Macy's, Inc. (M) è il principale centro commerciale americano e il titolo è diventato "troppo economico per essere ignorato" dato un rapporto P / E di soli 5, 52 con un rendimento da dividendi del 6, 72%, secondo Macrotrends. Il titolo è scambiato ad un minimo di 52 settimane e si avvicina al suo livello di valore per maggio a $ 20, 17.
Le azioni di Macy sono state chiuse lunedì 13 maggio a $ 21, 56 dopo aver fissato un minimo di 52 settimane a $ 21, 43. Lo stock è in calo del 27, 5% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso del 48, 6% al di sotto del massimo intraday del 14 agosto di $ 41, 99 fissato il 14 agosto.
Gli analisti prevedono che Macy pubblicherà utili per azione di 36 centesimi quando l'ancora del centro commerciale riporta i risultati prima della campana di apertura di mercoledì 15 maggio. Il rivenditore ha battuto le stime per sette trimestri consecutivi. Macy's continua a lottare con la sua strategia di e-commerce contro il traffico pedonale nei negozi.
Il grafico giornaliero per Macy's
Refinitiv XENITH
Macy's è al di sotto di una "croce della morte" dal 3 dicembre, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che seguiranno prezzi più bassi. Il 4 dicembre, gli investitori avrebbero potuto ridurre le partecipazioni alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 34, 10, che era una configurazione perfetta prima che l'ancoraggio del centro commerciale emettesse un avviso il 10 gennaio, che viene mostrato sul grafico come un enorme divario di prezzo inferiore.
Lo stock ha chiuso il 31 dicembre a $ 29, 78, che è stato inserito nella mia analisi proprietaria. Il suo livello di rischio annuale è al di sopra del grafico a $ 51, 56. La chiusura del 29 marzo a $ 24, 03 è stata un altro input per la mia analisi e ha portato a un livello rischioso del secondo trimestre a $ 25, 91, che è stato testato il 4 aprile come livello a cui ridurre le partecipazioni. La chiusura di $ 23, 54 il 30 aprile è stata anche un contributo per la mia analisi e il livello di valore per maggio è di $ 20, 17.
Il grafico settimanale per Macy's
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Macy's è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 23, 50 e inferiore alla media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 33, 41, che è stato testato l'ultima volta durante la settimana di 17 agosto, quando la media era di $ 40, 47. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale dovrebbe scendere a 25, 51 questa settimana, in calo dal 34, 03 del 10 maggio.
Strategia di trading: compra le azioni di Macy sulla debolezza al suo livello di valore mensile a $ 20, 17 e riduci le partecipazioni in forza al suo livello di rischio trimestrale a $ 25, 91.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio, marzo e aprile. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
