Quindi vuoi fare soldi con un commercio di petrolio. Il modo in cui il prezzo del petrolio si sta muovendo in questo momento, avrai l'opportunità di entrare e uscire per enormi profitti. D'altra parte, se non sei corretto, il tuo schema potrebbe andare in fiamme.
Non vorresti sapere in che direzione sarebbe andato il petrolio? Mentre nessuno conosce questa risposta con certezza, puoi aumentare notevolmente le tue probabilità di successo usando la logica. In questo caso, daremo un'occhiata a VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI).
La prima cosa che dovresti sapere è che una leva negoziata in borsa (ETN) utilizza derivati finanziari e debito per amplificare i rendimenti di un indice sottostante. Si tratta di operazioni ad alto rischio che dovrebbero essere viste proprio come queste: operazioni. Non dovrebbero essere considerati investimenti. Ad esempio, negli ultimi tre mesi, UWTI si è deprezzato del 74, 04%. Poiché la chiave del gioco è la conservazione del capitale, questo tipo di commercio deve essere evitato. Detto questo, nello stesso lasso di tempo, VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI), ha apprezzato il 192, 19%. Se hai intenzione di saltare da entrambe le parti di questo commercio, allora devi conoscere i fatti.
Sfortunatamente, il problema con il trading di ETN e fondi negoziati in borsa (ETF) (a parte le commissioni) è che il mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto tu possa rimanere solvente. In altre parole, anche se hai ragione, la logica potrebbe richiedere del tempo per essere eseguita. Tienilo a mente mentre procediamo. (Per ulteriori informazioni, consultare: Come reagiscono gli ETF sul petrolio al calo dei prezzi dell'energia .)
A proposito di logica, la ragione principale del calo del petrolio è la deflazione globale. E c'è una cosa che gli investitori e gli operatori finanziari devono ricordare: non puoi fermare la deflazione. Puoi offrire una politica monetaria gratuita e trovare tutti i tipi di modi creativi per "far andare avanti l'economia", ma alla fine la deflazione vincerà. La Federal Reserve, così come altre potenze, non hanno interesse a vedere la deflazione sollevarsi la brutta testa sui loro orologi. Probabilmente, si tratta di eredità, non di ciò che è meglio per il paese nel lungo periodo. Tutto ciò si riferisce al prezzo del petrolio. Ecco perché. (Per ulteriori informazioni, vedere: Cosa determina i prezzi del petrolio .)
Suggerimenti deflazionistici
Sta iniziando a sembrare che la politica della Federal Reserve abbia creato numerose bolle. E proprio come tutti gli ambienti deflazionistici, la prima area per mostrare le crepe sono le materie prime. La domanda globale di petrolio è diminuita e l'offerta è aumentata. Stando così le cose, non ci vorrebbe un membro della Mensa per capire che il prezzo del petrolio dovrebbe continuare il suo declino.
Se l'economia dovesse stare da sola in questo momento - senza l'aiuto della Federal Reserve - avrebbe bisogno di una canna molto robusta per aiutarla ad avanzare. Se hai dei dubbi al riguardo, poniti la seguente domanda: "Se l'economia è veramente in salute, perché è ancora in atto una politica monetaria facile?"
Chiunque presta attenzione lo sa, e se stai leggendo questo articolo, allora stai prestando attenzione. Ma la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica non presta attenzione, ma va d'accordo con l'opinione popolare secondo cui i prezzi più bassi del petrolio (e della benzina) si riferiscono a un anno elettorale. Questa è una valutazione ridicola senza accuratezza storica. (Per ulteriori informazioni, consultare: La decisione dell'OPEC invia scorte inferiori.)
Domanda ridotta, geopolitica
Il punto finale qui è che la riduzione della domanda globale ha portato a un ambiente deflazionistico. Quando la domanda è bassa, i prezzi devono scendere in modo che i consumatori continuino ad acquistare prodotti e servizi. Il primo accenno di un prossimo contesto deflazionistico è spesso nelle materie prime, proprio come alla fine del 2008. Ad esempio, a luglio 2008, il greggio è stato scambiato a $ 145 / barile. Il 23 dicembre 2008, è stato scambiato a $ 30, 28 / barile. All'inizio del 2009, eravamo in un contesto deflazionistico. Questa è una brutta notizia per il petrolio nel mondo di oggi, e il petrolio probabilmente colpirà $ 30 / barile prima che raggiunga $ 100 / barile.
Un altro grande suggerimento sono le tensioni geopolitiche, che si riferiscono a un indebolimento dell'economia globale. La Russia è un buon esempio. Queste crescenti tensioni sono un altro segno che l'economia globale si sta indebolendo, non si sta rafforzando. Ricorda, tutti sono felici quando fanno soldi.
È probabile che la deflazione si diffonda per prima in Europa. L'Italia è già lì. E l'intera zona euro ha registrato un'inflazione annuale di appena lo 0, 3% a novembre, un minimo di cinque anni. Probabilmente il petrolio continuerà a scendere, il che rende UWTI meno attraente. (Per ulteriori informazioni, consultare: Primer per l'industria petrolifera e del gas .)
Le buone notizie
L'unico problema qui correlato alla deflazione è che è una cosa positiva, non negativa. Sì, sarà eccezionalmente doloroso per molti anni, ma questa è l'unica via d'uscita. L'unico modo per crescere di nuovo organicamente è ripagare i debiti e far scendere i prezzi in modo che le imprese possano innovare di più e gli immobili possano diventare accessibili per l'individuo / famiglia medio. È così che la ricchezza verrà nuovamente creata in America… tra molti anni. (Per ulteriori informazioni, vedere: Il lato positivo della deflazione .)
La linea di fondo
Se hai intenzione di iniziare qualsiasi posizione in UWTI, allora dovrebbe essere dentro e fuori su un rimbalzo del gatto morto. Ma questo è quasi impossibile al momento ed estremamente rischioso. Al momento ci sono opportunità di trading e di investimento molto migliori. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento / negoziazione. (Per di più, vedi: The Dead Cat Bounce: A Bear in Bull's Clothing? )
