Un guadagno di circa il 26, 27% nel 2018 per le azioni di Apple Inc. (AAPL) probabilmente non sarebbe potuto accadere senza forti acquisti istituzionali che accompagnano la mossa. Apple sta eseguendo a un livello estremamente elevato per un'azienda di queste dimensioni. Ha pubblicato guadagni il 31 luglio con numeri forti che alla Street piaceva. La società sta sparando su tutti i cilindri e ha persino il sostegno del più grande investitore della nostra vita, Warren Buffett.
Anche con fondamentali formidabili, il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nell'attività di negoziazione. In molti punti del 2018, le azioni Apple sono aumentate di prezzo insieme a un aumento del volume. Questo può essere indicativo di un accumulo intelligente di azioni. La linea di fondo qui è che il modo in cui una borsa può spesso avvertire il quadro fondamentale in avanti più che limitarsi a guardare solo i dati finanziari di un'azienda.
Dal punto di vista di Macro Analytics for Professionals (MAP), l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando il potenziale accumulo istituzionale. Nel 2018, Apple ha registrato 11 di questi rari segnali. Ci piace vedere l'attività rialzista delle azioni insieme a solidi fondamentali in avanti. Ciò indica che, nel tempo, la domanda per lo stock dovrebbe aumentare.
Nel grafico seguente, le azioni Apple sono esplose ai nuovi massimi di 52 settimane su grandi volumi. Le azioni dovrebbero continuare la traiettoria verso l'alto:
Il processo di MAP si concentra sull'identificazione di società con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività istituzionali per cercare di misurare il potenziale accumulo / distribuzione a livello di singolo titolo. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Nel decidere il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi fattori per Apple sono i seguenti:
- Outperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 18, 83% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD sovraperformance rispetto al settore: + 12, 51% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali di accumulo potenziale rialzista
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Apple ha solidi tassi di crescita delle vendite e degli utili:
- Tasso di crescita delle vendite di un anno: + 17% Tasso di crescita di un anno di EPS: + 40% Tasso di crescita dei dividendi di cinque anni: + 33, 80%
Apple spunta la casella su solidi fondamenti tecnici e fondamentali, mostrando nel contempo uno slancio istituzionale rialzista nel 2018. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per il titolo.
La linea di fondo
Apple rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Data la solida crescita degli utili, la crescita dei ricavi e molteplici segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita. (Per ulteriori letture, controlla: Apple dovrebbe acquistare Tesla: Ross Gerber .)
