La società biotecnologica The Medicines Company (MDCO) ha raggiunto un nuovo massimo storico (ATH) martedì dopo che Bloomberg ha riferito che Novartis AG (NVS) stava cercando di acquisire la società. Il produttore di droga svizzero è sottoposto a due diligence su The Medicines Company in vista di un potenziale acquisto, con altri potenziali pretendenti che mostrano interesse, persone che hanno familiarità con la questione, secondo la storia di Bloomberg.
I sussurri di acquisizione sono arrivati appena un giorno dopo che The Medicines Company ha annunciato che il suo farmaco per abbassare il colesterolo Inclisiran aveva ottenuto risultati incoraggianti in numerosi studi di Fase 3. La società prevede di presentare una domanda di marketing alla Food and Drug Administration (FDA) entro la fine dell'anno e quindi di presentare il farmaco ai regolatori europei all'inizio del 2020. Se un accordo dovesse concretizzarsi, la medicina integrerebbe altre terapie offerte da Novartis come il suo farmaco per l'insufficienza cardiaca Entresto.
Le azioni della società sono aumentate di oltre il 300% finora quest'anno e ora hanno una capitalizzazione di mercato di $ 5, 60 miliardi al 21 novembre, rendendo ogni potenziale acquisizione costosa e aggiungendo a una serie di accordi farmaceutici multimiliardari nel 2019.
Prospettive tecniche per The Medicines Company
Da quando è toccato il fondo alla fine di dicembre 2018, il prezzo delle azioni della società ha registrato un brusco rialzo, a parte un ritracciamento del 20% nei mesi di luglio e agosto. Dopo aver iniziato questo mese con un lieve pullback alla media mobile semplice a 50 giorni (SMA), il titolo si è lanciato più in alto, guidato dalle notizie / voci positive sopra discusse. Il prezzo è salito del 12, 8% lunedì e ha seguito quei guadagni stellari con un'impennata di quasi il 20% martedì sul volume di scambi più alto da marzo 2017.
I commercianti che si aspettano acquisti successivi potrebbero ottenere profitti utilizzando un'uscita candelabro in coda. Ad esempio, esci dalle negoziazioni quando il prezzo si chiude al di sotto del minimo del giorno precedente. Inizia inserendo un ordine di stop iniziale al di sotto del minimo di ieri a $ 66, 49. In alternativa, i trader potrebbero attendere una voce di pullback vicino al livello di breakout di $ 58, 50 e seguire un arresto sotto ogni minimo swing successivo successivo. Questa strategia di uscita richiede di impostare la prima tappa dello swing di novembre a $ 49, 16.
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Coloro che vogliono negoziare The Medicines Company ma desiderano diversificare il proprio rischio dovrebbero considerare questi due fondi negoziati in borsa (ETF) che forniscono un livello modesto di esposizione al farmacista. Di seguito, esaminiamo le metriche di ciascun fondo e analizziamo i grafici.
ETF Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH)
Creato nel 2010, l'ETF Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH) ha un mandato di investimento per fornire rendimenti simili all'indice S&P SmallCap 600 Capped Health Care. Il benchmark comprende le aziende che offrono prodotti, strutture e servizi relativi alla sanità. Circa il 75% delle azioni nel portafoglio del fondo ha una capitalizzazione di mercato inferiore a $ 2, 7 miliardi. The Medicines Company si colloca tra le maggiori allocazioni dell'ETF con una ponderazione del 5, 36%. Gli operatori dovrebbero considerare l'utilizzo di ordini limite per combattere lo spread medio dello 0, 22% e i volumi di negoziazione sporadici. PSCH controlla un patrimonio netto di $ 452, 33 milioni, addebita una commissione di gestione ragionevole dello 0, 29% e ha guadagnato il 13, 64% da inizio anno (YTD) dal 21 novembre 2019. Il fondo ha registrato un rendimento di quasi il 5% negli ultimi tre mesi.
Le azioni PSCH hanno oscillato all'interno di un ampio cuneo tra la fine di febbraio e ottobre. Le voci sull'acquisizione sono state il catalizzatore di un breakout al di sopra della linea di tendenza principale del modello nella sessione di negoziazione di martedì, una mossa che potrebbe risultare se ulteriori acquisti basati sul momentum nei prossimi giorni. Coloro che decidono di andare a lungo dovrebbero incassare i profitti in una corsa alla resistenza ambientale chiave a $ 130. Proteggi il capitale di trading inserendo ordini di stop al di sotto del minimo di ieri a $ 120, 85 o al di sotto del punto di breakout a $ 120.
ETF (BBP) Virtus LifeSci Biotech Products
L'ETF Virtus LifeSci Biotech Products cerca di seguire le prestazioni dell'Indice LifeSci Biotechnology Products. Il fondo smart beta da $ 26, 51 milioni seleziona solo società che hanno ottenuto l'approvazione della FDA per il loro farmaco principale. The Medicines Company ha una ponderazione del fondo del 4, 80%. Altre importanti allocazioni includono ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) al 4, 65% e Seattle Genetics, Inc. (SGEN) al 4, 15%. La liquidità del volume del dollaro è in media di circa $ 80.000 quasi tutti i giorni su uno spread tipico di nove centesimi. Un rapporto di spesa dello 0, 79% non è economico ma non influisce in modo eccessivo sui periodi di detenzione del trading swing da cinque giorni a diverse settimane. BBP ha aggiunto il 17, 39% finora quest'anno al 21 novembre 2019.
Il prezzo delle azioni dell'ETF si è rotto sopra la linea di tendenza superiore di un modello a cuneo in calo di sei mesi alla fine di ottobre e da allora ha continuato a marciare più in alto. Il prezzo è rimasto al di sopra del Martedì SMA di 200 giorni, indicando che i tori potrebbero voler testare una tripla cima che si è formata all'inizio dell'anno. I trader che desiderano giocare il possibile rialzo del 12% dovrebbero fissare un obiettivo di profitto vicino alla tripla superiore a $ 46 e gestire il rischio inserendo un ordine stop-loss al di sotto del minimo del 18 novembre a $ 39, 62, che è inferiore sia alla SMA a 200 giorni che alla psicologia numero rotondo a $ 40.
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