Il contratto di futures sul gas naturale ha completato un modello di capitalizzazione pluriennale vicino a $ 3, 00 per milione di unità termiche britanniche (MMBtu) ed è scoppiato sopra la resistenza del 2016, entrando nel primo mercato rialzista dal 2008. Tensioni geopolitiche, bassi inventari e domanda meteorologica sono state citato per il nuovo trend rialzista, che si sta svolgendo nel contempo che il greggio e altre materie prime fisiche stanno registrando massimi pluriennali.
Purtroppo, il Fondo per il gas naturale statunitense (UNG) non mostra questo break secolare dopo anni di contango. Questo concetto mal compreso misura la distorsione tra il prezzo del mercato a pronti di una merce e la matematica dei fondi negoziati in borsa (ETF) che sposta le partecipazioni da un contratto futures a termine di un mese all'altro. Di conseguenza, gli operatori del mercato che desiderano evitare l'esposizione diretta ai future potrebbero voler possedere questi tre titoli di gas naturale destinati a beneficiare della nuova tendenza rialzista. (Per ulteriori informazioni, vedi: Hai un ETF sulle materie prime? Fai attenzione a Contango! )
La Southwestern Energy Company (SWN) è entrata in una forte tendenza al rialzo all'inizio del decennio precedente, dividendosi tre volte durante un anticipo che è salito a $ 52, 69 nel 2008. Ha testato la resistenza nel 2010, 2011 e 2014 ma non è riuscito a scoppiare, infine rotolandosi in un forte declino che ha toccato il minimo di 14 anni a febbraio 2018. Un rimbalzo nel mese di giugno ha provocato il fallimento del supporto 2016 a $ 5, 00, innescando un modesto segnale di acquisto prima dell'azione laterale dei prezzi nel quarto trimestre.
Lo stock sta costruendo una base attraverso la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA), che ha segnato la resistenza dal 2014. L'indicatore di accumulo-distribuzione del volume di bilancio (OBV) è salito al livello più alto da ottobre 2017, segnalando un costante accumulo. Questo posizionamento emetterà un segnale di acquisto più potente se lo stock può superare la resistenza del range a $ 5, 67. Il rialzo può essere significativo, con il ritracciamento di.382 Fibonacci dell'ondata di vendita di due anni vicino a $ 8, 00 che segna un obiettivo logico.
Chesapeake Energy Corporation (CHK) è scoppiata al di sopra del massimo del 1996 a metà degli anni '30 nel 2008, registrando un massimo storico a $ 74 pochi mesi dopo, e si è invertita in una tendenza al ribasso che si è infine conclusa nel febbraio 2016. La società ha fatto sgradito un mese dopo aver registrato un minimo di 17 anni a $ 1, 50 quando il CEO Aubrey McClendon è stato ucciso in un incidente d'auto a 89 MPH senza cintura di sicurezza, solo un giorno dopo essere stato incriminato per accuse di rigging delle offerte.
Un forte rialzo si è fermato a meno di $ 8, 00 pochi mesi dopo, generando un calo debole ma persistente, seguito da un raduno di maggio 2018 che si è concluso attorno all'EMA di 200 giorni ad agosto. Lo stock di Chesapeake Energy è rimbalzato a quel livello a settembre e ora ha scolpito un piccolo modello base con resistenza a $ 4, 90. Un breakout dovrebbe generare un nuovo interesse di acquisto, riportando lo stock ai massimi del 2016, che segna l'ultima barriera prima di un nuovo trend rialzista. (Per ulteriori informazioni, consultare: I maggiori rischi di investimento in azioni di energia Chesapeake .)
Gulfport Energy Corporation (GPOR) è diventato pubblico a $ 15, 00 nel 2006 e ha superato i $ 20 nel 2007. È sceso al minimo storico a $ 1, 50 nel 2009 e si è rialzato, raggiungendo un nuovo massimo nel 2011. Lo stock ha registrato un massimo di tutti i tempi a $ 75, 75 nel 2014 ed è entrato in una tendenza al ribasso che ha toccato un minimo di otto anni nel febbraio 2018. Un rimbalzo a metà anno si è bloccato vicino all'EMA a 200 giorni, stabilendosi in un modello misto che ha inciso sei tentativi falliti (rosso linea) per salire di quel livello negli ultimi due mesi.
L'accumulazione è migliorata da giugno, con i pescatori di fondo e i giocatori di valore che aprono nuove posizioni. Un rally sopra $ 12 segnalerebbe un cambiamento rialzista nel carattere, rimontando la media mobile mentre si avvia un test del massimo del 2018 a $ 13, 41. Ciò migliorerebbe le prospettive tecniche, ma l'offerta generale potrebbe influenzare la tendenza rialzista nascente fino a quando l'azione dei prezzi raggiungerà il massimo di settembre 2017 vicino a $ 15, ponendo fine alla serie pluriennale di massimi più bassi e minimi più bassi.
La linea di fondo
Il gas naturale è entrato nel primo mercato rialzista dal 2008, favorendo prezzi molto più elevati nei titoli azionari in crisi del settore. (Per ulteriori informazioni, consulta: Le 4 migliori scorte di gas naturale .)
