Un guadagno del 134, 56% nel 2019 per le azioni di SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) ha le marcature dei grandi soldi dietro la tendenza al rialzo. Una cosa è chiara: le azioni mostrano un'elevata attività commerciale insolita. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. In realtà ho scritto su SolarEdge sei settimane fa, evidenziando l'attività di acquisto. Puoi vedere quell'articolo qui. Da allora, lo stock ha guadagnato il 39%.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in uno stock includono una storia di fondamentali solidi, solidi tecnici e negoziazione insolita delle azioni. In poche parole, stiamo cercando grandi acquisti.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nella sua attività di trading. Si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, lo stock di SolarEdge è stato chiaramente richiesto.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarvi come appare il nostro insolito segnale di attività commerciale, date un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che lo stock di SolarEdge ha fatto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sui candidati più probabili che vanno più in alto. Questa mossa è notevole perché le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è un grafico che mostra la grande domanda di acquisto:
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Finora, nel 2019, SolarEdge ha registrato nove giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisti in azioni (vedere la tabella sopra). Ma ciò che attira la nostra attenzione ora è che SolarEdge sta ancora guadagnando in silenzio ma in un modo insolito, il che suggerisce che l'acquisto di azioni sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui il titolo SolarEdge ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 116, 79% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto alla tecnologia ETF: + 107, 07% rispetto a Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2017 in cui SolarEdge ha fatto segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Ciò che salta fuori è che i segnali di grande acquisto potrebbero continuare per un po ':
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sulle entrate di SolarEdge ha mostrato una crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita delle entrate YoY del secondo trimestre 2019: + 43% Tasso di crescita dell'utile netto diluito non GAAP del secondo trimestre 2019: + 14, 6%
Le azioni SolarEdge stanno raggiungendo i massimi dopo un rapporto sugli utili. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per SolarEdge è di grande crescita e forte guida. Siamo sempre alla ricerca di aziende che mostrano la normale attività di acquisto nel. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
SolarEdge sembra un valore anomalo basato su molti fattori. Lo stock potrebbe essere in posizione per ulteriore rialzo. Dato l'aumento dei prezzi, i recenti grandi segnali di acquisto e solidi utili e orientamento, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
