SkyTop Capital Management, una società di investimento fondata nel 2010 con un'attenzione particolare ai settori che si trovano ad affrontare gravi problemi, si è concentrata sullo spazio automobilistico, scommettendo su un passaggio diffuso alle auto autonome nei prossimi due decenni. L'hedge fund Auto Transformation di Rutherford, con sede nel New Jersey, ha guadagnato il 10, 7% dalla sua fondazione 15 mesi fa, alimentato da azioni trascurate che potrebbero prosperare sulla rivoluzione delle auto elettriche. In un'intervista con Barron's, i partner amministrativi Lisa Hess e Dan Sobol hanno messo in evidenza una manciata di azioni che considerano meglio posizionate per sovraperformare su questa "enorme interruzione nei trasporti", tra cui Aumann, Constellium NV (CSTM), Sheritt International e Visteon Corp. (VC). (Per di più, vedi anche: EV: Ferrari Designer to Take on Tesla, Porsche. )
Cavalcando l'onda di un'auto elettrica
| Azienda | Prodotto |
| Aumann | Macchinari e linee di produzione |
| Constellium | Semilavorati di alluminio |
| Sheriff International | Nichel e cobalto |
| Visteon | Elettronica |
Tra le aziende che SkyTop raccomanda, molte forniscono a case automobilistiche globali che si stanno affrettando a produrre veicoli elettrici e autonomi, come il pioniere del settore Tesla Inc. (TSLA), nonché il produttore di automobili tradizionale General Motors Inc. (GM), BMW e Daimler.
Hess ha detto a Barron che è solo questione di tempo prima che i veicoli elettrici diventino mainstream. "Direi che tra 20 anni, l'idea che stessimo guidando in enormi pezzi di acciaio usando la tecnologia di 150 anni, eruttando idrocarburi, sembrerà ridicola", ha affermato.
Aumann
A SkyTop piace l'elettrificazione tedesca di Aumann, che produce attrezzature che consentiranno alle aziende di produrre in serie motori EV e forniture a Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz. Sobol ha spiegato a Barron che la tecnologia proprietaria dell'azienda per l'avvolgimento del filo di rame all'interno di un veicolo elettrico migliora l'efficienza del motore e migliora l'autonomia, rendendola fondamentale per i veicoli di nuova generazione. L'hedge fund prevede che il tasso di crescita annuale composto (CAGR) di Aumann dal 25% al 30% negli ultimi quattro anni "continuerà per molti anni".
Constellium
Mentre i produttori di auto cercano di produrre veicoli più leggeri, l'alluminio è un'opzione ad alta resistenza e più leggera. SkyTop ha messo in evidenza il produttore Constellium come società che negozia con uno sconto sui suoi principali concorrenti, in base al valore dell'impresa per l'Ebitda. Sobol prevede che il titolo si raddoppierà nei prossimi 12-24 mesi per raggiungere un valore compreso tra i 20 e i 20 dollari, mentre ritorna alle spese in conto capitale e inizia a generare flussi di cassa gratuiti da contratti a lungo termine.
Sherritt International
Sherritt, una delle società canadesi produttrici di petrolio e gas e di energia, uno dei maggiori investitori stranieri a Cuba, è stata anche evidenziata dall'hedge fund come una società ben posizionata per guadagnare sull'aumento dei veicoli elettrici grazie alle sue operazioni di estrazione del cobalto. Il prezzo del cobalto, un ingrediente chiave per le batterie dei veicoli elettrici, è aumentato del 250% negli ultimi due anni, ha detto Sobol a Barron. Problemi in Congo hanno reso la miniera di Sherritt Cuba una delle miniere di nichel / cobalto più economiche al mondo, ha affermato. (Per di più, vedi anche: Tesla ora una "Real Car Company", afferma Musk dopo che l'obiettivo di produzione chiave è stato raggiunto. )
Visteon
Visteon, che è stata lanciata dalla Ford Motor Co. (F) nel 2000, fornisce ai produttori di automobili elettronica e abitacolo di cockpit consolidati in un'unica offerta. Mentre le auto del futuro digitalizzano tutto e ne spostano una parte sul parabrezza dell'auto, Sobol si aspetta che Visteon sia il fornitore non solo di auto di fascia alta, come lo è attualmente, ma si farà strada nella fascia più bassa veicoli. "La società opera con un multiplo molto ragionevole in meno di 10 volte previsto nell'Ebitda 2018", ha detto Sobol a Barron, prevedendo che i margini dell'Ebitda miglioreranno dall'11, 6% al 14% in tre anni su una riduzione dei costi e un mix migliore.
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