Sommario
- Cosa definisce un commerciante di giorno?
- Una storia di due commercianti
- Nozioni di base sul trading giornaliero
- Indicatori tecnici
- Strategie di trading giornaliere
- Disciplina
- Successo commerciale giornaliero
- La linea di fondo
Durante il periodo di massimo splendore della bolla tecnologica alla fine degli anni '90, i day trader guadagnavano facilmente acquistando e vendendo titoli su Internet. Non ci volle molta abilità per avere successo in quei giorni. In soli 17 mesi tra ottobre 1998 e marzo 2000, il Nasdaq Composite è salito alle stelle da circa 1.344 a un massimo di circa 5.132. Tutto quello che dovevi fare era cavalcare quell'onda di marea per guadagnare i profitti. Molti di questi trader hanno ridotto l'indice allo stesso modo a un minimo di circa 1.108 nell'ottobre 2002, mentre l'indice ha perso il 78% del suo valore in 31 mesi.
Una volta che la bolla si è completamente sgonfiata, i soldi facili si sono prosciugati. Molti di coloro che hanno approfittato della fortuna e dei tempi hanno lasciato il commercio e hanno cercato altri lavori. Hanno scoperto quel giorno il commercio, come qualsiasi altra professione, richiede educazione e abilità per guadagnarsi da vivere costantemente.
Come diventare un commerciante di giorno
Cosa definisce un commerciante di giorno?
Al 28 settembre 2001, FINRA e NYSE hanno modificato le loro definizioni di day trader. Un nuovo termine che usano è "commerciante di pattern day". Un investitore può essere classificato come un trader day pattern avendo una delle due seguenti caratteristiche:
- Lui o lei negozia quattro o più volte durante un arco di cinque giorni, a condizione che il numero di negoziazioni giornaliere sia superiore al 6% dell'attività di trading totale del cliente per lo stesso periodo di cinque giorni, oppure L'azienda in cui l'investitore sta effettuando transazioni, oppure l'apertura di un nuovo account, lo considera ragionevolmente un day trader.
Una volta che un investitore è considerato un day trader, l'intermediazione deve classificarlo come tale e l'investitore è quindi soggetto a maggiori requisiti azionari. Principalmente, l'intermediazione deve richiedere un capitale minimo di $ 25.000 all'inizio della giornata di trading del cliente. Questo requisito patrimoniale minimo è stato introdotto dalla Securities & Exchange Commission (SEC) e dal NYSE. Garantendo che eventuali perdite sostanziali possano essere compensate dal capitale proprio del day trader, il requisito affronta il rischio intrinseco imposto ai broker dalle attività di trading giornaliero con leva.
È stata inoltre implementata una regola di margine più restrittiva. I commercianti diurni possono acquistare solo quattro volte il loro livello di margine di manutenzione. Se questo livello viene superato, l'impresa deve emettere una richiesta di margine al day trader che successivamente ha cinque giorni lavorativi per depositare i fondi prima che il conto sia limitato alla negoziazione in base alla disponibilità di cassa per 90 giorni o fino a quando la chiamata viene soddisfatta.
Una storia di due commercianti
Esistono due diversi tipi di day trader. I commercianti diurni professionisti lavorano per grandi istituti finanziari. Hanno accesso agli strumenti e alla formazione necessari per rendere la loro carriera un successo. Il grande vantaggio di essere un day trader professionista è che non stai commerciando il loro capitale. Invece, è il capitale dei clienti e / o dell'azienda, quindi non c'è rischio personale. La maggior parte dei trader professionisti è in grado di lasciare le proprie emozioni e pregiudizi alla porta.
L'altro tipo di day trader è il singolo trader, che gioca da solo nei mercati. Questi trader devono essere in grado di comprendere il mercato, l'analisi tecnica e i movimenti dei prezzi. Dovrebbero anche avere accesso a ricerche, notizie e analisi. E a meno che non abbiano clienti con i quali scambiano, di solito commerciano il proprio capitale, il che significa che c'è molto in gioco.
Per quanto riguarda il capitale, i singoli operatori di solito hanno un paio di opzioni quando si tratta dei loro conti di trading. La prima opzione è un conto in contanti, dal quale gli operatori possono effettuare le loro operazioni dopo aver depositato il proprio capitale. La seconda opzione è un conto a margine. Questo è fondamentalmente un prestito dell'intermediazione. La maggior parte delle aziende richiederà un investimento minimo prima che gli operatori possano iniziare a fare trading a margine. Dato che hanno a che fare con i soldi di un'azienda, di solito ci sono più regole da seguire.
Nozioni di base sul trading giornaliero
Il day trading richiede una piattaforma software professionale e una connessione Internet ad alta velocità. Sebbene sia possibile progettare e costruire la propria piattaforma di trading, la maggior parte dei trader utilizza una configurazione preconfezionata fornita dal proprio broker o da una società di software specializzata. È meglio avere un desktop potente con almeno due monitor, preferibilmente da quattro a sei. Sono necessari più schermi per visualizzare i grafici e gli indicatori tecnici che forniranno i segnali di acquisto e vendita.
Quando si utilizza una piattaforma di intermediazione, assicurarsi che le notizie e i feed di dati in tempo reale siano inclusi nel pacchetto. Avrai bisogno di quei dati per costruire grafici che espongano le tendenze e rappresentino i tempi e le strategie di trading che desideri.
Un trader di giorno puro acquista e vende azioni o altri investimenti e termina la giornata di negoziazione in contanti senza posizioni aperte. Se una posizione viene mantenuta durante la notte o per diversi giorni, si chiama "swing trade". La maggior parte dei trader giornalieri utilizza entrambi gli approcci, a seconda del loro stile di trading e della natura dei loro investimenti.
Indicatori tecnici
La familiarità con azioni e fondamentali del mercato non è sufficiente per avere successo come trader. Dovresti comprendere l'analisi tecnica e tutti gli strumenti utilizzati per analizzare i modelli di grafici, il volume degli scambi e i movimenti dei prezzi. Alcuni degli indicatori più comuni sono i livelli di resistenza e supporto, la divergenza di convergenza media mobile (MACD), la volatilità, gli oscillatori dei prezzi e le bande di Bollinger.
Imparare e comprendere come funzionano questi indicatori non fa che graffiare la superficie di ciò che è necessario sapere per sviluppare il proprio stile di trading personale. Centinaia di libri e migliaia di articoli sono stati scritti sul day trading. Puoi anche prendere lezioni online o di persona.
Strategie di trading giornaliere
Il trading richiede un capitale sufficiente per sfruttare posizioni abbastanza grandi. La maggior parte dei trader guadagna con movimenti di prezzo relativamente piccoli in azioni o indici liquidi con volatilità medio-alta. È necessario il movimento dei prezzi per fare soldi - lunghi o corti. Una maggiore volatilità implica un rischio maggiore, con il potenziale per maggiori premi e perdite.
A meno che non sia possibile acquistare diverse centinaia o più azioni di un titolo, non si faranno abbastanza soldi sulle negoziazioni per coprire le commissioni. Più basso è il prezzo del titolo, maggiore sarà il numero di azioni necessarie per ottenere una leva finanziaria sufficiente e un movimento del prezzo totale.
La chiave per un trading di successo è lo sviluppo di tecniche per determinare i punti di entrata e di uscita. La maggior parte dei trader sviluppa uno stile con cui si attacca quando si sente a proprio agio con esso. Alcuni scambiano solo uno o due titoli ogni giorno, mentre altri scambiano un piccolo paniere di favoriti. Il vantaggio di negoziare solo alcuni titoli è che impari come agiscono in condizioni diverse e in che modo i movimenti dei mercati chiave influenzano i movimenti.
Disciplina
Sviluppa un processo e provalo con operazioni fittizie. Affina il processo e trova ciò che funziona per te. Solo allora dovresti mettere soldi veri sulla linea e iniziare a negoziare attivamente sui mercati. I trader esperti definiscono ciò che costituisce una configurazione di trading e la combinazione di pattern e indicatori che vogliono vedere prima di premere il grilletto. Raramente si discostano da quelle configurazioni per mantenere la concentrazione e tenere a bada le proprie emozioni.
Dopo aver inserito una posizione, è necessario posizionare gli stop per uscire da quella posizione quando viene raggiunta una soglia di perdita specificata. Se un trade sta andando nella direzione sbagliata, la speranza non aiuta a capovolgerla. Uscire dal commercio libera il tuo capitale per ridistribuirlo in un commercio più promettente. Vuoi uscire dai perdenti il più presto possibile e cavalcare i vincitori finché sono redditizi.
Successo commerciale giornaliero
Il tasso di successo per i day trader è stimato intorno al 10%. Mentre tutto il giorno di attenzione attira il trading, sembra suggerire che la teoria sia valida. I critici sostengono che, se così fosse, almeno un famoso gestore di denaro avrebbe dominato il sistema e rivendicato il titolo di "Warren Buffett del day trading".
La lunga lista di investitori di successo che sono diventati leggende nel loro tempo non include un singolo individuo che ha costruito la sua reputazione attraverso il trading giornaliero. Perfino Michael Steinhardt, che ha fatto la sua fortuna commerciando in orizzonti temporali che vanno da 30 minuti a 30 giorni, ha affermato di prendere una prospettiva a lungo termine sulle sue decisioni di investimento. Da un punto di vista economico, molti gestori di denaro e consulenti finanziari professionisti evitano il day trading, sostenendo che la ricompensa semplicemente non giustifica il rischio.
Quindi, se circa il 90% dei trader giornalieri sta perdendo denaro, come si può pretendere di guadagnarsi da vivere in questo modo? La risposta sta nella formazione professionale, nella ricerca diligente, nelle capacità raffinate, nella grande disciplina e nella capacità di ammettere gli errori e ridurre le perdite. Devi essere pronto a prendere decisioni in pochi secondi, senza emozioni, basate su informazioni a volte incomplete, contraddittorie e che cambiano con il secondo. Le statistiche dimostrano che è chiaramente molto più facile a dirsi che a farsi.
La linea di fondo
Il day trading non è per i deboli di cuore. Una strategia vincente può comportare l'esecuzione di numerosi scambi in un giorno, evitando al contempo la trappola del superlavoro e l'esecuzione di enormi commissioni. Il day trading può essere sia divertente sia redditizio, se impari le corde e stabilisci obiettivi realistici. Se sei interessato a diventare un day trader, il primo passo dovrebbe essere quello di scegliere un broker adatto alle tue esigenze.
