I rendimenti azionari delle compagnie aeree hanno seguito il più ampio anno di mercato (YTD), principalmente a causa della messa a terra in corso dell'aeromobile 737 di quarta generazione di The Boeing Company (BA): il 737 Max. La Federal Aviation Administration (FAA) ha impedito alle compagnie aeree di volare con il popolare jet a marzo dopo due incidenti mortali, costringendo migliaia di voli cancellati durante la redditizia stagione estiva.
Nonostante questa sfida, i guadagni della United Airlines Holdings, Inc. (UAL) hanno dato un importante impulso al settore dopo che la compagnia aerea con sede a Chicago ha riferito che il suo profitto del secondo trimestre (2T) è salito di oltre il 50% rispetto a un anno fa a causa della forte domanda di viaggio. I guadagni migliori del previsto del Regno Unito sono arrivati solo pochi giorni dopo che Delta Air Lines, Inc. (DAL) ha aumentato le sue previsioni sugli utili per il 2019, rilevando un aumento della domanda di viaggi premium e aziendali.
Da un punto di vista tecnico, il principale fondo negoziato in borsa del settore aereo (ETF), l'ETF statunitense Global Jets (JETS), ha superato un livello di resistenza cruciale nella sessione di negoziazione di lunedì che potrebbe innescare ulteriori acquisti basati sullo slancio. Gli operatori che seguono il settore dovrebbero monitorare Southwest Airlines Co. (LUV) e Alaska Air Group, Inc. (ALK), che ieri hanno anche superato la resistenza significativa in vista dei guadagni del secondo trimestre del 25 luglio.
ETF sugli Stati Uniti Global Jets (JETS)
Decollato nel 2015, l'ETF US Global Jets mira a seguire la performance dell'indice US Global Jets. Il fondo investe $ 69, 56 di asset in società del settore aereo, tra cui compagnie aeree commerciali, produttori di aeromobili e aeroporti. Sia United che Delta occupano un posto di rilievo nel portafoglio dell'ETF, con rispettivi coefficienti correttori del 12, 53% e del 12, 76%. JETS ha una liquidità in volume giornaliera decente di quasi $ 1 milione quasi tutti i giorni, anche se uno spread medio dello 0, 20% potrebbe essere troppo ampio per lo scalping di piccole mosse intraday. Un rendimento da dividendi dello 0, 50% compensa principalmente la commissione di gestione annuale dello 0, 60% del fondo. JETS ha registrato un rendimento del 12, 30%, sottoperformando la media dei trasporti di Dow Jones del 5, 41% rispetto allo stesso periodo del 17 luglio 2019.
Il prezzo delle azioni dell'ETF è oscillato in un intervallo di $ 2, 50 tra febbraio e luglio, offrendo diverse opportunità di trading ad alta probabilità da livelli di supporto e resistenza chiaramente definiti. I guadagni migliori del previsto dello United hanno aiutato l'ETF a chiudere in modo convincente al di sopra della linea di tendenza superiore dell'intervallo di negoziazione a $ 31, 50 nella sessione di negoziazione di martedì. Il breakout può far guadagnare più altitudine al prezzo e testare il massimo di 52 settimane a $ 33, 21. Coloro che prendono una posizione lunga dovrebbero proteggere il loro rovescio della medaglia con un ordine di stop loss piazzato proprio sotto il minimo di ieri a $ 31, 32 in caso di bancarelle di momentum.
Southwest Airlines Co. (LUV)
La Southwest Airlines, con sede a Dallas, gestisce una compagnia aerea passeggeri che fornisce servizi di trasporto aereo di linea negli Stati Uniti e nei mercati internazionali vicini, utilizzando una flotta di 750 aeromobili Boeing 737. Gli investitori attenderanno con impazienza i guadagni Q2 della compagnia low cost rilasciati prima della campana di apertura del 25 luglio, data la significativa esposizione della compagnia aerea al turbato jet 737 Max. Quasi il 10% delle miglia disponibili per posti a sud-ovest di Southwest proviene dal 737 Max di ottobre 2019, secondo una ricerca fornita da Stifel Financial, per Business Insider. Gli analisti prevedono che l'utile Q2 per azione (EPS) arriverà a $ 1, 35, che rappresenta un aumento del 7% su base annua (YoY) rispetto al dato riportato l'anno scorso. A partire dal 17 luglio 2019, il titolo Southwest ha una capitalizzazione di mercato di $ 28, 94 miliardi, emette un rendimento da dividendi dell'1, 38% e negozia con un rialzo del 15, 36% a / a.
Le azioni del sud-ovest sono aumentate a gennaio, ma da allora si sono stabilizzate. Nelle negoziazioni di martedì, il prezzo si è rotto sopra la media mobile semplice a 200 giorni (SMA) e una linea di tendenza al ribasso che si estende a fine settembre 2018, indicando che potrebbero essere in serbo ulteriori guadagni per le azioni della compagnia aerea. I trader che entrano ai livelli attuali dovrebbero fissare un obiettivo di profitto vicino a $ 58, dove il prezzo incontra una resistenza ambientale da una linea orizzontale. Gestisci il rischio impostando un arresto inferiore al minimo di questo mese a $ 51, 03.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
Con una capitalizzazione di mercato di $ 8, 07 miliardi, Alaska Air fornisce servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci negli Stati Uniti occidentali, in Messico, Canada e Costa Rica. La compagnia aerea, che paga un dividendo del 2, 21%, differisce da molti dei suoi concorrenti in quanto non include alcun jet 737 Max nella sua flotta di circa 300 velivoli. Gli analisti si aspettano che Alaska Air riferisca un utile del secondo trimestre di $ 2, 09, in rialzo rispetto ai $ 1, 66 dello stesso trimestre dell'anno scorso, quando pubblica utili dopo la campana di chiusura del 25 luglio. La compagnia aerea ha un track record che registra sorprese positive sugli utili, superando le stime dei profitti negli ultimi quattro trimestri consecutivi. Lo stock di Alaska Air ha guadagnato l'8, 64% nell'anno, aumentando di quasi il 4% solo nell'ultimo mese dal 17 luglio 2019.
Il prezzo delle azioni ha formato un triangolo ascendente, in genere un modello di continuazione, negli ultimi due mesi. Il breakout di ieri sopra la linea di tendenza principale del modello suggerisce che i tori potrebbero voler prendere un volo per l'altalena di novembre a $ 74, 04. In un altro segno di slancio verso l'alto, la SMA a 50 giorni è pronta a attraversare la SMA a 200 giorni - segnalando una "croce d'oro". Coloro che fanno uno scambio potrebbero fermarsi al di sotto del minimo del 16 luglio a $ 63, 30 o al di sotto della SMA a 200 giorni per un po 'più spazio di manovra.
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