Un guadagno del 20, 36% nel 2019 per le azioni di Fortinet, Inc. (FTNT) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a una grande quantità di attività di trading insolite. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni. Entrerò nel quadro fondamentale tra un momento, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per gran parte del 2018, Fortinet ha registrato una tendenza al rialzo costante. Uscendo dal crollo del mercato alla fine del 2018, le azioni hanno sovraperformato con segnali di acquisto insoliti. A nostro avviso, pullbacks = opportunità, in particolare pullback che consideriamo di natura meccanica.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce in uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente come appare il nostro insolito segnale di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che Fortinet ha emesso nell'ultimo anno. Chiaramente c'è stato molto verde. Nella nostra esperienza, un investitore non vorrebbe essere dalla parte sbagliata dell'attività di trading come questa. Questo titolo è notevole perché le azioni si muovono in base alla domanda e all'offerta. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il gruppo di recenti acquisti dell'interfaccia utente:
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Nel 2019, Fortinet ha registrato tre giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 1 ° febbraio 2019 (vedi grafico sopra). Ciò indica che Fortinet sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando. Se hai intenzione di scommettere sulla direzione del titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. Proprio come non vuoi combattere la tendenza, non vuoi nemmeno combattere un titolo che mostra un aumento dei prezzi insieme a un aumento del volume scambiato. Qualcuno potrebbe potenzialmente accumulare una posizione.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Fortinet attira la nostra attenzione:
- Sovraperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 9, 08% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 7, 94% vs. Tecnologia Seleziona settore SPDR ETF (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Questi sono i valori anomali. Nella tabella seguente, puoi vedere i tempi storici dal 2016 in cui Fortinet ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'inizio del grande inizio nel 2017. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Fortinet ha mostrato una crescita anno su anno:
- Tasso di crescita delle entrate YoY del 4 ° trimestre 2018: + 22% Utile operativo non GAAP per l'anno 2018: $ 402, 9 milioni contro $ 257, 4 milioni nel 2017
Fortinet sta uscendo con altri nomi di alta sicurezza informatica. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Fortinet e altre società di sicurezza informatica è di sana crescita. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrano le normali attività di trading nelle loro azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Il titolo Fortinet rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento del prezzo, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
