Conagra Brands, Inc. (CAG) produce alimenti trasformati e confezionati per negozi di alimentari. Lo stock ha chiuso martedì 25 giugno a $ 28, 89, in crescita del 35, 3% da inizio anno e nel territorio del mercato toro al 43, 2% sopra il minimo del 26 dicembre di $ 20, 22. Lo stock è inferiore del 7, 7% al massimo del 2019 di $ 31, 29 fissato il 24 aprile.
Gli analisti prevedono che Conagra riferirà un utile per azione (EPS) di 42 centesimi quando la società pubblicherà i risultati prima della campana di apertura di giovedì 27 giugno. Il prezzo delle azioni è ragionevole con un rapporto P / E del 13, 07 e un rendimento da dividendi del 3, 02%, secondo a Macrotrends. La società ha mancato le stime dell'EPS il 27 settembre, che ha alimentato un mercato ribassista per il titolo.
Il titolo Conagra ha fissato il massimo di 52 settimane di $ 38, 43 il 14 settembre, e poi è arrivata la perdita di guadagni sul set. 27, che ha comportato un calo dei prezzi inferiore. Lo stock è sceso di un mercato ribassista del 47% a un minimo di $ 20, 22 il 26 dicembre. Ciò ha segnato un'inversione di tendenza per lo stock.
Conagra ha acquistato Pinnacle Foods in ottobre, che dovrebbe offrire benefici a lungo termine, in particolare nei cibi surgelati. Angie's Artisan Treats aggiunge alla linea di snack Conagra. In un'economia più forte, più commestibili vengono consegnati ai ristoranti nel suo segmento Foodservice. La società fornisce anche alimenti commerciali in virtù di accordi di marchio del distributore.
Il grafico giornaliero per Conagra
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di Conagra mostra che il titolo è stato influenzato da una "croce della morte" che si è formata il 23 agosto, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che seguiranno prezzi più bassi. Ciò ha seguito lo stock al minimo del 26 dicembre di $ 20, 22.
La chiusura del 31 dicembre di $ 21, 36 è stata un input importante per la mia analisi proprietaria. Il livello di rischio annuale rimane a $ 38, 14. Il livello del secondo trimestre è di $ 24, 24. Si noti come il titolo abbia perso la sua media mobile a 200 giorni dal 22 aprile, con una media di $ 28, 85.
Il grafico settimanale per Conagra
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Conagra sarà negativo se il titolo chiuderà venerdì al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 28, 79. Lo stock è ben al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 34, 40. Nota come lo stock era stato al di sotto della "inversione alla media" dalla settimana del 16 novembre.
Si prevede che la lettura stocastica lenta di 12 x 3 x 3 settimanali scenderà a 65, 56 questa settimana, in aumento rispetto a 69, 89 del 21 giugno. Al minimo di fine dicembre, questa misura era a 8, 81, con la lettura inferiore a 10, 00 che fa lo stock " troppo economico per essere ignorato ". Quindi, ai massimi del 2019, la lettura era di 90, 40, con un livello superiore a 90 che rendeva lo stock una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquista titoli Conagra sulla debolezza al suo livello trimestrale a $ 24, 24 e riduci le posizioni di forza alla sua media mobile a 200 settimane a $ 34, 40 e il suo livello di rischio annuale a $ 38, 14.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è cambiato alla fine di ogni mese. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
La chiusura del 28 giugno sarà la seconda più importante per il 2019 in termini di analisi. Questa chiusura è un input per la mia analisi proprietaria e genererà nuovi livelli settimanali, mensili, trimestrali e semestrali.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
