I trader giornalieri tentano di realizzare profitti aprendo e chiudendo più volte le posizioni commerciali durante il giorno. Di solito chiudono tutte le loro posizioni aperte alla fine della giornata e non le portano al giorno successivo. Oltre alle azioni, i fondi negoziati in borsa (ETF) sono emersi come un altro strumento di scelta per il day trading. Offrono la diversificazione di un fondo comune, l'elevata liquidità e la negoziazione in tempo reale di un titolo e i bassi costi di transazione. Alcuni ETF possono inoltre beneficiare di agevolazioni fiscali, a seconda dei criteri di ammissibilità e dei regolamenti finanziari. (Per ulteriori informazioni, consultare: I vantaggi dell'investimento in ETF e in caso di acquisto di azioni o di un ETF?)
Questo articolo esplora i migliori ETF, adatti per il day trading.
Criteri per la selezione
Il day trading prevede l'acquisto e la vendita rapida di posizioni, con tentativi di realizzare piccoli profitti scambiando grandi volumi da più operazioni. Gli ETF adatti alla negoziazione giornaliera dovrebbero avere livelli elevati di liquidità che consentano una facile esecuzione delle negoziazioni a prezzi equi. I costi di transazione associati alla negoziazione dell'ETF dovrebbero essere bassi, poiché le negoziazioni frequenti portano a costi di transazione elevati che incidono sul potenziale di profitto disponibile. Inoltre, si dovrebbe anche considerare lo spread bid-ask sulle quotazioni di prezzo. Lo spread bid-ask è la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita richiesto dai partecipanti al mercato che negoziano un determinato titolo. Uno spread bid-ask più stretto indica una rilevazione dei prezzi equa e una maggiore liquidità.
La maggior parte degli ETF che soddisfano questi tre criteri si basano su mercati più ampi (come quelli basati su indici popolari come l'indice Standard & Poor's 500 o mercati complessivamente più ampi).
I day trader possono anche ottenere un'elevata liquidità in ETF tematici specializzati, come ETF sull'oro o sul petrolio. Tuttavia, tali ETF possono essere costosi per quanto riguarda i costi di transazione, rendendoli non idonei per il day trading. (Per ulteriori informazioni, consultare ETF sull'Oro Day-Trading: i migliori consigli e gli ETF sul petrolio (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Allo stesso modo, altri come gli ETF con leva finanziaria possono offrire un'esposizione elevata (due o tre volte il sottostante), ma di solito mancano di un'elevata liquidità e possono presentare elevati rapporti di spesa. Tali ETF potrebbero non corrispondere ai criteri di negoziazione giornaliera e non sono considerati per l'inclusione nell'elenco di negoziazione giornaliera.
I migliori ETF per il day trading
1. ETF Vanguard S&P 500 (VOO): VOO replica il popolare indice S&P 500, che rappresenta le prime 500 società statunitensi di diversi settori. Questo ETF investe in azioni incluse nell'indice S&P 500 in proporzione simile all'indice. Ha rispecchiato correttamente le prestazioni dell'indice con un errore di tracciamento minimo. Con un volume medio giornaliero scambiato di oltre 2, 6 milioni di azioni, VOO ha uno dei rapporti di spesa più bassi del solo 0, 05%, rendendolo il preferito dai day trader.
2. ETF iShares Core S&P 500 (IVV) e SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV e SPY funzionano esattamente allo stesso modo dell'ETF VOO sopra menzionato. L'unica differenza è che IVV e SPY hanno rapporti di spesa leggermente più elevati rispettivamente dello 0, 07% e 0, 09%. Tuttavia, IVV e SPY offrono livelli di liquidità molto più elevati con un volume medio giornaliero scambiato che supera rispettivamente 5, 5 milioni e 147 milioni di azioni.
3. ETF Vanguard Total Stock Market (VTI): VTI monitora e tenta di replicare la performance dell'indice CRSP US Total Market. Questo indice comprende titoli a grande capitalizzazione, mid cap, small cap e micro cap che sono regolarmente negoziati sul NYSE e sul NASDAQ. Questo ETF consente a un trader di scommettere su un mercato totale più ampio che copre uno spettro più ampio di titoli in più settori a capitalizzazione di mercato. Con solo lo 0, 05% di spesa e un volume di scambi giornaliero medio superiore a 3, 6 milioni di azioni, VTI è una scelta eccellente per i trader giornalieri.
4. ETF Schwab US Broad Market (SCHB): un altro ETF di alto livello basato sul mercato che replica l'indice Dow Jones Broad Stock Market. L'indice comprende le prime 2.500 maggiori società quotate negli Stati Uniti. Questo ETF ha un volume medio giornaliero di scambi di circa un milione di azioni e ha un rapporto di spesa basso solo dello 0, 04%.
5. ETF sulle obbligazioni a tasso variabile del Tesoro iShares (TFLO): i day trader interessati a un ETF obbligazionario troveranno TFLO un'opzione valida ed economica. Questo fondo tenta di replicare la performance dell'Indice Barclays US Treasury Floating Rate. Questo ETF è riuscito a replicare accuratamente la performance dell'indice di riferimento con un errore di tracking molto basso. Ha un coefficiente di spesa dello 0, 15% ma offre una rinuncia alla commissione dello stesso importo che rende il coefficiente di spesa effettivo pari a zero.
6. ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT): TLT è un altro ETF basato su obbligazioni, che fornisce un'esposizione a titoli del Tesoro USA a lungo termine monitorando la performance dell'indice Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond. Offre elevata liquidità con oltre 8 milioni di azioni ETF scambiate quotidianamente. Ha rispecchiato accuratamente le prestazioni dell'indice di riferimento. Tuttavia, ha un rapporto di spesa relativamente più elevato dello 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): sei preoccupato per l'inflazione o stai cercando di beneficiare della negoziazione di titoli protetti contro l'inflazione? SCHP offre una vestibilità perfetta. Traccia la performance dell'indice Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Series-L), che è un indice ponderato in base al valore di mercato dei titoli statunitensi protetti dall'inflazione con almeno un anno di scadenza. Con circa 80.000 azioni negoziate quotidianamente e con solo il 0, 07% di spese, SCHP offre una buona scelta per i trader giornalieri.
La linea di fondo
Il day trading comporta un rischio elevato, in quanto la maggior parte dei day trader assume posizioni con leva a margine. La leva basata sul margine consente di assumere un'esposizione più elevata con un basso capitale di negoziazione. Diventa quindi fondamentale mantenere bassi i costi di transazione associati per far fronte alle perdite occasionali e mantenere alti i profitti realistici. La selezione degli ETF corretti elencati sopra in base ai criteri sopra citati può consentire a un trader giornaliero un potenziale di profitto più elevato.
