Un guadagno del 22, 37% nel 2019 per le azioni di Microsoft Corporation (MSFT) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a un'elevata quantità di insolita attività di trading. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente.
In realtà ho scritto un post su Microsoft a ottobre, che puoi leggere qui. Fondamentalmente, l'attività che stavo vedendo allora sta accadendo ora. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in azioni che rimbalzano dopo un periodo di pressione sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto delle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per gran parte del 2019, le azioni Microsoft hanno registrato una tendenza rialzista accompagnata da segnali di acquisto insoliti. Molte azioni tecnologiche e software stanno mostrando attività simili, quindi siamo fiduciosi che stiamo scommettendo su azioni forti in un settore forte. Si tratta di impilare le probabilità a tuo favore.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che Microsoft ha fatto lo scorso anno.
A partire da quest'anno, ci sono stati giorni in cui le azioni sembrano aver avuto un acquirente. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente. Puoi vedere come anche il 2018 abbia mostrato molti acquisti prima del sell-off di dicembre. Vedere un tema di attività rialzista è molto incoraggiante per ulteriori potenziali vantaggi:
www.mapsignals.com
Nel 2019, le azioni Microsoft hanno registrato sette giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 13 marzo 2019 (vedi grafico sopra). Ciò indica che le azioni Microsoft guadagnano in modo insolito, il che suggerisce che la domanda per gli stares è in aumento.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui le azioni Microsoft hanno attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto a S&P 500: + 5, 72% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto a NASDAQ 100: + 0, 33% rispetto a Invesco QQQ Trust (QQQ) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2014 in cui Microsoft ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'inizio del grande inizio nel 2016. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
www.mapsignals.com
Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Microsoft mostra una crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita delle entrate YoY del secondo trimestre 2019: + 12% Tasso di crescita delle entrate YoY del secondo trimestre 2019: + 18%
Le scorte di Microsoft si stanno espandendo di recente in aumento dei volumi. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Microsoft e altre società di software ha un mercato in crescita. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Le azioni Microsoft rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, i fondamentali in crescita e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
