Un rendimento del 40, 97% nel 2019 per le azioni di Applied Materials, Inc. (AMAT) è probabilmente il risultato degli investitori istituzionali che acquistano le azioni. La scorsa settimana, sembra che ci sia stata molta domanda d'acquisto. Il modo in cui le azioni sono state negoziate racconta la storia di un guadagno azionario insieme a una grande quantità di insolite attività di negoziazione.
Nel caso dello stock di materiali applicati, si tratta di un'attività rialzista perché le azioni stanno andando più in alto con volumi crescenti, indicando che è probabilmente coinvolto un acquirente. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni.
In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per la maggior parte del 2019, il titolo Applied Materials ha guadagnato insieme a segnali di acquisto insoliti. Si tratta di impilare le probabilità a tuo favore.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) che lo stock di Materiali Applicati ha prodotto nell'ultimo anno.
Guardando al 2019, ci sono stati giorni in cui sembra che le azioni abbiano avuto un acquirente. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente. Dopo il grande sell-off del 2018, lo stock sta mostrando una sana attività rialzista
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Nel 2019, Applied Materials ha registrato otto giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 25 gennaio 2019 (vedere la tabella sopra). Ciò indica che i materiali applicati stanno guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda per lo stock è in aumento.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di materiali applicati ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 21, 57% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore tecnologico: + 12, 19% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2016 in cui lo stock di materiali applicati ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'enorme avvio a partire dal 2016. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Questo è stato un mostro sovraperformato dal 2016 al 2018. Ci saremmo persino avventurati nel chiamare questo titolo un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Applied Materials ha recentemente visto una contrazione delle prestazioni… tuttavia, lo stock potrebbe essere pronto a invertire la tendenza:
- Tasso di crescita dei ricavi Q2 2019 YoY: -23% Tasso di crescita dei EPS diluito Q2 2019: -34%
Applied Materials sta uscendo di recente insieme ad altri stock di semiconduttori di alta qualità. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente.
La narrativa di Applied Materials è che la speranza che circonda l'attuale spartiacque commerciale con la Cina sta sollevando preoccupazioni su molte società di semiconduttori. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Lo stock di materiali applicati rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, un potenziale sviluppo positivo dei fondamentali e recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
