Citigroup Inc. (C) è la quarta più grande delle quattro banche di centri monetari "troppo grandi per fallire". Lo stock ha chiuso giovedì 12 aprile a $ 65, 91, in crescita del 26, 6% fino ad oggi e nel territorio del mercato rialzista al 36, 1% sopra il minimo del 26 dicembre di $ 48, 42. Le azioni del gigante finanziario stanno consolidando un mercato ribassista a più lungo termine e rimangono nel territorio di correzione al 18, 3% al di sotto del massimo di $ 80, 70 registrato il 29 gennaio 2018.
Secondo il profilo bancario trimestrale del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) per il quarto trimestre, Citibank NA aveva un patrimonio complessivo di $ 1, 4407 trilioni. L'FDIC mostra che è sceso da $ 1, 415 trilioni nel terzo trimestre del 2018. Questo è un segno che Citigroup potrebbe diventare più avverso al rischio. Lo stock ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 9, 85 e un rendimento da dividendo del 2, 75%, secondo Macrotrends.
Gli analisti si aspettano che Citigroup pubblichi un utile per azione (EPS) di $ 1, 78 quando la società riporta i risultati prima della campana di apertura di lunedì 15 aprile. Il gigante bancario sta mettendo una serie vincente sulla linea di 16 rapporti sugli utili consecutivi in cui ha battuto l'EPS stime. Wall Street ha opinioni divergenti: alcuni sostengono che questa banca sia l'unica ad acquistare, mentre altri temono che Citigroup non sia in grado di far crescere le proprie attività principali. Vediamo cosa dicono le classifiche!
Il grafico giornaliero per Citigroup
Refinitiv XENITH
Il 21 settembre il titolo Citigroup è stato scambiato fino a $ 75, 24 e quel giorno è stata una "inversione chiave" negativa, poiché la chiusura di $ 73, 98 era inferiore al minimo del 20 settembre di $ 74, 26. Il titolo è sceso di un mercato ribassista del 35% al suo minimo del 26 dicembre di $ 48, 42. Il 26 dicembre è stata una "inversione chiave" positiva, poiché la chiusura di $ 51, 44 era al di sopra del massimo del 24 dicembre di $ 50, 25. Ciò indicava che sarebbe seguito un rally negoziabile.
La chiusura di $ 52, 06 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e ha portato a un livello di valore annuale a $ 55, 32 e un perno semestrale a $ 61, 70, che era una calamita tra il 15 gennaio e il 28 marzo. Gli investitori avrebbero potuto acquistare lo stock ad entrambi questi livelli per trarre vantaggio da un rapporto sugli utili positivo pubblicato il 14 gennaio. La chiusura di $ 62, 22 del 29 marzo è stato un altro input chiave per la mia analisi. I risultati includevano un livello di valore mensile a $ 56, 59 e un livello di rischio trimestrale a $ 72, 78. Lo stock è al di sopra della sua media mobile a 200 giorni a $ 65, 43.
Il grafico settimanale per Citigroup
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Citigroup sarà positivo alla chiusura di questa settimana al di sopra della sua media mobile modificata di cinque settimane di $ 64, 03. Lo stock è stato al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione della media", a $ 59, 66 dalla settimana del 18 gennaio. La lettura stocastica lenta settimanale di 12 x 3 x 3 si prevede che salga a 78, 11 questa settimana, in aumento rispetto al 77.01 del 5 aprile. Si noti che, alla fine del 2018, questa lettura era 8, 13, al di sotto della soglia delle 10.00 che indica che uno stock è "troppo economico per essere ignorato".
Strategia di trading: acquista le azioni Citigroup su debolezza alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 65, 43 e alla media mobile semplice a 200 settimane a 59, 66, e riduci le partecipazioni in forza al livello rischioso trimestrale a $ 72, 78.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per lo stock siano già presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei corsi azionari, gli investitori dovrebbero acquistare le azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
