Le scorte eviteranno di subire il loro peggior dicembre a partire dalla Grande Depressione, a condizione che l'S & P 500 chiuda oltre 2.594, 56 lunedì. Indipendentemente dal fatto che lo facciano o meno, le questioni che hanno afflitto il mercato azionario negli ultimi mesi del 2018 - come la gestione dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, il nervosismo che circonda il rallentamento degli utili aziendali, le divisioni politiche a Washington e il commercio irrisolto le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina - difficilmente si risolveranno a gennaio.
I fuochi d'artificio potrebbero continuare a illuminare Wall Street nella prima settimana del nuovo anno, con il presidente della Fed Jerome Powell programmato per parlare alla riunione dell'American Economic Association (AEA) ad Atlanta venerdì dopo la pubblicazione del rapporto sull'occupazione di dicembre. Ulteriori indicazioni sui movimenti dei tassi di interesse nel 2019 o un forte aumento della crescita dei salari che potrebbe ulteriormente ridurre gli utili delle società hanno il potenziale per spostare i mercati.
Più avanti nel mese, gli investitori avranno una lettura migliore su quest'ultimo dato che le società rilasciano progressivamente utili del quarto trimestre. "La guida sarà cruciale", ha affermato Quincy Krosby, capo stratega dei mercati di Prudential Financial, Inc. (PRU), riferendosi alla stagione degli utili del quarto trimestre, per MarketWatch.
Qualunque cosa accada, gennaio sembra destinato a offrire agli operatori opportunità di trading allettanti mentre il mercato tenta di navigare attraverso una miriade di sfide uniche. Quando le notizie si interrompono, i trader possono utilizzare questi tre fondi negoziati in borsa su valute inverse (ETF) per abbreviare il mercato qualora trovino i livelli di supporto chiave indicati di seguito.
ETF ProShares UltraPro Short S & P500 (SPXU)
Lanciato a metà del 2009, l'ETF ProShares UltraPro Short S & P500 (SPXU) mira a fornire una performance giornaliera inversa tre volte superiore all'indice S&P 500. L'indice di riferimento è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato delle 500 maggiori società statunitensi quotate in borsa per valore di mercato. La leva finanziaria di SPXU combinata con uno spread estremamente ridotto dello 0, 03% e un volume medio giornaliero di scambi (ADTV) di oltre $ 300 milioni lo rendono uno strumento ideale per scommettere in modo aggressivo contro l'indice S&P 500. Il fondo ha un patrimonio netto di $ 419, 28 milioni, offre un rendimento dell'1, 31% e un rapporto di spesa dello 0, 91%. È tornato al 21, 92% nell'ultimo mese al 31 dicembre 2018.
Il prezzo di SPXU si è rotto sopra un periodo di consolidamento di sei settimane a metà dicembre - all'incirca nello stesso momento in cui la media mobile semplice a 50 giorni (SMA) ha attraversato sopra la SMA a 200 giorni per fornire un segnale "croce d'oro" che suggerisce un ulteriore slancio rialzista. Gli operatori dovrebbero cercare di aprire una posizione lunga se il prezzo ritorna al livello iniziale di breakout a $ 42 che ora funge da supporto. Prendi in considerazione l'utilizzo dell'altalena di dicembre come obiettivo di profitto e imposta un ordine di stop loss al di sotto della SMA a 50 giorni.
ETF ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)
L'ETF ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW), creato nel 2010, cerca di restituire tre volte la performance giornaliera inversa del Dow Jones Industrial Average (DJIA). Il DJIA è composto da 30 società statunitensi blue chip, principalmente del settore industriale e dei beni di consumo, che commerciano alla Borsa di New York (NYSE) o al Nasdaq. SDOW scambia quasi 9 milioni di azioni al giorno, il che fornisce ampia liquidità ai trader a breve termine. Al 31 dicembre 2018, SDOW, con asset under management (AUM) di $ 166, 12 milioni e pagando un rendimento da dividendi dello 0, 98%, è aumentato del 19, 53% rispetto allo scorso mese. Il fondo addebita una commissione di gestione dello 0, 95%.
Il grafico dell'ETF mostra due massimi altalene distinti in ottobre e novembre che dovrebbero fornire un'area di supporto vitale a $ 18 se il prezzo continuerà a ripercorrere nelle prossime sessioni di negoziazione. I commercianti potrebbero voler aspettare che si formi un modello di inversione dei prezzi, come un martello o un candelabro inghiottente rialzista, prima di andare avanti. Pensa di piazzare una fermata sotto il modello della "croce d'oro" di recente formazione e di prenotare i profitti in una corsa al massimo del 24 dicembre di $ 23, 90.
ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)
Con AUM di $ 581, 84 milioni, l'ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) fornisce risultati di investimento che corrispondono a una performance giornaliera inversa tre volte superiore all'indice Nasdaq 100. L'indice sottostante comprende società di grandi dimensioni e attivamente quotate che operano in settori non finanziari come la tecnologia, la biotecnologia e l'assistenza sanitaria. SQQQ offre ampia liquidità con oltre 43 milioni di azioni che cambiano di mano ogni giorno e ha uno spread medio dello 0, 07%. Negoziando a $ 17, 13, con un rapporto di spesa dello 0, 95% e offrendo un rendimento da dividendi dell'1, 29%, il fondo ha restituito il 13, 93% da inizio anno (YTD) al 31 dicembre 2018.
Le azioni SQQQ hanno accelerato al di sopra del livello di resistenza di $ 16 a metà dicembre mentre il mercato in generale si è fortemente ridotto. Il prezzo è recentemente tornato a testare l'area di breakout iniziale. Un modello di candeliere trottola stampato venerdì che mostra indecisione tra acquirenti e venditori. Coloro che desiderano negoziare questo ETF dovrebbero attendere un pullback al livello di $ 15, in cui il prezzo trova supporto da una linea rialzista che risale ai primi di ottobre e alla SMA di 50 giorni. Prendi in considerazione una fermata leggermente al di sotto della SMA a 200 giorni e profitti bancari vicino a $ 21, in cui l'ETF potrebbe incontrare resistenza dai massimi di dicembre.
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