L'ETF SPDR S&P Biotech (XBI) ha eliminato la resistenza del 2015 nei bassi $ 90 nel secondo trimestre e ha trascorso i mesi estivi basandosi su un nuovo supporto. Ora sta testando il breakout high per la seconda volta e potrebbe decollare in una forte tendenza al rialzo, sostenendo i rally in tutto questo gruppo di leadership. È difficile scegliere uno dei componenti principali di questo mix rialzista, ma tre questioni settoriali si sono radunate nei livelli di prezzo che potrebbero generare rendimenti superiori nei prossimi mesi.
I big cap in calo stanno recuperando rapidamente, ma i mid cap sembrano il punto debole di questa equazione, con molti problemi che sondano nuovi massimi. Tuttavia, gli spread bid / ask tendono ad essere ampi nella zona di capitalizzazione da $ 2 miliardi a $ 10 miliardi della biotecnologia, con oscillazioni intraday volatili che scoraggiano le strategie di mercato avverse al rischio. Di conseguenza, è meglio evitare questi giochi volatili se i grandi movimenti di prezzo causano notti insonni. (Per un aggiornamento sul settore, dai un'occhiata a: A Biotech Sector Primer .)
Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) è diventato pubblico a $ 27, 00 a luglio 2014 ed è entrato in una tendenza al rialzo instabile che ha accelerato nel febbraio 2015. Lo stock ha guadagnato terreno sostanziale nei prossimi tre mesi, raggiungendo $ 89, 04 a giugno e cadendo in un brutale declino che tagliare la stampa di apertura dell'IPO a marzo 2016. Un test di giugno a quel livello ha infine concluso il downdraft, scolpendo una doppia inversione del fondo che ha segnato una storica opportunità di acquisto.
Il successivo rimbalzo ha raggiunto il massimo del 2015 a giugno 2017, in vista di un breakout di dicembre che ha raddoppiato il prezzo del titolo in meno di due mesi. Una correzione superficiale ad aprile 2018 ha trovato supporto a $ 135, generando un test di metà estate che ha attratto un sano interesse di acquisto. Il successivo aumento ha ora raggiunto una linea di tendenza di sette mesi di massimi inferiori, con un breakout che apre la porta a un assalto di $ 300.
Le azioni di Charles River Labs International, Inc. (CRL) hanno completato un round trip al massimo del 2008 a $ 69, 19 nel 2015 e sono scoppiate, entrando in un progresso di tendenza che ha acquisito forza dopo le elezioni del 2016. Il raduno ha superato quasi $ 120 a novembre 2017, lasciando il posto a un pullback che ha raggiunto il supporto alla media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) solo due settimane dopo. Lo stock ha testato quel livello ripetutamente a maggio 2018 e si è rialzato, tornando alla resistenza a giugno.
Una coppa di luglio e un breakout della maniglia si sono fermati a $ 130, 66 all'inizio di agosto, ottenendo un pullback ordinato che ha appena completato un test di successo con il nuovo supporto e l'EMA a 50 giorni. Il palcoscenico è ora pronto per un ritorno al massimo estivo, seguito da un breakout secondario che potrebbe raggiungere la coppa e gestire l'obiettivo di movimento misurato superiore a $ 140. A sua volta, ciò potrebbe aggiungere quasi 20 punti al prezzo di chiusura più recente. (Per di più, vedi: Nonostante la recente volatilità, le azioni biotecnologiche sembrano pronti a scoppiare .)
Loxo Oncology, Inc. (LOXO) quotato alla borsa nazionale appena sopra i $ 13, 00 nell'agosto 2014 e ha scolpito un modello laterale in un breakout di giugno 2015 che si è bloccato a $ 35, 00 a dicembre. Lo stock ha trascorso più di un anno a testare il supporto a metà degli anni dell'adolescenza, in vista di un rally di gennaio 2017 che ha raccolto uno slancio impressionante, sollevando lo stock sopra i $ 200 a giugno 2018. Una serie di massimi inferiori e minimi inferiori ha trafitto il supporto nei 50 giorni EMA in agosto.
Lo stock ha rimontato la resistenza la scorsa settimana, allo stesso tempo è scoppiato sopra una linea di tendenza di tre mesi. Questo comportamento doppiamente rialzista prevede che la correzione sia giunta al termine, ponendo le basi per una manifestazione che potrebbe mettere alla prova il massimo precedente. La società presenterà i dati a tre conferenze biotecnologiche a settembre, offrendo potenziali catalizzatori per l'acquisto di onde che potrebbero raggiungere i massimi storici.
La linea di fondo
Le azioni biotech a media capitalizzazione valutate tra $ 2 e $ 10 miliardi potrebbero offrire rendimenti salutari nei prossimi mesi, raggiungendo i massimi storici. (Per ulteriori letture, consulta: Come eseguire analisi qualitative sulle imprese biotecnologiche .)
