Un guadagno del 43, 11% nel 2019 per le azioni di Microsoft Corporation (MSFT) probabilmente non sarebbe potuto accadere senza grandi acquisti istituzionali. Questo acquisto è molto insolito ed è successo molto recentemente.
Con l'avvicinarsi del passaggio al cloud, Microsoft è sicuramente uno dei maggiori beneficiari. L'ultimo contratto governativo vinto dal braccio cloud dell'azienda Azure ha solo aumentato la domanda per lo stock. Un ottimo modo per scoprire i vincitori di domani è cercare grandi titoli che vedono una grande attività di acquisto, e Microsoft potrebbe essere proprio l'occasione.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni… i grandi soldi.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, il titolo Microsoft è stato un treno a senso unico… superiore.
Per i segnali stradali, quando cerchiamo una voce su uno stock di punta, cerchiamo segnali di grande denaro. Giusto per mostrarvi come sono i nostri segnali di attività di grande denaro, date un'occhiata a tutti i grandi segnali (insoliti istituzionali) che Microsoft ha fatto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verde) a partire da marzo e fino a luglio. Lo stesso segnale sta attualmente segnalando che i grandi acquisti stanno precipitando in:
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Nel 2019, Microsoft ha registrato 16 grandi segnali di acquisto di denaro, indicativi di acquisto in azioni (vedi grafico sopra). Ciò dimostra che gli operatori stanno probabilmente pensando che le azioni siano destinate a salire. Questi punti di dati suggeriscono che un grande appetito di denaro per lo stock è elevato.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da grandi segnali monetari (attività istituzionale fuori misura). Stiamo cercando le grandi scommesse in denaro perché i grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato lungo, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui le azioni Microsoft hanno attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 18, 90% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto all'ETF NASDAQ 100: + 13, 41% rispetto a Invesco QQQ Trust (QQQ) Segnali recenti di ingenti investimenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano una grande attività di trading di denaro. Di seguito, puoi vedere che Microsoft ha una grande storia di segnali di acquisto per Mapsignals dal 2018. L'aspetto principale è come i segnali di acquisto tendono a durare per un po 'quando iniziano. Pensiamo che un nuovo round di segnali di acquisto potrebbe arrivare presto:
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Oltre a un quadro tecnico a lungo termine che è forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, i numeri di Microsoft sono molto forti:
- Tasso di crescita degli utili triennali: + 14, 24% Tasso di crescita degli utili triennali: + 48, 46%
Le azioni Microsoft stanno emergendo mentre il mercato è ai massimi. La società sta guadagnando tranquillamente con la domanda per le sue azioni. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per Microsoft e altri software / cloud di alta qualità è uno dei cicli di crescita degli anni a venire.
Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che spingono più in alto anno dopo anno. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Le scorte di software sono state uno dei gruppi più forti negli ultimi anni. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Le azioni Microsoft stanno esplodendo con la pressione degli acquisti. Il nostro grande indicatore di denaro sta segnalando che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Data la crescita storica del prezzo delle azioni e i fondamentali in crescita, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
