Mosse principali
I trader si concentreranno spesso sul completamento di un segnale tecnico o di un modello tecnico nella loro analisi, poiché questi eventi possono segnare l'inizio di una nuova mossa rialzista o ribassista. Ma cosa succede quando questi segnali e questi schemi falliscono?
Oggi vediamo un eccellente esempio di un modello fallito nel grafico del petrolio greggio, poiché la merce sta ricadendo sotto la scollatura rialzista del modello inverso rialzista di testa e spalle che ha completato venerdì 1 febbraio.
La rottura al di sopra del livello di resistenza rialzista dello scorso venerdì ha segnato l'inizio di quella che potrebbe essere stata una nuova mossa rialzista per il petrolio che, in base all'altezza del modello, avrebbe avuto un obiettivo di prezzo iniziale di $ 65, 50 (punto di breakout $ 54, 50 + altezza del modello $ 11 = Prezzo target di $ 65, 50). Sfortunatamente per i tori del petrolio, il prezzo del petrolio si è chiuso al di sotto del livello rialzista che è servito da scollatura del modello, che invalida la testa e le spalle inverse.
Sembra che i commercianti di materie prime stiano osservando la mossa dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) per raggiungere e formare un'unione libera con la Russia e altre ex repubbliche sovietiche come una conferma che la domanda di petrolio non sta al passo con la produzione di petrolio. Dopotutto, l'OPEC, la Russia e questi altri paesi non avrebbero bisogno di formare un sindacato di alcun tipo per produrre più petrolio - solo per coordinare una riduzione della produzione.
Tutto ciò sta accadendo mentre le petroliere venezuelane con circa 7 milioni di barili di petrolio greggio sono bloccate nel Golfo del Messico senza un posto dove andare grazie alle sanzioni statunitensi contro il petrolio venezuelano.
I pattern falliti hanno un'alta probabilità di muoversi nella direzione opposta al breakout originale. Non vi è alcuna garanzia che ciò accada per il petrolio, ma se il livello rialzista che ha servito da supporto per le spalle sinistra e destra del modello di inversione non può reggere a $ 51, 50, gli operatori dovrebbero guardare il petrolio per ripetere i suoi minimi di fine dicembre 2018.
S&P 500
L'S & P 500 ha confermato ancora una volta il suo slancio rialzista non solo chiudendo più in alto ma anche continuando a guidare la banda Bollinger® superiore.
Molti nuovi tecnici delle carte ritengono erroneamente che la banda Bollinger® superiore funga probabilmente da livello di resistenza durante i trend rialzisti e la banda Bollinger® inferiore servirà probabilmente da livello di supporto durante i trend ribassisti. È vero il contrario.
Quando John Bollinger ha creato le sue famose band, ha notato che il prezzo di un asset che corre lungo la fascia superiore è una conferma del momentum rialzista, mentre il prezzo di un asset che guida lungo la banda inferiore è una conferma del momentum ribassista.
Vedendo l'S & P 500 continuare a salire nella fascia superiore ci dice che il mercato potrebbe avere abbastanza slancio per rivisitare il suo precedente livello di resistenza a 2.820.
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Come scambiare il modello di testa e spalle
Utilizzo delle bande di Bollinger® per misurare le tendenze
Quanta influenza ha l'OPEC sui prezzi globali del petrolio?
Indicatori di rischio - Il VIX
L'indice di volatilità CBOE (VIX) è sceso e toccato 15 oggi per la prima volta dal 5 ottobre 2018. Il VIX non ha potuto mantenere i suoi minimi infragiornalieri, ma questa mossa dimostra che, a metà della stagione degli utili del 4 ° trimestre 2018, i trader stanno iniziando a diventare più fiduciosi nel futuro del mercato azionario statunitense.
È stato all'inizio della stagione degli utili del terzo trimestre 2018 - che è iniziata lo scorso ottobre - che il VIX ha iniziato a mostrare segni di stress mentre gli operatori si chiedevano se gli utili aziendali sarebbero stati abbastanza forti da sostenere l'impatto ribassista dell'aumento dei tassi di interesse.
Velocemente fino ad oggi, e gli operatori vedono le aziende che continuano a battere le aspettative sugli utili mentre i rendimenti del Tesoro stanno diminuendo mentre il Federal Open Market Committee (FOMC) rallenta il suo programma di inasprimento monetario.
A questo ritmo, il VIX potrebbe consolidarsi comodamente tra supporto a 11, 5 e resistenza a 15, come ha fatto da luglio a settembre 2018 - un periodo di guadagni costanti per l'S & P 500.
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Il VIX: utilizzo dell '"Indice di incertezza" per profitto e copertura
Utilizzo delle medie mobili per scambiare il VIX
Quando è la stagione dei guadagni?
Bottom Line: Blue Skies Ahead
Sia che tu stia guardando i grafici dei principali indici di mercato o i principali indicatori di rischio, stai vedendo la stessa cosa: una conferma rialzista.
Wall Street è molto indietro rispetto al calo di dicembre 2018 e sembra che anche con l'incertezza che ancora affronta l'economia globale, i trader si impegnano a scalare il muro della preoccupazione.
