La società di giochi Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) ha riportato utili dopo la campana di chiusura di lunedì 5 agosto e ha battuto le stime degli analisti. Lo stock è stato lanciato lunedì dopo che il presidente Trump ha twittato che i videogiochi violenti potrebbero aver influenzato le recenti sparatorie di massa mortali. Poi è arrivata la guida ai guadagni che la piattaforma di gioco "Grand Theft Auto" ha funzionato meglio del previsto. Le azioni Take-Two sono state scambiate a partire da $ 112, 27 lunedì e poi a $ 128, 50 martedì. Il rimbalzo è stato aiutato da una "croce d'oro" sul grafico giornaliero e da un grafico settimanale positivo ma ipercomprato.
Le azioni Take-Two hanno chiuso lunedì 5 agosto a $ 115, 38, in crescita del 12, 1% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 36, 7% sopra il minimo del 27 febbraio di $ 84, 41. Il titolo ha fissato un nuovo massimo del 2019 sulla reazione positiva agli utili del 6 agosto. Questo mercato rialzista è il consolidamento di un mercato ribassista a più lungo termine, poiché il titolo ha fissato il suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 139, 90 il 1 ottobre.
Lo stock è sopravvalutato con un rapporto P / E di 27, 85 senza offrire dividendi, secondo Macrotrends. Il produttore di videogiochi ha beneficiato di quella che viene chiamata "spesa ricorrente" poiché i consumatori acquistano aggiornamenti a giochi già di proprietà come "Grand Theft Auto". Questo gioco si colloca nella top 10 delle vendite combinate digitali e fisiche.
Il grafico giornaliero per Take-Two
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Take-Two mostra che il titolo è stato sopra una "croce d'oro" dal 5 luglio, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più alti sono in vista.
La chiusura di $ 102, 94 il 31 dicembre è stata un input per la mia analisi proprietaria e il livello di valore annuale rimane a $ 92, 12. La chiusura di $ 113, 53 del 29 giugno è stato un altro importante contributo alla mia analisi e ha portato a livelli di rischio semestrali e trimestrali rispettivamente a $ 139, 89 e $ 146, 73. La chiusura di $ 122, 52 il 31 luglio ha comportato un livello di valore mensile per agosto a $ 102, 26. La media mobile semplice a 50 giorni è $ 114, 68, con la media mobile semplice a 200 giorni a $ 105, 21.
Il grafico settimanale per Take-Two
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Take-Two è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 117, 62. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 80, 56. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale è prevista per la fine della settimana alle 90.15, che non è solo al di sopra della soglia di ipercomprato di 80, 00 ma è anche al di sopra di 90, 00 come una "bolla parabolica gonfiante", che avverte del rischio di ribasso di Dal 10% al 20% quando scoppia la bolla.
Strategia di trading: acquistare azioni Take-Two in condizioni di debolezza alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 105, 22 e ridurre le partecipazioni in forza ai livelli rischiosi semestrali e trimestrali rispettivamente a $ 139, 89 e $ 146, 73.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
