Sommario
- Le basi del day trading
- Una pratica controversa
- Caratteristiche di un commerciante di giorno
- Day Trading for Living
- Dovresti iniziare il day trading?
- La linea di fondo
C'era una volta un tempo in cui le uniche persone che erano in grado di operare attivamente nel mercato azionario erano quelle che lavoravano per grandi istituzioni finanziarie, intermediari e case di commercio. Ma, con l'ascesa di Internet e delle case di trading online, i broker hanno reso più semplice per il singolo investitore medio entrare nel gioco.
Il day trading può rivelarsi una carriera molto redditizia, purché lo fai correttamente. Ma può anche essere un po 'stimolante per i principianti, specialmente per coloro che non sono completamente preparati con una strategia ben pianificata. Anche i trader più esperti possono subire patch difficili e subire perdite. Quindi, cos'è esattamente il day trading e come funziona?
Key Takeaways
- I day trader sono trader attivi che eseguono strategie intraday per trarre profitto dalle variazioni di prezzo per una determinata attività. Il day trading utilizza una vasta gamma di tecniche e strategie per capitalizzare sulle inefficienze di mercato percepite. Il trading di giorno è spesso caratterizzato da analisi tecniche e richiede un alto grado di autodisciplina e obiettività.
Le basi del day trading
Il day trading è definito come l'acquisto e la vendita di un titolo in un singolo giorno di trading. Può verificarsi in qualsiasi mercato, ma è più comune nei mercati valutari (forex) e azionari. I day trader sono in genere ben istruiti e ben finanziati. Usano elevate quantità di leva finanziaria e strategie di trading a breve termine per capitalizzare piccoli movimenti di prezzo in azioni o valute altamente liquide.
I day trader sono in sintonia con eventi che causano movimenti del mercato a breve termine. Scambiare notizie è una tecnica popolare. Gli annunci programmati come statistiche economiche, utili aziendali o tassi di interesse sono soggetti alle aspettative del mercato e alla psicologia del mercato. I mercati reagiscono quando tali aspettative non vengono soddisfatte o superate, di solito con mosse improvvise e significative, che possono andare a beneficio degli operatori giornalieri.
I day trader utilizzano numerose strategie intraday. Queste strategie includono:
- Lo scalping, che tenta di realizzare numerosi piccoli profitti con piccole variazioni dei prezzi nel corso dell'intera giornata Range trading, che utilizza principalmente i livelli di supporto e resistenza per determinare le loro decisioni di acquisto e vendita Trading basato su notizie, che in genere coglie le opportunità di trading dall'aumentata volatilità intorno agli eventi di notizie Strategie di trading ad alta frequenza (HFT) che utilizzano algoritmi sofisticati per sfruttare le inefficienze del mercato a breve o breve termine
Una pratica controversa
Il potenziale di profitto del day trading è forse uno degli argomenti più dibattuti e fraintesi su Wall Street. Le truffe di trading su Internet hanno attirato i dilettanti promettendo enormi ritorni in un breve periodo. L'idea che questo tipo di trading sia uno schema per arricchirsi rapidamente persiste. Alcune persone commerciano senza una conoscenza sufficiente. Ma ci sono day trader che si guadagnano da vivere nonostante i rischi - o forse a causa loro.
Molti gestori di denaro e consulenti finanziari professionisti evitano il day trading sostenendo che, nella maggior parte dei casi, il premio non giustifica il rischio. Al contrario, coloro che svolgono attività di day trading insistono sulla necessità di realizzare profitti. Il day trading è proficuo, ma il tasso di successo è intrinsecamente più basso a causa della complessità e del rischio necessario del day trading in combinazione con le relative truffe. Inoltre, sia gli economisti che i professionisti finanziari sostengono che per lunghi periodi le strategie di trading attivo tendono a sottoperformare una strategia dell'indice passivo più basilare, soprattutto dopo che le commissioni e le tasse sono state prese in considerazione.
Il day trading non è per tutti e comporta rischi significativi. Inoltre, richiede una comprensione approfondita di come funzionano i mercati e varie strategie per trarre profitto a breve termine. Mentre ricordiamo le storie di successo di coloro che lo hanno reso ricco come un commerciante diurno, ricorda che la maggior parte non lo fa: molti si esauriranno e molti resteranno a malapena a galla. Inoltre, non sottovalutare il ruolo svolto dalla fortuna e dal buon tempismo - mentre l'abilità è certamente un elemento, una scia di sfortuna può affondare anche il commerciante diurno più esperto.
Che cos'è il day trading?
Caratteristiche di un commerciante di giorno
I commercianti professionisti diurni - quelli che commerciano per vivere piuttosto che per hobby - sono in genere ben affermati nel settore. Di solito hanno anche una conoscenza approfondita del mercato. Ecco alcuni dei prerequisiti necessari per essere un day trader di successo:
Conoscenza ed esperienza sul mercato
Gli individui che tentano di commerciare quotidianamente senza una comprensione dei fondamenti del mercato spesso perdono denaro. L'analisi tecnica e la lettura dei grafici sono una buona abilità per un day trader, ma senza una comprensione più approfondita del mercato in cui ti trovi e delle risorse esistenti in quel mercato, i grafici potrebbero essere ingannevoli. Fai la tua dovuta diligenza e comprendi i dettagli dei prodotti che commerci.
Capitale sufficiente
I trader giornalieri utilizzano solo il capitale di rischio che possono permettersi di perdere. Ciò non solo li protegge dalla rovina finanziaria, ma aiuta anche ad eliminare le emozioni dal loro trading. Una grande quantità di capitale è spesso necessaria per capitalizzare efficacemente sui movimenti dei prezzi infragiornalieri. Anche l'accesso a un conto di margine è fondamentale, poiché oscillazioni volatili possono comportare chiamate di margine con breve preavviso.
Strategia
Un commerciante ha bisogno di un vantaggio rispetto al resto del mercato. Esistono diverse strategie che i trader utilizzano quotidianamente, tra cui swing trading, arbitraggio e notizie commerciali. Queste strategie vengono perfezionate finché non producono profitti costanti e limitano efficacemente le perdite.
| Analisi della strategia | ||
|---|---|---|
| genere | Rischio | Ricompensa |
| Swing Trading | alto | alto |
| Arbitraggio | Basso | medio |
| Notizie di trading | medio | medio |
| Fusioni e acquisizioni | medio | alto |
Disciplina
Una strategia redditizia è inutile senza disciplina. Molti trader giornalieri finiscono per perdere molti soldi perché non riescono a fare negoziazioni che soddisfano i propri criteri. Come si suol dire, "Pianifica gli scambi e scambia il piano". Il successo è impossibile senza disciplina.
Per trarre profitto, i day trader fanno molto affidamento sulla volatilità del mercato. Un titolo può essere attraente per un commerciante diurno se si muove molto durante il giorno. Ciò potrebbe accadere a causa di una serie di cose diverse tra cui un rapporto sugli utili, il sentimento degli investitori o persino notizie economiche generali o aziendali.
Ai trader di giorno piacciono anche le azioni che sono fortemente liquide perché ciò dà loro la possibilità di cambiare posizione senza alterare il prezzo delle azioni. Se un prezzo delle azioni sale, gli operatori possono assumere una posizione di acquisto. Se il prezzo scende, un trader può decidere di vendere allo scoperto in modo da poter trarre profitto quando scende.
Indipendentemente dalla tecnica utilizzata da un trader giornaliero, di solito stanno cercando di scambiare un titolo che si muove… molto.
Day Trading for Living
Esistono due divisioni principali di day trader professionisti: quelli che lavorano da soli e / o quelli che lavorano per un istituto più grande. La maggior parte dei commercianti di giorno che commerciano per un lavoro vivente per una grande istituzione. Questi trader hanno un vantaggio perché hanno accesso a una linea diretta, un trading desk, grandi quantità di capitale e leva finanziaria, software analitici costosi e molto altro. Questi trader sono in genere alla ricerca di facili profitti che possono essere ricavati da opportunità di arbitraggio ed eventi di cronaca, e queste risorse consentono loro di capitalizzare su questi trade giornalieri meno rischiosi prima che i singoli trader possano reagire.
I singoli commercianti spesso gestiscono i soldi degli altri o semplicemente commerciano con i propri. Pochi di loro hanno accesso a un trading desk, ma spesso hanno forti legami con una mediazione (a causa delle grandi somme che spendono in commissioni) e l'accesso ad altre risorse. Tuttavia, la portata limitata di queste risorse impedisce loro di competere direttamente con i day trader istituzionali. Invece, sono costretti a correre più rischi. I singoli trader in genere effettuano scambi giornalieri utilizzando analisi tecniche e operazioni oscillanti, combinate con una certa leva finanziaria, per generare profitti adeguati su movimenti di prezzo così ridotti in titoli altamente liquidi.
Il day trading richiede l'accesso ad alcuni dei servizi e strumenti finanziari più complessi sul mercato. I day trader in genere richiedono:
Accesso a un trading desk
Questo di solito è riservato agli operatori che lavorano per istituzioni più grandi o a coloro che gestiscono grandi quantità di denaro. Il desk di negoziazione fornisce a questi operatori esecuzioni istantanee di ordini, che sono particolarmente importanti quando si verificano bruschi movimenti dei prezzi. Ad esempio, quando viene annunciata un'acquisizione, i day trader che guardano all'arbitraggio sulle fusioni possono effettuare i loro ordini prima che il resto del mercato sia in grado di sfruttare il differenziale di prezzo.
Fonti di notizie multiple
Le notizie offrono la maggior parte delle opportunità a partire dalle quali gli operatori finanziari capitalizzano, quindi è indispensabile essere i primi a sapere quando accade qualcosa di significativo. La tipica sala di negoziazione contiene l'accesso al Dow Jones Newswire, una copertura costante della CNBC e di altre organizzazioni di notizie e un software che analizza costantemente le fonti di notizie per storie importanti.
Software analitico
Il software di trading è una necessità costosa per la maggior parte dei trader giornalieri. Coloro che fanno affidamento su indicatori tecnici o scambi commerciali dipendono più dal software che dalle notizie. Questo software può essere caratterizzato da quanto segue:
- Riconoscimento automatico dei pattern: ciò significa che il programma di trading identifica indicatori tecnici come flag e canali o indicatori più complessi come i pattern Elliott Wave. Applicazioni genetiche e neurali: sono programmi che utilizzano reti neurali e algoritmi genetici per perfezionare i sistemi di trading per fare previsioni più accurate dei futuri movimenti dei prezzi. Integrazione con broker: alcune di queste applicazioni si interfacciano direttamente con l'intermediazione che consente un'esecuzione istantanea e persino automatica delle negoziazioni. Questo è utile per eliminare le emozioni dal trading e migliorare i tempi di esecuzione. Backtesting: questo consente ai trader di vedere come una determinata strategia si sarebbe comportata in passato al fine di prevedere in modo più accurato come si comporterà in futuro. Tieni presente che le performance passate non sono sempre indicative di risultati futuri.
Combinati, questi strumenti offrono agli operatori un vantaggio rispetto al resto del mercato. È facile capire perché, senza di loro, così tanti trader inesperti perdano denaro.
Dovresti iniziare il day trading?
Come accennato in precedenza, il day trading come carriera può essere molto difficile e una vera sfida. In primo luogo, devi entrare con qualche conoscenza del mondo del trading e avere una buona idea della tua tolleranza al rischio, capitale e obiettivi.
- Anche il day trading è una carriera che richiede molto tempo. Se vuoi perfezionare le tue strategie - ovviamente dopo che ti sei allenato - e fare soldi, dovrai dedicare molto tempo ad esso. Questo non è qualcosa che puoi fare part-time o quando ne hai voglia. Devi essere completamente investito in esso.Se decidi che l'emozione del trading è giusta per te, ricorda di iniziare in piccolo. Concentrati su alcuni titoli anziché entrare nel mercato prima di tutto e sfinirti. Andare tutto fuori complicherà solo la tua strategia di trading e può significare grandi perdite. Infine, mantieni la calma e cerca di mantenere l'emozione fuori dai tuoi scambi. Più puoi farlo, più sarai in grado di attenersi al tuo piano. Mantenere una testa piana ti consente di mantenere la concentrazione mentre ti mantiene sul percorso che hai scelto di scendere.
La linea di fondo
Sebbene il day trading sia diventato in qualche modo un fenomeno controverso, può essere un modo fattibile per guadagnare profitti. I day trader, sia istituzionali che individuali, svolgono un ruolo importante nel mercato mantenendo i mercati efficienti e liquidi. Sebbene sia popolare tra i trader inesperti, dovrebbe essere lasciato principalmente a quelli con le competenze e le risorse necessarie per avere successo.
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