di correzione al 19, 3% inferiore al massimo del 4 dicembre 2018 di $ 46, 47. Il titolo è stato in modalità di recupero da quando è stato scambiato a $ 33, 87 il 15 agosto e da allora è aumentato del 10, 3%.
Lo stock è economico con un rapporto P / E di 12, 63 con un generoso rendimento da dividendi del 3, 75%, secondo Macrotrends. Questo profilo ha lo stock come uno degli otto "Dogs of the Dow" per il 2019.
Il grafico giornaliero per Pfizer
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di Pfizer mostra le prestazioni del titolo nelle ultime 52 settimane. Tornando al 4 dicembre 2018, il titolo ha avuto un giorno negativo di "inversione chiave". Il titolo ha fissato il suo massimo di 52 settimane di $ 46, 47 quel giorno e poi ha chiuso a $ 45, 14, sotto il minimo del 3 dicembre di $ 45, 76.
La chiusura di $ 43, 65 del 31 dicembre è stata un input per la mia analisi proprietaria e il livello di rischio annuale rimane al di sopra del grafico a $ 48, 44. La chiusura di $ 43, 32 del 28 giugno è stato un altro importante contributo alla mia analisi proprietaria. Il livello di valore semestrale a $ 41, 21 non è riuscito a mantenere un gap di prezzo inferiore a causa di una reazione negativa agli utili riportata il 29 luglio. La chiusura di $ 35, 93 il 30 settembre è stata un altro input per la mia analisi e lo stock è stato al di sotto del suo quarto trimestre a rischio livello a $ 42, 82. La chiusura del 31 ottobre a $ 38, 37 è stata un altro input per la mia analisi e il suo valore mensile è di $ 35, 53.
Il grafico settimanale per Pfizer
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Pfizer è positivo, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 37, 12. Lo stock è al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 36, 51. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 52, 58 questa settimana, rispetto alle 40, 35 del 1 ° novembre. Al suo massimo del quarto trimestre 2018 di $ 46, 47, questa lettura era a 95, 51, ben al di sopra della soglia di 90, 00 come "gonfiare la bolla parabolica", che è chiaramente scoppiata come previsto da questo segnale.
Strategia di trading: acquista titoli Pfizer in debolezza al suo valore mensile a $ 35, 53 e riduci le posizioni in forza ai suoi livelli rischiosi semestrali, trimestrali e annuali rispettivamente a $ 41, 21, $ 42, 82 e $ 48, 44.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018 e il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali e il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 31 ottobre ha stabilito il livello mensile per novembre.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
