Il ritiro del mercato ha cancellato i guadagni del 2018 per un numero incredibilmente elevato di titoli. Tuttavia, gli investitori di fondi comuni e hedge fund hanno mantenuto posizioni di rilievo in titoli tra cui Adobe Inc. (ADBE), Brooking Holdings Inc. (BKNG), Comcast Corp. (CMCSA), Salesforce.com Inc. (CRM), Delta Air Lines Inc. (DAL), Alphabet Inc. (GOOGL), MasterCard Inc. (MA), ServiceNow Inc. (NOW) e Visa Inc. (V), come delineato l'ultimo rapporto settimanale statunitense di kickstart di Goldman Sachs.
9 scelte preferite guidano il branco
| Grandi vincitori | |
|---|---|
| Azione | anno corrente |
| Adobe | 39, 7% |
| Brooking Holdings | 7, 8% |
| Comcast | -6, 2% |
| Salesforce | 36, 6% |
| Delta | 2, 8% |
| Alfabeto | 1% |
| MasterCard | 31, 4% |
| Visa | 20, 9% |
| ServiceNow | 41, 3% |
| S&P 500 | -0, 9% |
Mentre quasi tutti questi 9 titoli hanno sovraperformato il mercato da inizio anno e alcuni in modo drammatico, l'S & P 500 più ampio è sceso di circa l'1% nello stesso periodo.
Del gruppo di azioni ancora favorito da grandi investitori istituzionali, cinque sono fornitori di software e servizi.
Software cloud un punto luminoso in mezzo al tumulto della grande tecnologia
Mentre questo inverno è stato poco gentile con i titoli tecnologici, anche alla luce dei risultati positivi degli utili, gli investitori continuano a preferire Salesforce come una scommessa solida nel ciclo economico in fase avanzata. Il fornitore di software cloud sta beneficiando di un costante aumento dei budget IT per le iniziative software, mantenendo la sua posizione di fornitore leader di sistemi di gestione delle relazioni con i clienti.
Nell'ultimo trimestre, la società ha superato le stime di consenso, registrando una crescita dei ricavi del 26%, una crescita delle fatture del 28% e un aumento del 34% degli arretrati. Nel 2019, Salesforce prevede entrate per $ 16 miliardi e le prospettive di entrate fiscali per il 2020 implicano una crescita di almeno il 20%.
Martedì, in una nota ai clienti, Nomura Instinet ha incluso Salesforce tra le prime cinque scelte tecnologiche per il 2019. L'analista Chris Eberle prevede che le azioni di Salesforce saliranno di quasi il 30% in 12 mesi, come indicato da Barron's.
L'analista ha citato i "continui guadagni della quota di mercato di Salesforce su più mercati finali e l'ampiezza e la profondità dei prodotti, combinati con la sua forte attenzione al cliente, il modello di entrate ricorrenti e il valore strategico per i suoi clienti, " nominando lo stock "una partecipazione chiave a lungo termine lo spazio del software."
La scommessa sui pagamenti con carta paga
I fornitori di pagamenti MasterCard e Visa hanno entrambi notevolmente sovraperformato quest'anno su una varietà di fattori positivi positivi, tra cui l'espansione delle entrate e degli utili a due cifre, un forte consumatore statunitense, prezzi del gas favorevoli, partnership bancarie e un ampio spostamento dello spazio dei pagamenti verso transazioni senza contanti e convenienti.
Una compagnia aerea vola sopra il resto
Mentre il settore aereo ha sofferto di un periodo di volatilità accresciuta grazie a venti contrari come i costi più elevati e le guerre dei prezzi, Delta ha dimostrato di essere un outlier tra i suoi pari.
All'inizio di questa settimana, le azioni dei vettori statunitensi hanno espresso preoccupazioni più ampie sulla capacità del settore di gestire una recente riduzione dei prezzi del petrolio dopo che Delta ha indicato che i ricavi unitari, una metrica chiave, sarebbero stati inferiori alle aspettative precedenti nel quarto trimestre.
Tuttavia, le azioni Delta rimangono circa il 3% quest'anno, spinte dall'ottimismo che circonda un contesto economico sano e una forte domanda, in particolare per i voli di classe business e sulle rotte verso l'Europa. La compagnia aerea ha anche indicato che il suo controllo dei costi è stato migliore del previsto nell'ultimo trimestre, portando l'orientamento ai profitti nella fascia alta della sua gamma da $ 1, 10 a $ 1, 30 nell'ultimo trimestre.
I fondi comuni di investimento e gli hedge fund differiscono per FANG
La maggior parte delle FANG non è così popolare come queste 9 azioni, indica Goldman. Google è ora l'unico membro FANG detenuto in sovrappeso da fondi comuni e hedge funds. Nel frattempo, gli hedge funds che hanno intrapreso la strada divergente e hanno ricoperto posizioni importanti in titoli di grandi tecnologie come (AAPL) Amazon.com Inc. (AMZN) e Netflix Inc. (NFLX), che sono fortemente diminuiti.
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