L'ottimismo degli investitori su una svolta nei colloqui commerciali tra il presidente Trump e la sua controparte cinese, Xi Jinping, al vertice del G-20 in Argentina è stata di breve durata, con i principali indici di mercato che sono precipitati oltre il 3% martedì su un segnale minaccioso dal mercato obbligazionario noto come "inversione della curva dei rendimenti". Questo è quando il tasso di interesse per i titoli di stato a due anni sale al di sopra di quello della nota del Tesoro a cinque anni - indicando un imminente rallentamento economico.
"Gli investitori si chiedono se il mercato del Tesoro sta telegrafando un rallentamento economico più significativo", ha detto a USA Today Quincy Krosby, capo stratega del mercato di Prudential Financial. Altri commentatori del mercato hanno incolpato il sell-off sugli algoritmi di trading legati ai prezzi dei futures e alla mancanza di partecipazione dell'acquirente. Gli investitori seguiranno da vicino il rapporto sull'occupazione di novembre pubblicato venerdì, in particolare la crescita dei salari, per valutare se l'inflazione sta guadagnando slancio, il che potrebbe impedire alla flessibilità della Federal Reserve di aumentare lentamente i tassi di interesse.
I commercianti che credono che ulteriori ribassi stiano andando avanti per il mercato dovrebbero prendere in considerazione l'uso di fondi negoziati in borsa (ETF) inversi per scommettere contro tre settori che sono stati sottoposti a forti pressioni di vendita mentre il sentimento di "rischio-off" si è diffuso in Wall Street. Diamo un'occhiata a tre idee di trading.
ETF Direxion Daily Semiconductor Bear 3X (SOXS)
Lanciato all'inizio del 2010, l'ETF Direxion Daily Semiconductor Bear 3X cerca di fornire un indice PHLX a semiconduttore con prestazioni giornaliere triplicate, rendendolo ideale per i trader che desiderano una scommessa aggressiva contro il settore dei semiconduttori. SOXS ha un'ampia liquidità con oltre 5 milioni di azioni che cambiano di mano al giorno. A partire dal 6 dicembre 2018, il fondo è in calo del 26, 24% da inizio anno (YTD), ma è aumentato del 35, 1% negli ultimi tre mesi a causa della debolezza dei titoli tecnologici. Gli investitori pagano una commissione di gestione dello 0, 98% e ricevono un rendimento dello 0, 31%.
Il prezzo delle azioni dell'ETF ha registrato un andamento più basso tra gennaio e l'inizio di ottobre prima di superare una significativa linea di tendenza al ribasso e la media mobile semplice (SMA) a 200 giorni su un volume sopra la media che indica la convinzione dei tori. Il prezzo ha recentemente trovato il supporto da una linea rialzista che si estende ai primi di settembre. Coloro che acquistano ai livelli attuali potrebbero fermarsi appena al di sotto del minimo di martedì e cercare di prenotare profitti al livello di $ 16, in cui il prezzo del fondo potrebbe incontrare resistenza dal massimo di ottobre.
ETF ProShares UltraShort Financials (SKF)
L'ETF ProShares UltraShort Financials, creato nel 2007, mira a restituire due volte la performance giornaliera inversa dell'indice DJ Global United States (All) / Financials. Il fondo offre un gioco contro le principali società bancarie, assicurative, immobiliari e di investimento statunitensi, come Bank of America Corporation (BAC) e Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Nonostante un rendimento YTD piatto, il fondo è cresciuto del 14, 28% negli ultimi tre mesi al 6 dicembre 2018. SKS ha un coefficiente di spesa dello 0, 95%, in linea con la media della categoria dello 0, 94%.
Il prezzo della SKF è stato scambiato in un intervallo di cinque punti per gran parte del 2018. La SMA a 50 giorni ha recentemente superato la SMA a 200 giorni, in quello che gli analisti tecnici chiamano "croce d'oro" - un segnale rialzista che suggerisce un ulteriore rialzo quantità di moto. Gli orsi non sono stati in grado di mantenere il prezzo del fondo al di sotto di una linea rialzista risalente a metà settembre, con il prezzo chiuso al di sopra di entrambe le medie mobili sul sell-off del mercato di martedì. I commercianti che desiderano partecipare possono fare delle soste proprio sotto la SMA di 50 giorni, all'incirca il punto intermedio del candelabro diurno di martedì. Prendi in considerazione la possibilità di ottenere profitti tra $ 22, 5 e $ 23, dove è probabile che il prezzo trovi resistenza dai massimi di febbraio e settembre.
ETF ProShares UltraShort Nasdaq Biotech (BIS)
Formato nel 2010, l'ETF ProShares UltraShort Nasdaq Biotech tenta di fornire un'esposizione inversa doppia rispetto alle società farmaceutiche e biotecnologiche quotate al NASDAQ. Il fondo traccia l'indice NASDAQ Biotechnology. La BRI ha uno spread medio considerevole dello 0, 23%, il che lo rende più adatto allo swing trading rispetto al day trading. Al 6 dicembre 2018, l'ETF applica una commissione di gestione dello 0, 95% ed è tornata oltre il 22% negli ultimi tre mesi a causa della pressione dei settori più rischiosi. Gli investitori ricevono inoltre un rendimento da dividendi dello 0, 09%.
Un doppio fondo si è formato sulla carta della BRI tra settembre e ottobre. Dopo un rapido rialzo ad ottobre, il prezzo del fondo è stato scambiato lateralmente mentre la SMA a 50 giorni ritorna verso la SMA a 200 giorni. Il prezzo ha mantenuto il supporto della linea orizzontale a livello di $ 18 e, come SKF, ha chiuso martedì sopra entrambe le medie mobili. I trader che entrano vicino al prezzo corrente potrebbero effettuare un ordine stop-loss verso la fascia bassa del candelabro di martedì e impostare ordini take profit a $ 22 o 23, 5, entrambi livelli chiave di resistenza. In alternativa, gli operatori potrebbero scegliere di ridimensionare a questi prezzi.
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