I mercati statunitensi sono ora solo uno dei due in un ciclo globale di 24 ore in costante movimento. Sempre più spesso Wall Street condivide il suo tradizionale dominio con centri finanziari come Shanghai, Hong Kong, Sydney, Dubai, Francoforte, Londra e San Paolo. Mentre il sole sorge e tramonta, questi mercati si impegnano in un processo continuo di scoperta dei prezzi di azioni, debito, materie prime e valute. Il trading algoritmico velocissimo ha intensificato questo processo, consentendo di coprire il rischio in una serie di scambi in un'altra serie.
Gli studi hanno dimostrato che la maggior parte degli esseri umani ha bisogno di dormire dalle sette alle otto ore al giorno. Forse i trader possono cavarsela con meno, ma nessuno può rimanere sveglio regolarmente per 24 ore. In che modo quindi gli operatori possono tenere il passo con quello che è diventato un ciclo di 24 ore? I commercianti di azioni e futures intelligenti sono diventati dipendenti dalle tabelle dei futures su indici S&P 500 e NASDAQ 100 24 ore su 24 che mostrano l'azione durante la notte.
I futures su indici statunitensi in genere si muovono di pari passo con la rete globale di mercati, reagendo a problemi locali e macroeconomici mentre i trader americani stanno recuperando terreno durante il sonno ( per ulteriori informazioni, vedere Le basi del trading S&P 500 Price Progression). La sorveglianza dei contratti suscita maggiori interruzioni di prezzo nella campana di apertura degli Stati Uniti per due motivi: (1) I fondi possono ora reagire istantaneamente ai cambiamenti delle condizioni di mercato, piuttosto che aspettare che il sole sorga a New York City e (2) i fondi possono iniziare programmi di acquisto o vendita anticipati per capitalizzare sugli shock dei prezzi durante le ore statunitensi.
Lettura dell'azione notturna
Attenersi alla seguente procedura per leggere l'azione durante la notte con un indice S&P 500 24 ore su 24 e grafici sui futures NASDAQ 100:
- Impostare la scala temporale sul programma di creazione di grafici su 60 minuti. Tieni a portata di mano queste utili grafiche durante il giorno del mercato statunitense. Posiziona 5, 3, 3 stocastici sotto le barre dei prezzi per identificare i cicli di acquisto o vendita che potrebbero avere un impatto sui mercati locali ( per vedere Scegli le giuste impostazioni sul tuo oscillatore stocastico). e medie mobili esponenziali a 200 bar (EMA) tra le barre dei prezzi per identificare se i tori o gli orsi hanno preso il controllo dell'azione dei prezzi a breve termine ( in Strategie e applicazioni dietro l'EMA a 50 giorni e scopri come funziona la gestione del commercio con EMA a 200 giorni).
Gli alti e i bassi pubblicati in azioni all'estero diventano punti chiave di flesso durante la sessione USA. Cercare sblocchi, guasti e inversioni a questi livelli di prezzo per influire sul flusso commerciale. Le strategie che seguono la tendenza hanno maggiori probabilità di funzionare quando i livelli europeo e asiatico vengono superati in entrambe le direzioni. Nel frattempo, aspettatevi un'azione di prezzo compresso che favorisca le strategie di trading swing quando le inversioni mantengono i prezzi statunitensi entro i limiti notturni.
Divergenze con gli indicatori solo USA
Confrontando un grafico dei futures su indici delle 24 ore con un grafico delle sole ore statunitensi, è possibile identificare divergenze per generare opportunità infragiornaliere redditizie. I cicli stocastici sono spesso in conflitto, prevedendo la forza locale nonostante un ciclo di vendita durante la notte, o viceversa. Piuttosto che confondere, questi conflitti funzionano bene quando si cerca una voce lunga nelle strategie buy-in-dip o una voce breve durante i rimbalzi. Consentono inoltre uscite redditizie quando il ciclo di 24 ore favorisce un'inversione entro la fine della giornata di negoziazione negli Stati Uniti.
Il confronto delle relazioni tra medie mobili su entrambi gli insiemi di grafici aggiunge un altro livello di dati fruibili. È probabile che i mercati statunitensi trovino sostegno o resistenza quando i livelli durante la notte vengono colpiti. Questi punti nascosti aiutano le strategie a breve termine quando medie identiche mostrano ampie variazioni, che si verificano solo in ambienti volatili quando i futures su indici spostano molti punti dalla precedente chiusura degli Stati Uniti.
Esempio
S&P 500 i future sull'indice mostrano modelli marcatamente diversi dopo una notte instabile in Asia ed Europa. Il contratto si riduce a 2100 dall'oggi al domani e vende al 2093 prima della sessione degli Stati Uniti. Un ciclo di acquisto stocastico si avvia dopo l'apertura sul grafico delle 24 ore, ma l'indicatore della sessione USA non stampa un segnale di acquisto fino a 2 ore dopo, subito dopo l'ora di pranzo. Ciò prevede che i venditori locali avranno difficoltà a trascinare l'ampio mercato verso il basso in una giornata di tendenza al ribasso.
La linea di fondo
Dopo la campana di chiusura degli Stati Uniti, l'orologio del mercato si sposta verso est in Asia e Australia. Dopo la chiusura degli scambi di Hong Kong, Shanghai e Sydney, i mercati europei sono i prossimi, in linea circa sei ore dopo. Francoforte e Londra hanno raggiunto il loro primo picco e poi condividono lo spazio con i mercati statunitensi nella seconda metà della giornata. Le sessioni pomeridiane di New York e Chicago segnalano l'unica volta in cui i trader americani portano la palla da soli, mentre l'orologio del mercato completa un ciclo di 24 ore e ne prepara uno nuovo. L'azione notturna nei futures su indici dà il tono per il giorno di mercato degli Stati Uniti. I commercianti di azioni e futures intelligenti rivedono questa azione sui prezzi non appena iniziano il nuovo giorno, evidenziando i livelli chiave che potrebbero entrare in gioco durante le ore del mercato locale.
