Uno dei principi principali dell'analisi tecnica è l'idea che i trend rialzisti consistano in una serie di massimi più alti e minimi più alti, mentre viceversa, una tendenza al ribasso è definita come una serie di massimi più bassi e minimi più bassi. I trader attivi che cercano di capitalizzare i rovesciamenti di tendenza scrutheranno il mercato alla ricerca di scenari in cui vi sia un cambiamento riconoscibile nella struttura dei prezzi.
Più specificamente, nel caso di un trend rialzista, i trader guarderanno dove una serie di massimi più alti e minimi più alti si inverte in una tendenza al ribasso passando a una serie di massimi più bassi e minimi più bassi. Nel caso di una tendenza al ribasso, gli operatori monitoreranno scenari in cui la struttura dei prezzi passa a una serie di massimi e minimi più elevati., usiamo queste basi dell'analisi delle tendenze per dare un'occhiata allo stato dell'agricoltura, che sembra essere nelle prime fasi di una tendenza rialzista di recente definizione. (Per ulteriori informazioni sulle inversioni di tendenza, consultare: ritracciamento o inversione: conoscere la differenza .)
Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
Uno dei fondi di borsa più popolari utilizzati dai trader attivi per ottenere un'esposizione all'agricoltura è il fondo agricolo Invesco DB. Nel caso in cui non si abbia familiarità, questo fondo segue un indice basato su regole composto da contratti futures su alcuni dei prodotti agricoli più liquidi e ampiamente negoziati come grano, mais, soia, cacao, bovini vivi, zucchero e caffè.
Dando un'occhiata al grafico qui sotto, puoi vedere che il prezzo ha recentemente registrato un calo più alto e viene scambiato vicino a un livello interessante di resistenza a breve termine, come mostrato dalle linee di tendenza tratteggiate. La recente azione sui prezzi combinata con il crossover rialzista tra la divergenza della convergenza media mobile (MACD) e la sua linea di segnale (cerchio blu) suggeriscono che i tori hanno il controllo, e questo segno di acquisto tradizionale potrebbe fungere da catalizzatore per lo slancio positivo nel corso dei giorni e settimane a venire. I trader attivi stabiliranno probabilmente i loro prezzi target vicino ai massimi di marzo e proteggeranno da un improvviso sell-off ponendo stop-loss al di sotto di $ 18, 60. (Per ulteriori approfondimenti, vedi: 3 grafici che suggeriscono che ora è il momento di investire in agricoltura .)
Grano
Con una ponderazione di quasi il 14%, i futures sul grano costituiscono la componente principale del fondo DBA. I commercianti attivi che cercano un modo più puro per commerciare grano spesso guardano a prodotti negoziati in borsa come il Teucrium Wheat Fund (WEAT). Come puoi vedere dal grafico, il modello di inversione di tendenza sembra quasi identico a quello mostrato in DBA sopra. L'oscillazione consolidata vicino a $ 6 crea una linea chiara nella sabbia per gli operatori che cercano dove effettuare i loro acquisti e fermare gli ordini. L'attuale rapporto rischio / rendimento dovuto al pullback delle ultime sessioni sta creando un punto di ingresso redditizio e il crossover tra il MACD e la sua linea di segnale suggerisce che potremmo vedere un rimbalzo più alto nelle prossime settimane. (Per ulteriori informazioni, consultare: Suggerimenti sull'andamento del trend per gli investitori in ETF. )
Germogli di soia
L'inversione di tendenza rialzista in atto nel mercato della soia è più lunga del grano e della maggior parte delle altre materie prime leggere. Dando un'occhiata al grafico del Teucrium Soybean Fund (SOYB), puoi vedere che i tori sono stati in grado di spingere il prezzo al di sopra della resistenza a lungo termine della sua media mobile a 200 giorni (linea rossa). Lo spostamento nella direzione di questa media mobile a lungo termine è un chiaro segnale che lo slancio sta cambiando e il recente rimbalzo suggerisce che questo livello verrà probabilmente utilizzato come un'area chiave di supporto. I trader attivi cercheranno probabilmente di acquistare il più vicino possibile alla linea di tendenza punteggiata o alla media mobile a 200 giorni nel tentativo di massimizzare il rischio / rendimento. Ancora una volta, il crossover rialzista tra il MACD e la sua linea di segnale potrebbe essere usato come catalizzatore per un movimento superiore nei prossimi giorni. (Per ulteriori informazioni, consultare: Introduzione allo Swing Trading .)
La linea di fondo
Individuare inversioni di tendenza è uno degli obiettivi primari di molti trader e i cambiamenti a lungo termine in segmenti importanti come l'agricoltura non si verificano molto spesso. Uno spostamento nella struttura dei prezzi degli ETF sopra discussi suggerisce che è in atto un cambiamento fondamentale e che la maggior parte degli operatori cercheranno di posizionarsi per trarre profitto dalla mossa. Sulla base dei livelli di supporto vicini, non sarebbe sorprendente vedere i trader attivi acquistare vicino ai livelli attuali per massimizzare l'impostazione del rischio / rendimento. Gli ordini di stop loss saranno probabilmente collocati al di sotto dei minimi di oscillazione identificati, che se rotti segnalerebbero una ripresa della tendenza al ribasso. (Per ulteriori informazioni, consulta: Mantieni la semplicità e fai trading con la tendenza .)
