Il componente Dow Apple Inc. (AAPL) ha guadagnato $ 200 questa settimana per la prima volta dal 9 novembre e si è ritirato, continuando un'impressionante ripresa dal minimo di 18 mesi di gennaio a $ 142. Tuttavia, ci vorrà ancora un notevole potere d'acquisto per raggiungere il picco di tutti i tempi di ottobre 2018, e al momento potrebbe non essere presente nelle carte. Di conseguenza, gli azionisti meno impegnati potrebbero voler considerare la vendita del titolo e il ritorno a margine.
Il livello psicologico di $ 200 potrebbe rimanere in gioco per mesi prima che Apple salga in alto o gira la coda e colmi due grandi lacune generate dall'ondata di ripresa. Il rialzo di questa settimana ha anche attraversato il livello di ritracciamento di Fibonacci.618, una zona di inversione comune, aggiungendo importanza all'azione dei prezzi nelle prossime settimane. Inoltre, tieni presente che il gigante della tecnologia riporta i guadagni del secondo trimestre in meno di tre settimane e che è probabile che il mulino di voci si lanci in quell'evento come negli ultimi trimestri.
Gli spazi vuoti non riempiti a $ 158 e $ 175 aumentano anche il rischio di ribasso, con il foro inferiore situato oltre il 20% sotto l'apertura di stamattina vicino a $ 198. Inoltre, l'azione dei prezzi di tre mesi ha scavato due piccoli ritardi che non sono riusciti a stabilire un forte sostegno, aggiungendo un altro motivo per una recessione che scuote gli azionisti eccessivamente compiacenti mentre costruisce un modello di prezzi più costruttivo.
Grafico a lungo termine AAPL (1998-2019)
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Lo stock è sceso ad un minimo di 11 anni con 46 centesimi rettificati per scissione nel 1997 e si è rialzato, raggiungendo un nuovo massimo a $ 5, 37 nel marzo 2000. Si è drasticamente ridotto quando è scoppiata la bolla di Internet, trovando sostegno sotto il dollaro a dicembre. Ha testato quel livello dopo gli attacchi dell'11 settembre del 2001 e di nuovo nell'aprile 2003, completando un'inversione a triplo fondo a lungo termine ed entrando in una tendenza rialzista che ha raggiunto il massimo precedente nel 2005.
Un breakout ha raccolto lo slancio nel massimo del dicembre 2007 a $ 29, 00, lasciando il posto a una flessione che è accelerata al minimo di due anni nel gennaio 2009. Ciò ha segnato una storica opportunità di acquisto in vista di un'ondata di ripresa che si è bloccata al massimo del 2007 alla fine dell'anno. Un raduno del 2010 ha registrato notevoli guadagni nel 2012, in stallo vicino a $ 130 e vendendo alla media mobile esponenziale a 50 mesi (EMA) nel 2013. Le correzioni nel 2016 e 2018 hanno trovato supporto anche nella media mobile, aumentando le probabilità che l'ultimo inversione di tendenza raggiungerà infine nuovi massimi.
L'oscillatore mensile di stocastici si è incrociato in un ciclo di acquisto nel febbraio 2019, prevedendo da sei a nove mesi di forza relativa e ora sta transitando nel punto centrale del pannello. Tuttavia, ci vorrà solo un piccolo downdraft per far oscillare l'oscillatore settimanale a livello di ipercomprato, imponendo da otto a dodici settimane di debolezza relativa nel mix rialzista. Questo conflitto tra i tempi potrebbe facilmente cortocircuitare il rally e far cadere il titolo in un intervallo di negoziazione.
Grafico a breve termine AAPL (2016-2018)
TradingView.com
Una griglia di Fibonacci estesa lungo la tendenza rialzista iniziata nel 2016 pone il minimo di gennaio al livello di ritracciamento di.618, evidenziando la reputazione di questo rapporto armonico per innescare inversioni. Ciò aggiunge importanza all'attuale aumento, che si è invertito al livello di ritracciamento di.618 del sell-off del 2018. Come minimo, questa simmetria mette in guardia gli azionisti sul fatto che l'azione diretta sui prezzi da gennaio potrebbe finire.
L'indicatore di accumulo-distribuzione del volume a saldo (OBV) ha raggiunto un nuovo massimo prima del prezzo a settembre 2018 ed è entrato in una fase di distribuzione che si è conclusa con un minimo di 17 mesi a dicembre. L'acquisizione di pressione in aprile ha eguagliato l'azione dei prezzi, bloccandosi al livello di ritracciamento di.618. Questa ripetizione del rapporto si aggiunge alla simmetria generale, fornendo supporto alle preoccupazioni sulla durata del rally.
La linea di fondo
Lo stock di Apple ha raggiunto la resistenza armonica e potrebbe ritirarsi per stringere le mani deboli nelle prossime settimane.
