La scorsa settimana Apple Inc. (AAPL) ha raggiunto il massimo del 2019 di $ 208, 48 la scorsa settimana il 24 aprile. Questo è stato un test del livello di rischio del secondo trimestre o dell'obiettivo di prezzo a $ 208, 26. Questo livello è stato stabilito sulla base delle mie analisi proprietarie con l'input della chiusura di $ 189, 95 fissato il 29 marzo. Gli investitori che sono stati a lungo Apple per lungo tempo dovrebbero considerare di ridurre le partecipazioni in forza a $ 208, 26 se testati di nuovo il 30 aprile quando l'azienda riporta guadagni trimestrali.
Le azioni Apple hanno chiuso la scorsa settimana a $ 204, 30, in crescita del 29, 5% finora nel 2019 e nel territorio del mercato rialzista al 43, 9% sopra il minimo del 3 gennaio a $ 142, 00. Il titolo è ancora in territorio di correzione del 12, 5% al di sotto del suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 233, 47 fissato il 3 ottobre, il giorno in cui la media industriale di Dow Jones ha raggiunto il picco a 26.951, 81. Dall'alto al basso, le azioni Apple sono precipitate da un calo del mercato ribassista del 39%.
Gli analisti prevedono che Apple pubblicherà utili per azione da $ 2, 37 a $ 2, 47 quando il gigante della tecnologia riferirà dopo la campana di chiusura di martedì 30 aprile. Apple non è più uno stock economico. Il suo rapporto P / E è di 16, 80 con un rendimento da dividendi dell'1, 43%, secondo Macrotrends. Il multiplo del mercato S&P è di circa 17, 6.
Ricorda che Apple non offre più numeri di vendita specifici per unità iPhone. Risolvere i problemi legali con Qualcomm Incorporated (QCOM) è positivo poiché le aziende lavorano insieme su implementazioni 5G. Il rallentamento cinese potrebbe essere un freno. Apple Music dovrebbe rimanere positivo. Una guida positiva sui piani di espansione in una piattaforma di video TV in streaming potrebbe essere il punto di svolta. Secondo me, Apple dovrebbe aumentare il suo dividendo.
Il grafico giornaliero per Apple
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Apple mostra che il titolo è in un mercato rialzista nel 2019 che è un consolidamento del mercato ribassista del quarto trimestre 2018. Il titolo è al di sopra delle sue medie mobili semplici a 50 e 200 giorni rispettivamente a $ 187, 59 e $ 191, 85. Queste medie stanno convergendo e se una reazione positiva ai guadagni porta il suo livello trimestrale rischioso a $ 208, 26, è probabile una formazione "croce d'oro" all'inizio di maggio.
La chiusura del 2018 di $ 157, 74 il 31 dicembre è stata inserita nella mia analisi proprietaria e i livelli di valore semestrale e annuale sono rispettivamente di $ 187, 47 e $ 182, 85. La chiusura di $ 189, 95 del 29 marzo è stata un altro importante contributo alla mia analisi, e ciò ha portato a un perno mensile a $ 193, 71 che scade il 30 aprile e il livello rischioso del secondo trimestre a $ 208, 26, che rimane in gioco fino alla fine di giugno. C'è un livello settimanale rischioso a $ 222, 59 per questa settimana.
Il grafico settimanale per Apple
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Apple è positivo ma estremamente ipercomprato, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 192, 54 e ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media" a $ 146, 00. Quando il titolo è stato scambiato a partire da $ 142, 00 il 3 gennaio, ha quasi testato la sua "inversione alla media" a $ 141, 85, avvicinandosi abbastanza da considerare un'opportunità di acquisto.
La lettura stocastica lenta settimanale 12 x 3 x 3 è salita a 91, 87 la scorsa settimana, il che rende lo stock una "bolla parabolica gonfiante". All'inizio del 2019, questa lettura era di 7, 54, ben al di sotto delle 10, 00, il che indicava che lo stock era "troppo economico per essere ignorato". In breve, le azioni Apple erano "economiche" all'inizio del 2019 e non sono economiche adesso.
Strategia di trading: acquista le azioni Apple sulla debolezza dei perni semestrali e annuali rispettivamente a $ 187, 47 e $ 182, 85 e riduci le partecipazioni ai livelli rischiosi trimestrali e settimanali a $ 208, 26 e $ 222, 59, rispettivamente.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
