Un guadagno del 143, 89% nel 2019 per le azioni di PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a una quantità elevata di insolita attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente.
Questo stock è interessante perché il settore dei pagamenti digitali è andato a fuoco. Tutto quello che devi fare è dare un'occhiata alle performance azionarie di PayPal Holdings, Inc. (PYPL) e Square, Inc. (SQ) negli ultimi anni per avere un'idea della crescita dei pagamenti. Il punto è che PagSeguro è una società di disturbo brasiliana che cattura la nostra attenzione.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono una storia di fondamentali solidi, solidi tecnici e negoziazione insolita delle azioni.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nell'attività di negoziazione del titolo. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, lo stock di PagSeguro è stato chiaramente richiesto.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti come sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) che lo stock di PagSeguro ha prodotto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sul miglior… periodo. Questa mossa è notevole perché le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è un grafico che mostra una grande richiesta:
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Finora nel 2019, PagSeguro ha registrato 12 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto in azioni (vedi grafico sopra). Tuttavia, ciò che attira la nostra attenzione ora è che PagSeguro sta ancora guadagnando in silenzio ma in un modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui il titolo PagSeguro ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD vs. mercato: + 123, 65% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 125, 78% vs. Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) Segnali di trading insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2018 in cui PagSeguro ha fatto segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, nell'ultimo anno abbiamo assistito a un imponente rialzo. Per ora, questo stock si sta configurando come un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sulle entrate di PagSeguro ha mostrato una solida crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita del volume totale dei pagamenti nel 1 ° trimestre 2019: + 69, 8% Tasso di crescita del reddito netto nel primo trimestre 2019: + 108, 6%
PagSeguro sta salendo ai massimi livelli e sta crescendo rapidamente. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per PagSeguro e altre società di pagamenti digitali di alta qualità è in forte crescita. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
PagSeguro rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
