Durante periodi di maggiore volatilità del mercato e incertezza globale, gli investitori e gli operatori attivi tendono a spostare il capitale in classi di attività stabili come valute di riserva e materie prime in settori quali energia, metalli e agricoltura. Ai fini di questo articolo, daremo un'occhiata a tre prodotti negoziati in borsa relativi alle materie prime che sembrano pronti a beneficiare dell'improvviso cambiamento ribassista nel sentimento e discuteremo di come i commercianti probabilmente cercheranno di posizionarsi nelle settimane a venire. (Per ulteriori informazioni, consultare: I commercianti a lungo termine sono rialzisti sulle materie prime .)
PowerShares DB Commodity Tracking Fund (DBC)
Gli investitori che cercano di aggiungere esposizione ai mercati delle materie prime in genere si rivolgono generalmente a prodotti negoziati in borsa come il PowerShares DB Commodity Tracking Fund. Fondamentalmente, questo fondo comprende contratti futures su 14 tra le materie prime più importanti e negoziate al mondo come petrolio, benzina, oro, mais, soia, gas naturale, zucchero e zinco. Dando un'occhiata al grafico qui sotto, puoi vedere che il fondo viene negoziato secondo una linea di tendenza ascendente ben definita, che la maggior parte dei trader si aspetterà di continuare a fornire supporto sui tentativi di pullback nelle prossime settimane. Gli ordini di acquisto verranno probabilmente collocati vicino ai livelli attuali perché i livelli di supporto vicini forniscono configurazioni redditizie rischio-rendimento.
PowerShares DB Portafoglio di strategie merceologiche diversificate a rendimento ottimale (PDBC)
I trader che desiderano adottare un approccio più attivo per aggiungere esposizione al paniere delle 14 materie prime di cui sopra potrebbero voler prendere in considerazione il portafoglio di strategia sulle materie prime diversificate con rendimento ottimale di PowerShares DB. Piuttosto che seguire un indice delle materie prime diversificato, i gestori del fondo PDBC cercano di superare la propria performance applicando strategie di investimento che utilizzano future legati alle materie prime simili a DBC, ma il fondo utilizza anche altre esposizioni finanziarie per stabilire la propria specifica allocazione. Dando un'occhiata al grafico, puoi vedere che lo schema è simile a quello mostrato su DBC e che i trader più attivi useranno gli stessi segnali quando stabiliscono una posizione.
PowerShares DB Base Metals Fund (DBB)
Basato sui principi dell'analisi tecnica, il gruppo di metalli di base è probabilmente il segmento più forte per la vicinanza a una forte combinazione di livelli di supporto a lungo termine. Il fondo di metalli base PowerShares DB, che comprende posizioni in alluminio, zinco e rame, è attualmente negoziato vicino al supporto combinato della sua media mobile a 200 giorni e della linea di tendenza ascendente. È un esempio da manuale di come questi due livelli spesso lavorano insieme per sostenere il prezzo sui tentativi di svendite. La recente azione sui prezzi insieme al crossover rialzista tra la divergenza della convergenza media mobile (MACD) e la sua linea di segnale suggeriscono che nei prossimi giorni è probabile un rimbalzo e non sarebbe sorprendente vedere gli operatori fissare prezzi target vicino allo swing alto a circa $ 20. (Per ulteriori informazioni, vedere: 3 grafici che suggeriscono che i metalli di base brilleranno .)
La linea di fondo
Non ci sono molte classi di attività che sono state in grado di contrastare il recente sell-off del mercato ampio, ma le materie prime come gruppo sembrano fortemente posizionate per muoversi più in alto in questo nuovo ambiente. Le linee di tendenza vicine combinate con le medie mobili a lungo termine creano forti livelli di supporto e punti di accesso ideali per i trader e gli investitori che desiderano proteggere il capitale da una svendita del mercato. (Per ulteriori informazioni, consultare: 4 ETF per il trading di sovratensioni su materie prime .)
