Apple Inc. (AAPL) ha registrato solidi guadagni trimestrali il 1 ° maggio, e questo ha fornito il catalizzatore tecnico per un breakout sopra i miei pivot semestrali, trimestrali e annuali di $ 170, 50, $ 173, 47 e $ 176, 57, rispettivamente, il 4 maggio. Ciò ha posto le basi per un rinnovato slancio verso l'alto che ora ha lo stock ipercomprato nel suo grafico settimanale.
Lo stock non è economico, in quanto il suo rapporto P / E è salito a 18, 66. Le azioni Apple hanno chiuso mercoledì 6 giugno a $ 193, 31, in rialzo del 14, 2% fino ad oggi e nel territorio del mercato rialzista al 28, 7% sopra il minimo 2018 di $ 150, 24 fissato il 9 febbraio. Il titolo ha fissato un massimo intraday di tutti i tempi di $ 193, 94 il 5 giugno contro i miei livelli di rischio mensili e settimanali di $ 193, 09 e $ 193, 97, rispettivamente.
Alcuni analisti affermano che il rischio principale di possedere azioni di Apple così elevate è che le azioni potrebbero facilmente svanire al mio pivot annuale di $ 176, 57 se le vendite di iPhone improvvisamente crollassero se i consumatori decidessero di trattenere i loro telefoni più a lungo del solito. Eventuali segni di rallentamento delle innovazioni potrebbero indurre i clienti abituali ad aspettare applicazioni più sexy. Lunedì, Apple ha tenuto la sua Conferenza annuale per gli sviluppatori in tutto il mondo e ai tori di Apple è piaciuto quello che hanno visto e sentito sugli aggiornamenti del software di realtà aumentata e di intelligenza artificiale. Alcuni osservatori sostengono anche che Apple non è solo una società iPhone, citando HomePod e Apple Watch.
Il grafico giornaliero per Apple
La reazione positiva alla Worldwide Developer Conference potrebbe essere terminata quando la conferenza si è conclusa, poiché il titolo Apple ha fissato l'attuale massimo intraday di tutti i tempi di $ 193, 94 il 5 giugno. Se le azioni si fermano qui, c'è una probabilità dell'85% che le azioni Apple possano correggere al mio pivot annuale di $ 176, 57. Se vi è ulteriore rialzo, lo stock diventerà presto una "bolla parabolica gonfiante", che precede una correzione. Il titolo è ben al di sopra delle sue medie mobili semplici a 50 e 200 giorni rispettivamente di $ 178, 38 e $ 170, 25.
Il grafico settimanale per Apple
Il grafico settimanale per Apple è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 183, 95. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, che è "la conversione alla media", a $ 128, 85. Si noti come "il ritorno alla media" sia stata un'opportunità di acquisto durante la settimana del 1 ° luglio 2016, quando la media era di $ 93, 31. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 88, 47 questa settimana, in aumento da 84, 37 il 1 giugno e ben al di sopra della soglia di ipercomprato di 80, 00. Se questa lettura supera i 90, 00, lo stock sarà una "bolla parabolica gonfiante".
Alla luce di questa analisi, gli investitori dovrebbero considerare l'acquisto di azioni Apple in condizioni di debolezza rispetto al mio pivot annuale a $ 176, 57 e la riduzione delle partecipazioni con il titolo tra il mio pivot mensile di $ 193, 09 e il livello rischioso di questa settimana di $ 193, 97. (Per ulteriori informazioni, vedi: Apple, i partner cercano di ripulire la catena di approvvigionamento .)
