Un guadagno del 23, 59% nel 2019 per le azioni di Lam Research Corporation (LRCX) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a un'elevata quantità di insolita attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo che rimbalza dopo un periodo di pressione è una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e grande potenziale acquisto delle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per gran parte del 2018, il titolo Lam Research ha registrato una tendenza al ribasso costante. Uscendo dal mostro svendita sul mercato alla fine del 2018, le azioni hanno sovraperformato con segnali di acquisto insoliti. A nostro avviso, pullbacks = opportunità, in particolare un pullback che consideriamo di natura meccanica.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su un titolo azionario precedente, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Giusto per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti i segnali istituzionali (UI) insoliti che le azioni Lam Research hanno realizzato nell'ultimo anno. Chiaramente, c'era molto rosso, ma a partire da questo mese, ci sono stati alcuni giorni in cui sembra che le azioni abbiano avuto un acquirente. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che attira davvero la nostra attenzione ora è il riemergere dei recenti acquisti dell'interfaccia utente:
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Nel 2019, Lam Research ha registrato quattro giorni insolitamente alti, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 24 gennaio 2019 (vedi grafico sopra). Ciò indica che le azioni di Lam Research stanno guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando. Se hai intenzione di scommettere sulla direzione del titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. Proprio come non vuoi combattere la tendenza, non vuoi nemmeno combattere un titolo che mostra un aumento dei prezzi insieme a un aumento del volume scambiato. Qualcuno potrebbe potenzialmente accumulare una posizione.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui il titolo Lam Research ha attirato la nostra attenzione:
- Sovraperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 16, 64% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 16, 61% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2015 in cui Lam Research ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'inizio del grande inizio nel 2016. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Lam ha mostrato una crescita trimestrale (QoQ):
- Tasso di crescita dei ricavi QoQ di dicembre 2018: + 8% Tasso di crescita EPS diluito QoQ non GAAP di dicembre 2018: + 15%
Il titolo Lam Research sta uscendo di recente dopo un forte rapporto sugli utili e un ampio annuncio di un riacquisto. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa di Lam Research e dei semiconduttori di alta qualità è quella di dominare lo spazio. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Il titolo Lam Research rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento del prezzo, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
