Un guadagno del 54, 19% nel 2019 per le azioni di Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a un'elevata quantità di insolita attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. In realtà ho scritto di Chipotle all'inizio di gennaio. L'attività che abbiamo notato allora, stiamo notando ora.
Questo stock è interessante perché così tante persone stavano scommettendo contro Chipotle dopo le sue paure di E. coli. Quella realtà ha creato opportunità. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali - i migliori della categoria - soprattutto quando la società ha avuto una sconfitta.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono una storia di fondamentali solidi, solidi tecnici e negoziazione insolita delle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, lo stock di Chipotle è stato chiaramente richiesto.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che lo stock di Chipotle ha fatto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto, che coincidono con un aumento delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sul miglior… periodo. Questa progressione per lo stock di Chipotle è notevole perché le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Ultimamente, la domanda sta chiaramente superando l'offerta:
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Finora nel 2019, il titolo Chipotle ha registrato 13 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni (vedere la tabella sopra). Tuttavia, ciò che attira la nostra attenzione ora è che Chipotle sta ancora guadagnando in silenzio, ma in un modo insolito, il che suggerisce che la domanda per lo stock è in aumento. Se hai intenzione di scommettere sulla direzione di un titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. Proprio come non vuoi combattere la tendenza, non vuoi nemmeno combattere un titolo che mostra un aumento dei prezzi insieme a un aumento del volume scambiato. Qualcuno potrebbe potenzialmente accumulare una posizione.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Chipotle ha attirato la nostra attenzione:
- Sovraperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 41, 04% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 40, 29% rispetto al consumatore discreto Seleziona settore SPDR ETF (XLY) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2018 in cui lo stock di Chipotle ha fatto segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, nell'ultimo anno abbiamo assistito a un imponente rialzo. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Chipotle ha mostrato una solida crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita delle entrate YoY del 4 ° trimestre 2018: + 10, 4% Tasso di crescita EPS diluito del 4 ° trimestre 2018: + 11%
Chipotle sta esplodendo ai massimi livelli e ha una storia di grandi fondamentali. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per Chipotle e altri commensali fast casual è in crescita poiché i consumatori cercano opzioni alimentari di qualità superiore. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Le azioni Chipotle rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di accumulo insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
