Un guadagno del 34, 33% nel 2019 per le azioni di The Walt Disney Company (DIS) probabilmente non sarebbe potuto accadere senza istituzioni intelligenti che partecipassero alla corsa. Una cosa è chiara: le azioni mostrano un'elevata attività commerciale insolita. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Questo titolo è interessante perché l'azienda ha una lunga storia di sovraperformance.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in uno stock includono una storia di fondamentali solidi, solidi tecnici e negoziazione insolita delle azioni.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, le azioni Disney sono state chiaramente richieste.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti come sono i nostri insoliti segnali di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che la Disney ha fatto nell'ultimo anno.
Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sul miglior… periodo. Questa mossa è notevole perché le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è un grafico che mostra una grande richiesta:
www.mapsignals.com
Finora, nel 2019, DIsney ha registrato nove giorni insolitamente alti, indicativi di acquisti in azioni (vedi grafico sopra). Ma ciò che attira la nostra attenzione ora è che la Disney sta ancora guadagnando in silenzio ma in un modo insolito, il che suggerisce che la domanda per lo stock è in aumento.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui le azioni Disney hanno attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 12, 59% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore discrezionale: + 9, 30% vs. Comparto di beni di consumo discrezionale Seleziona il settore SPDR Fund (XLY) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2012 in cui la Disney ha fatto acquistare segnali per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, negli ultimi anni abbiamo assistito all'enorme rincorsa. Questa azienda ha tutte le caratteristiche che la rendono un potenziale anomalo:
www.mapsignals.com
Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili della Disney ha mostrato una crescita anno su anno (YoY), ma la domanda di azioni suggerisce che in futuro saranno in serbo altri aspetti positivi per l'azienda:
- Tasso di crescita delle entrate su base trimestrale nel secondo trimestre 2019: + 3% Tasso di crescita delle entrate su base trimestrale nel secondo trimestre 2019 su base annua dal tasso di crescita delle operazioni continue: + 81%
Le azioni Disney stanno raggiungendo il massimo con l'aspettativa che il suo nuovo debutto in streaming sarà un successo. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La trama di Disney è che ha una stalla di contenuti di alta qualità che i suoi fan brameranno una volta che il servizio di streaming sarà disponibile. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Disney rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di accumulo insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
