Facebook, Inc. (FB) riporta i guadagni del secondo trimestre dopo la campana di chiusura di mercoledì 24 luglio. Lo stock è in grado di sfidare il suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 218, 62 fissato un anno fa, ma dopo la chiusura di martedì 23 luglio, il Dipartimento di giustizia (DOJ) ha annunciato che Facebook era uno dei quattro titoli FAANG oggetto di indagine a causa di problemi di monopolio.
Il DOJ esaminerà le attività su Internet tra cui ricerca, social media e vendita al dettaglio online. Questa è una nuvola di guadagni per tutte e cinque le azioni FAANG, incluso Facebook.
Quello che sappiamo è che le azioni di Facebook stanno ancora consolidando un calo del mercato ribassista del 43, 7% dal suo massimo intraday di tutti i tempi fissato durante la settimana del 27 luglio 2018, al suo minimo del 24 dicembre di $ 123, 02. Le azioni di Facebook sono state aperte mercoledì 24 luglio a $ 197, 22, rimanendo al di sopra del livello di valore trimestrale a $ 193, 39, il che implica che le multe e le indagini hanno già un prezzo.
Anche con questa mossa più in basso, le azioni di Facebook sono andate bene. Alla sua chiusura di martedì di $ 202, 36, il titolo è cresciuto del 54, 4% da inizio anno e nel territorio del mercato toro al 64, 5% sopra il minimo del 24 dicembre. Fondamentalmente, le azioni di Facebook hanno un prezzo ragionevole per un'azione FAANG con un rapporto P / E di 30, 06 senza pagare un dividendo, secondo Macrotrends. L'indagine DOJ è stata un fattore noto, ma ora sappiamo che si verificheranno ulteriori flash di notizie.
Dopo che Facebook ha riportato i guadagni il 25 luglio 2018, il 26 luglio si è registrato un enorme divario rispetto alle aspettative mancate. Ciò ha incluso la caduta dagli scandali sulla privacy della società di social media, che rimangono sotto inchiesta.
Gli analisti prevedono che Facebook pubblicherà utili per azione da $ 1, 90 a $ 2, 01 quando riferirà dopo la campana di chiusura di mercoledì 24 luglio. Facebook rimane la principale piattaforma di social media sul pianeta. È più di un semplice Facebook: le sue altre piattaforme sono Instagram, WhatsApp e Messenger. Questa combinazione dovrebbe continuare a catturare una parte significativa del mercato della pubblicità digitale nei prossimi trimestri. Sembra che una rottura di queste entità potrebbe verificarsi ad un certo punto in futuro.
Alcuni a Wall Street stanno diventando sprezzanti, affermando che Facebook è immune alle grandi indagini tecnologiche, anche se la Federal Trade Commission ha fatto cadere una multa di $ 5 miliardi sulla società. Fanno anche il tifo per l'iniziativa di criptovaluta chiamata Bilancia. I regolatori sembrano riluttanti a lasciarlo volare. Mi sembra che battere le stime degli utili sia "nelle carte", ma le nuvole di indagini rimbombano in alto.
Il grafico giornaliero per Facebook
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Facebook mostra che il titolo è stato sopra una "croce d'oro" da aprile 3, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Il titolo è scivolato alla prova della sua media mobile semplice a 200 giorni a $ 161, 39 il 3 giugno come opportunità di acquisto.
La chiusura di $ 193, 00 del 28 giugno è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e ha portato ai seguenti livelli chiave. Un livello di valore mensile per luglio è di $ 186, 74, con un livello di valore annuale di $ 181, 70. Il suo perno trimestrale è di $ 193, 39 e il suo livello di rischio semestrale a $ 219, 31, che è al di sopra del massimo intraday di tutti i tempi di $ 218, 62.
Nota la volatilità degli utili. Il 25 luglio 2018, il prezzo delle azioni ha registrato un enorme divario di prezzo inferiore. Questa è stata una reazione ritardata allo scandalo Cambridge Analytica. Nota il divario di prezzo più alto il 31 gennaio dopo un battito degli utili. C'è stato anche un divario di prezzo più elevato il 25 aprile, nonostante un mancato guadagno. Il livello di valore annuale a $ 181, 70 è stato un perno (o magnete) tra il 23 aprile e il 14 giugno, con 10 giorni di incroci.
Il grafico settimanale per Facebook
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Facebook è positivo ma ipercomprato, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 193, 58. Lo stock è ben al di sopra della sua media mobile di 200 settimane, o "inversione della media", a $ 149, 08, che è stata una calamita tra le settimane del 23 novembre e del 4 gennaio, quando la media è salita da $ 134, 20 a $ 135, 97. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si concluderà questa settimana alle 85.45, rispetto alle 82.85 del 19 luglio.
Strategia di trading: acquistare Facebook condivide la debolezza dei livelli di valore mensili e annuali rispettivamente a $ 186, 74 e $ 181, 70 e riduce le partecipazioni in forza al livello di rischio semestrale a $ 219, 31. Il perno trimestrale a $ 193, 39 dovrebbe rimanere un magnete.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
