Numerose scorte di chip che sono fortemente diminuite dai massimi di quest'anno sembrano ben posizionate per fare un forte rimbalzo. Nvidia Corp. (NVDA), Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM), nonostante siano tutti in doppia cifra rispetto ai massimi precedenti, sono considerati diamanti grezzi, secondo alcuni osservatori del mercato veterano. Vedono il settore dei semiconduttori come un posto insidioso dove trovarsi adesso, secondo la CNBC.
3 chip che possono rimbalzare
| Azione | Performance a 5 anni | Autunno dai massimi del 2018 |
| Nvidia | + 1, 337% | - 26, 8% |
| Taiwan Semiconductor | + 113% | - 14, 3% |
| Tecnologia Marvell | + 31% | - 29, 1% |
Cosa significa
Gli ETF sui semiconduttori da Van Eck Vectors L'ETF a semiconduttore (SMH) all'iShares PHLX ETF a semiconduttore (SOXX) sono negativi sull'anno e sottoperformano il mercato in generale, riflettendo l'insoddisfazione generale degli investitori con il settore. Gran parte di tale insoddisfazione si basa sulle preoccupazioni che la domanda di chip a semiconduttore potrebbe rallentare quando una baldoria di spesa tecnologica sta per finire.
Attento a tutto il settore, Stacey Gilbert, responsabile della strategia sui derivati del Susquehanna Financial Group, ama un paio di azioni individuali. Vede la forza del potenziale di crescita a lungo termine di Taiwan Semiconductor. Crede anche che la Marvell Technology sia stata "sconvolta in termini di quanto è scesa" ed è quindi probabile che rimbalzi bene.
"Questo non è certamente un settore commerciale", afferma Stacey Gilbert a Susquehanna. "Sicuramente non cercheremmo semplicemente di comprare il cestino, se vuoi."
In accordo con la posizione prudente di Gilbert, Mark Tepper, CEO e presidente di Strategic Wealth Partners, ha dichiarato a CNBC: “Questi chip non sono un luogo in cui vogliamo avere una vasta esposizione. In realtà siamo sottopeso ad alta convinzione. E francamente, questo non è un posto che vuoi nascondere in una guerra commerciale, dal momento che il 90% delle entrate del settore proviene dall'estero, che è superiore a qualsiasi altro settore. ”Per quanto riguarda le singole scelte all'interno del settore, una delle sue favorito è Nvidia per la sua esposizione al settore dei giochi.
Anche l'analista di JPMorgan Harlan Sur ama Nvidia per lo stesso motivo, così come le sue prospettive nel mercato della guida autonoma, che fa parte del più ampio mercato dei chip di intelligenza artificiale (AI). Si aspetta che il mercato dei chip AI aumenti del 59% ogni anno a $ 33 miliardi entro il 2022, secondo Barron's.
Per quanto riguarda Nvidia, "crediamo che l'HPC dell'azienda / la visualizzazione professionale / lo slancio del data center rimangano forti poiché la nuova accelerazione del carico di lavoro di calcolo (AI / Deep Learning, Analytics, ecc.) Rimane solida", ha scritto Sur in un recente rapporto di ricerca. Mentre taglia il suo obiettivo di prezzo di dicembre 2019 di $ 10, il suo nuovo target di $ 255 implica ancora un rialzo del 20% dalla chiusura di lunedì.
Qual è il prossimo
Data l'attuale rischiosità nel settore dei semiconduttori, gli investitori dovranno essere vigili nel cercare di scegliere i singoli vincitori fino a quando i macro fondamentali non miglioreranno. Un piano di salvataggio potrebbe essere necessario nel caso in cui le cose diventino davvero aspre, oppure dovranno resistere per un rimbalzo a lungo termine.
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