Un guadagno del 16, 04% nel 2019 per le azioni di Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a un'elevata quantità di insolita attività di negoziazione. In questo caso, è un'attività rialzista perché le azioni si stanno muovendo più in alto su volumi crescenti, indicando che è coinvolto un acquirente.
Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia o fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in azioni che rimbalzano dopo un periodo di pressione sono una storia di fondamentali solidi, condizioni di ipervenduto e un rallentamento della grande vendita delle azioni.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per la maggior parte del 2018, Chipotle è stato uno scoppio più alto apparentemente ogni giorno. A partire dallo scorso settembre, il titolo è stato catturato dalla massiccia ondata di vendite che ha schiacciato il mercato. A nostro avviso, pullbacks = opportunità, in particolare un pullback che consideriamo di natura meccanica.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente come appare il nostro insolito segnale di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti i segnali istituzionali (UI) insoliti che lo stock di Chipotle ha fatto nell'ultimo anno. Fino ad agosto 2018, puoi vedere molti segnali di acquisto, che coincidono con un aumento delle azioni. Quindi, a partire da ottobre, è stato un treno a senso unico di vendita a fianco di un calo delle azioni, che si è invertito a gennaio. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Chiaramente, la domanda sta superando l'offerta di recente:
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Finora, a gennaio, il titolo Chipotle ha registrato tre giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni (vedere la tabella sopra). Tuttavia, ciò che attira la nostra attenzione ora è che Chipotle sta guadagnando in silenzio ma in un modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando. Se hai intenzione di scommettere sulla direzione del titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. Proprio come non vuoi combattere la tendenza, non vuoi nemmeno combattere un titolo che mostra un aumento dei prezzi insieme a un aumento del volume scambiato. Qualcuno potrebbe potenzialmente accumulare una posizione.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui le azioni di Chipotle stanno attirando la nostra attenzione:
- Sovraperformance a un anno rispetto al mercato: + 61, 36% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance a un anno rispetto al settore: + 55, 31% vs. discretario al consumo Seleziona il settore ETF SPDR (XLY) Recenti segnali di trading insoliti rialzisti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2018 in cui lo stock di Chipotle ha fatto segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, nell'ultimo anno abbiamo assistito a un imponente rialzo. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Chipotle ha mostrato una solida crescita:
- Tasso di crescita del fatturato su base annua del terzo trimestre 2018: + 8, 6% Tasso di crescita del reddito netto su base trimestrale 2018: + 60, 3%
Lo stock di Chipotle si sta espandendo ai massimi livelli e ha una storia di grandi fondamentali. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Chipotle e commensali veloci casuali è uno di un modello di business in crescita. Sono sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività commerciale nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Le azioni Chipotle rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di accumulo insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
