È un mito pervasivo sulle opzioni che sono complicate e rischiose. La realtà, tuttavia, è che le opzioni non sono altro che un veicolo per ottenere esposizione agli stock in modi diversi. Vedete, è molto facile classificare le opzioni come difficili da capire, ma conoscere solo alcune caratteristiche di base sulle opzioni le rende molto utili e facili da capire. Chiunque, e intendo chiunque, può imparare a scambiare con fiducia le opzioni.
Suggerimento 1: le opzioni dovrebbero davvero essere considerate un'estensione delle scorte
Come commerciante, sei mai stato in una posizione in cui non eri sicuro di dover tenere un titolo o lasciarlo andare? Chiunque abbia negoziato in precedenza si è sicuramente trovato di fronte a questa domanda e spesso a volte, avere opzioni a tua disposizione consente la flessibilità tanto necessaria quando il tuo investimento ha affrontato battute d'arresto.
Con il solo trading azionario, sei limitato ad iniziare un'esposizione rialzista acquistando azioni e un'esposizione ribassista mettendo in cortocircuito azioni. La tua strada verso una negoziazione vincente risiede nella tua capacità di indovinare correttamente la direzione del titolo, mentre con le opzioni puoi scommettere a lungo o in corto con meno rischi complessivi e un esborso di capitale inferiore. Questi ulteriori vantaggi sono solo una piccola parte di ciò che è disponibile quando si negoziano opzioni. Ma, il principale da asporto qui, è che le opzioni non sono altro che opzioni extra che i trader hanno nella loro cassetta degli attrezzi per esprimere un'idea di investimento.
Suggerimento 2: le opzioni possono mettere le probabilità a tuo favore
Che ci crediate o no, le opzioni di trading possono permetterti di mettere le probabilità a tuo favore, il che significa che puoi piazzare negoziazioni in cui hai una probabilità superiore al 50% di essere redditizio! E questi non sono scambi che aggiungono rischi extra rispetto al solo trading azionario. In realtà, possono effettivamente ridurre il rischio. Questi tipi di configurazioni rendono le opzioni molto più vantaggiose rispetto al solo trading di azioni. Io, per esempio, adoro impilare le probabilità a mio favore quando faccio uno scambio e nel mio corso, Opzioni per principianti, eseguo negoziazioni dal vivo in cui le probabilità sono accatastate a mio favore.
Quando si acquista un titolo, è necessario aumentarlo per poterne trarre profitto. Quando vendi azioni allo scoperto, vuoi che le azioni scendano per farti guadagnare. Queste due operazioni descrivono i risultati del 50%… in sostanza, nessun vantaggio reale. Quindi immagina di essere rialzista su un titolo e ora hai la possibilità di fare soldi se il titolo sale, si ferma o cade di una piccola quantità… è qui che le opzioni possono diventare cruciali per un portafoglio di successo.
Sono sicuro che saremo tutti d'accordo sul fatto che Warren Buffett metta le probabilità di successo a suo favore quando prende una decisione di investimento. Quello che potresti non capire è che è uno dei maggiori utenti di opzioni al mondo. Se utilizzate correttamente, le opzioni ti offrono molte opportunità che ti danno un vantaggio nel trading. E siamo onesti, tutti vogliamo commerciare con un vantaggio.
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Suggerimento 3: la paura e l'avidità possono significare grandi profitti per il trader di opzioni
Il motto di "avere paura quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri sono spaventati" può essere usato quando si trovano scambi di opzioni redditizie. Ci sono momenti in cui le prospettive per un titolo sono estremamente cupe e la remunerazione del rischio si adatta bene al trader di opzioni. Spesso, il trading contro il consenso può distorcere le probabilità a tuo favore. Sono sicuro che tutti abbiamo visto le azioni rimbalzare sui notiziari, sul rumore del mercato, ecc. - Solo per vedere le azioni alla fine tornare al prezzo precedente. Essere in grado di utilizzare opzioni durante eventi come questi può offrire configurazioni commerciali interessanti in cui l'avidità e la paura offrono l'opportunità all'investitore esperto.
Una cosa che mi piace fare quando si presentano queste opportunità è calcolare i risultati di tutti gli scenari fin dall'inizio, e quando le cose si allineano, è tempo di colpire. Essere pronti a trarre vantaggio dalla volatilità del mercato è un vantaggio che l'investitore paziente sa come utilizzare. Non sarai sempre dalla parte vincente del trade, ma se cerchi continuamente scenari che ti mettano l'investitore nella posizione che più probabilmente trarrà beneficio, uscirai avanti nel lungo periodo. Investire è un gioco lungo, quindi spostare la tua attenzione dall'essere il "giocatore d'azzardo" e diventare "la casa" ti darà il vantaggio di cui hai bisogno per avere successo.
Suggerimento 4: le opzioni possono migliorare i portafogli come nessun altro strumento disponibile
Quando penso a migliorare un portafoglio, non sto parlando di aggiungere tonnellate di rischio in più. Quello di cui sto davvero parlando è usare le opzioni per ridurre il rischio e aggiungere reddito a un portafoglio, cosa impossibile con le sole azioni di trading. Ci sono momenti in cui il miglioramento è garantito e momenti in cui non lo è. La chiave è essere vigili per le giuste configurazioni a beneficio del portafoglio nel lungo periodo. Sia che il tuo obiettivo sia una crescita costante, orientato al reddito o di natura a breve termine, se stai facendo le scommesse giuste con le probabilità a tuo favore, sarai posizionato per il successo.
Quando si prende la decisione di migliorare il proprio portafoglio, l'obiettivo per cui lottare davvero è la coerenza. Ci sono tempi opportuni per un trader di opzioni quando un portafoglio viene esteso e ci sono momenti vantaggiosi in cui un portafoglio cade sotto pressione. Essere in grado di identificare quei tempi con una testa chiara è fondamentale. Proprio come un meccanico di auto è buono quanto i suoi strumenti gli permettono di essere, il trader di opzioni deve usare gli strumenti giusti al momento giusto per migliorare un portafoglio.
Esistono strategie di miglioramento efficaci disponibili per qualsiasi livello di operatore di opzioni, in particolare i principianti. Le negoziazioni di opzioni raramente devono essere complesse per avere un impatto su un portafoglio e ripasso alcune delle mie strategie preferite nel corso Opzioni per principianti presso Investopedia Academy.
Suggerimento 5: la pazienza è la strada verso il profitto del trader di opzioni
Ci sono buoni scambi, cattivi, vincenti e perdenti. Ci saranno buoni scambi che si rivelano in perdita (e va bene) e ci saranno cattivi scambi che si rivelano vincenti. La chiave è rendersi conto che la più alta probabilità di successo sta nel fare buoni affari solidi e solidi. Un'area in cui gli operatori di borsa e i trader di opzioni possono lottare è la pazienza: sentono il bisogno di operare sempre attivamente. Ho paragonato un trader di opzioni paziente a una pastella nella scatola in attesa del lancio perfetto. Il tipo di beccheggio che vola proprio sopra il piatto e nel tuo punto debole. Questi sono i tiri per cui swing perché il momento è giusto e la probabilità di successo è alta. La pazienza nel trading di opzioni non è diversa. Se non hai un piano di gioco e fai trading in modo sconsiderato, è probabile che tu colpisca. Ma, se aspetti che arrivi il set perfetto, nello stock giusto - questo è il tuo passo lento.
Identificare la differenza tra buoni e cattivi è la maggior parte della battaglia. Una volta che inizi a concentrarti sul trading più intelligente, la tua media in battuta inizierà a salire. I migliori battitori e commercianti di opzioni là fuori non sono necessariamente i più dotati; il loro vantaggio deriva dall'essere bravi a concentrare i loro talenti su quei rari buoni mestieri.
