I titoli di consumo di base sono stati uno dei settori con le performance peggiori nell'S & P 500 fino ad ora nel 2018, come misurato dall'iShares Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP), scambiando in calo del 12, 5%. Ma più dolore potrebbe essere sulla strada per il gruppo sulla base dell'analisi tecnica dei grafici. L'ETF potrebbe scendere di oltre il 5% nelle prossime settimane.
Colgate-Palmolive Co. (CL), Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) e Costco Wholesale Corp. (COST) possono diminuire del 7% o più in base a grafici tecnici deboli.
Punti di riferimento per i consumatori
Il grafico ETF Consumer Staples suggerisce che il gruppo potrebbe spostarsi verso il basso del 5% a $ 47, 25 ad un prezzo non visto dal 2016. La formazione nel grafico è un modello di continuazione ribassista chiamato bandiera dell'orso. Anche l'indice di forza relativa (RSI) è stato molto debole e non è stato in grado di ottenere alcun impulso reale da quando ha raggiunto livelli di ipercomprato all'inizio di gennaio, con il livello che sale sopra 70. Inoltre, il volume è stato debole e ha faticato a salire sopra il suo volume giornaliero medio di tre mesi costantemente.
Walgreens
Il grafico azionario di Walgreen ha un modello a triangolo discendente - un modello di continuazione ribassista - con supporto tecnico a $ 62. Se lo stock dovesse scendere al di sotto del supporto tecnico, come suggerirebbe il modello, lo stock potrebbe scendere a $ 58, 60, con un calo di circa il 7%. L'RSI del titolo non mostra un chiaro trend, mentre i livelli di volume sono costantemente diminuiti da aprile, che sono entrambi indicatori ribassisti. (Per di più, vedi anche: Walgreens lotta nonostante sia un centro sanitario .)
Colgate
Il titolo Colgate ha un livello di supporto tecnico critico di $ 61, 50 e, in caso di interruzione del supporto, il titolo potrebbe scendere a prezzi non visti dal 2013. Le azioni potrebbero scendere a $ 55, 50, con un calo di circa l'11%. L'RSI di Colgate continua a scendere, mentre i livelli di volume continuano a scendere, il che implica che lo slancio sta uscendo dallo stock. Le azioni di Colgate non sono nemmeno economiche se si considerano le negoziazioni di azioni a 18 volte le stime degli utili del 2019 che dovrebbero aumentare del 7, 5% a $ 3, 39 per azione.
Costco
Anche lo stock di Costco è in una zona pericolosa, con lo stock che non riesce a superare la resistenza tecnica a circa $ 200 dopo numerosi tentativi. Ciò può comportare un ritorno del titolo al suo trend rialzista a lungo termine di circa $ 175, con un calo del 12%. La tendenza RSI è stata più bassa da quando ha raggiunto il picco alla fine del 2017 a 83, ben al di sopra di una lettura ipercomprata di 70. Anche le azioni di Costco non sono un affare, scambiando a 25, 8 volte le stime degli utili del 2019 che dovrebbero crescere di circa il 12% a $ 7, 68 per azione. (Per ulteriori informazioni, vedere anche: Come le scorte di Costco possono salire sull'e-commerce .)
I grafici tecnici suggeriscono che c'è ancora più dolore per alcuni di questi beni di prima necessità e, in alcuni casi, le valutazioni potrebbero essere ancora troppo alte.
